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　　作者： 張娟娟

　　軍工股早盤走強。

　　今日早盤，大盤表現仍然處于震蕩模式，上證指數盤中逼近3340點，隨后跳水，截至午間收盤，上證指數微跌0.16%，北上資金逆勢凈流入19.07億（按余額統計），且盤面上仍有部分板塊逆勢大漲。

　　國防軍工細分板塊漲幅刷屏

　　早盤兩市最閃亮的板塊無疑是軍工、科技。今日早盤，國防軍工、大飛機、無人機板塊穩穩地站在了板塊漲幅前列，洪都航空、內蒙一機等股早盤先后漲停。截至午間收盤，申萬國防軍工指數漲幅位居28個行業首位，達到2.28%，其中細分領域的航天軍工指數漲幅領先。

　　消息面來看，在上月末舉行的中共中央政治局就加強國防和軍隊現代化建設舉行第二十二次集體學習會議上強調，要同國家發展布局相協調，貫徹新時代軍事戰略方針，擬制好我軍建設“十四五”規劃，形成科學的路線圖、施工圖。要堅持自主創新戰略基點，加強基礎研究和原始創新，加快突破關鍵核心技術，加快發展戰略性、前沿性、顛覆性技術，加快實施國防科技和武器裝備重大戰略工程，不斷提高我軍建設科技含量。

　　機構紛紛看好軍工股后市行情

　　軍工股是近期A股市場的熱詞，七月份申萬國防軍工指數累計漲幅超過25%，僅次于休閑服務行業；截至8月13日，國防軍工8月漲幅達到9.5%，位居申萬28個行業首位。

　　事實上，歷經了短暫回調后，國防軍工板塊于8月13日已開啟反彈局面，國防軍工行情能否延續，多家機構紛紛表示看好后市行情。國信證券認為，軍工行業的行情可以持續，首先，行業進入改革完成后的業績變現期，基本面持續向上的確定性較強。其次，從資金面講板塊公募重倉持股行業占比依然處于歷史低位，主流機構持股占比十分有限。最后，世界局勢的不安定性急劇增加，大國“脫鉤”迫使各國加強國防建設。

　　興業證券堅定看好軍工板塊后市收益空間。當前仍處于本輪軍工行情第一階段爬升期，未來一段時間取得超額收益的關鍵在于把握增量資金的最大公約數。國海證券表示，強軍須強軍工，國防和軍隊現代化建設需要大批先進武器裝備的支撐，軍工行業長期向上發展的確定性強。

　　科技、軍工板塊獲機構資金凈流入最顯著

　　早盤資金明顯凈流入明顯以科技、軍工板塊為主，尤其是一些疊加科技和軍工概念的個股。從整體情況來看，截至午間收盤，電子、國防軍工板塊獲機構資金凈流入額幾乎均超過20億，而計算機行業獲機構資金凈流入額接近8億元。電子板塊成交額居前，超過600億元，國防軍工及計算機行業成交額均超過300億元。

　　從個股早盤表現來看，國防軍工板塊的海特高新、洪都航空、內蒙一機及中航飛機4股強勢漲停。中航飛機早盤成交額接近19億，機構資金凈流入額6.53億元，公司涉及大飛機、國產航母概念。大飛機板塊早盤表現也很強勢，中航飛機是軍用飛機和民用飛機的龍頭，國產大飛機的主承制單位、總體設計單位；公司取得C919項目杋體中杋身（含中央翼）、外翼翼盒（含固定前、后緣）、副翼、后緣襟翼、前緣縫翼和擾流板等6個工作包的供應商資格。漲幅居前的還有中航重機、中直股份、光電股份等。

　　其中，漲停股海特高新疊加了5G、芯片概念，公司主營業務包括航空新技術研發與制造、航空維修、航空培訓、航空租賃、微電子五大業務板塊；2016年4月份，海特高新控股子公司海威華芯第一條6吋第二代/第三代化合物半導體集成電路生產線貫通，該生產線同時具有砷化鎵、氮化鎵以及相關高端光電產品的生產能力，技術指標達到國外同行業先進水平。

　　這些軍工股疊加科技概念

　　在當前錯綜復雜的國際環境下，國家強大不僅僅需要國防軍工的強大，前沿技術，半導體、芯片、5G的發展更是迫在眉睫，因此疊加了科技概念的國防軍工股也備受市場關注。

　　除以上海特高新外，證券時報·統計顯示，疊加科技概念的國防軍工股還有14只，包括1只停牌股*ST航通（維權），該公司疊加5G概念，還有中航光電、天和防務、海格通信等。

　　從市場表現來看，以上14股（不考慮*ST航通）今日早盤平均漲幅超過1%，振芯科技、航天發展等早盤漲幅領先。從月內市場表現來看，截至8月13日，疊加華為、芯片概念的北斗星通月內累計漲幅居首達到45%，2020年3月14日北斗星通在互動平臺稱，5G基站濾波器涉及多個品種型號，部分產品型號已經批量交貨，包括LTCC和介質。其全資子公司佳利電子與國內主要的通信設備商都有合作，華為是其中之一。

　　亞光科技月內累計漲幅超過14%，公司的5G通信的毫米波功率放大器已研制成功并小批量產，公司在射頻芯片等關鍵技術上與三安光電進行深度合作，欲打造完整的新型半導體射頻芯片產業鏈。

　　振芯科技、雷科防務及航天發展月內漲幅均超過5%，公司均涉及5G、芯片等科技業務，其中振芯科技在2017年中報董事會經營評述中表示，在射頻方向，硅基MMIC項目突破了Ku波段信號放大、高精度移相/衰減等技術，已完成芯片設計并開始芯片流片。涉及國產操作系統概念的海格通信月內小幅下跌。

　　從業績來看，截至當前僅有4股發布中報（含預告），其中北斗星通業績扭虧，而航天電子業績預減，海特高新首虧，天和防務于12日晚間發布中報，上半年凈利潤0.63億元，同比增長41.81%。

　　從北上資金加倉來看，8月份（最新陸股通持股）環比獲加倉股有5只，加倉比例超過0.1%的有北斗星通、亞光科技、航天發展3股，其中北斗星通加倉幅度最大，最新陸股通持股比例較7月末增加0.43個百分點。

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責任編輯：陳悠然 SF104