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“醫(yī)藥基金女神”葛蘭重倉(cāng)的醫(yī)藥股二季度至今浮盈近八成，僅英科醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥持倉(cāng)出現(xiàn)較大浮虧。

　　“月滿則虧，水滿則溢”，比喻事物發(fā)展到極點(diǎn)則開(kāi)始衰退。對(duì)應(yīng)到股市上，當(dāng)一家公司估值或股價(jià)達(dá)漲到極致之后，就容易進(jìn)入調(diào)整甚至走下坡路，這樣的劇情在A股屢見(jiàn)不鮮。

　　醫(yī)藥10倍股罕見(jiàn)大回撤

　　“醫(yī)藥基金女神”葛蘭踩雷

　　在新冠肺炎疫情肆虐期間聲名大噪的英科醫(yī)療，去年?duì)I收和凈利潤(rùn)均達(dá)到歷史新高，2020年股價(jià)漲幅高達(dá)14倍以上，堅(jiān)定持倉(cāng)的投資者也由此賺的盆滿缽滿，一度被市場(chǎng)譽(yù)為“手套茅”。今年1月25日公司股價(jià)歷史性的逼近300元/股，市值突破千億大關(guān)。在過(guò)去四個(gè)月，公司股價(jià)上漲乏力，尤其是6月2日以20%的跌幅跌停，創(chuàng)歷史單日最大跌幅，6月3日股價(jià)再次下挫6.8%，迄今已跌破牛熊分界線。

　　經(jīng)過(guò)兩天連續(xù)大跌，英科醫(yī)療市值跌破400億元。與年初創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)相比，其累計(jì)回撤63.18%，A股市值蒸發(fā)600億以上。就在大跌的前夜，英科醫(yī)療發(fā)布減持公告。公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)劉方毅和四位高管計(jì)劃在6個(gè)月內(nèi)減持共計(jì)2201萬(wàn)股，占總股本的6.1%，減持原因?yàn)閭€(gè)人資金需求。如果以6月3日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，劉方毅及英科醫(yī)療一眾高管此番減持合計(jì)套現(xiàn)超過(guò)23億元。

　　究竟是什么原因?qū)е挛羧蔗t(yī)藥牛股如此大幅回撤？業(yè)內(nèi)人士表示，減持只是導(dǎo)火索，影響資本市場(chǎng)信心的根本原因是對(duì)英科醫(yī)療業(yè)績(jī)不可持續(xù)的預(yù)期。隨著新冠疫苗快速普及，疫情終將過(guò)去，這類(lèi)突發(fā)事件導(dǎo)致的業(yè)績(jī)暴增并不具備持續(xù)性。另外，許多企業(yè)在疫情期間陸續(xù)擴(kuò)大一次性手套產(chǎn)能，疫情結(jié)束后，過(guò)剩的產(chǎn)能可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷(xiāo)或降價(jià)。

　　如果按照一季度持倉(cāng)情況粗略估算，僅僅因?yàn)橛⒖漆t(yī)療，“醫(yī)藥基金女神”葛蘭管理的“中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金”(簡(jiǎn)稱(chēng)“中歐醫(yī)療健康混合”)二季度至今回撤幅度32.93%，損失金額約4.65億。從持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，一季度期間，葛蘭管理的“中歐醫(yī)療健康混合”加倉(cāng)了英科醫(yī)療約101萬(wàn)股，二季度以來(lái)是否增減持不得而知。

　　葛蘭重倉(cāng)的醫(yī)藥股

　　4月至今浮盈或超67億

　　除了英科醫(yī)療外，葛蘭管理的“中歐醫(yī)療健康混合”一季度末重倉(cāng)股恒瑞醫(yī)藥、奧翔藥業(yè)、長(zhǎng)春高新、益豐藥房在二季度期間股價(jià)均出現(xiàn)了下跌，其中醫(yī)藥龍頭恒瑞醫(yī)藥期間累計(jì)下跌10.33%。

　　總的來(lái)看，葛蘭持倉(cāng)股二季度以來(lái)的走勢(shì)可圈可點(diǎn)，重倉(cāng)的24股平均漲幅達(dá)到18.37%，跑贏同期滬指14個(gè)百分點(diǎn)。約八成股票二季度至今為上漲狀態(tài)，歐普康視、通策醫(yī)療、愛(ài)爾眼科、阿拉丁、美迪西、片仔癀等6股累計(jì)漲幅超40%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅6月以來(lái)的3個(gè)交易日內(nèi)，葛蘭重倉(cāng)股中有歐普康視、昭衍新藥、阿拉丁、博騰股份（維權(quán)）、凱萊英等5股創(chuàng)下歷史新高。

　　假設(shè)葛蘭4月以來(lái)持倉(cāng)不變的情況下，期間重倉(cāng)股浮盈合計(jì)約67.8億元，其中愛(ài)爾眼科、通策醫(yī)療、藥明康德、凱萊英、歐普康視等股浮盈在5億元以上。

　　或許是出于對(duì)醫(yī)藥板塊的看好，北上資金近期也在加倉(cāng)葛蘭重倉(cāng)的24只醫(yī)藥股。數(shù)據(jù)顯示，5月以來(lái)共有13股獲得北上資金增持，5股遭減持。按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，北上資金合計(jì)增持21.7億元。增持金額最高的前五位依次是邁瑞醫(yī)療、藥明康德、歐普康視、通策醫(yī)療、益豐藥房。

　　從未來(lái)發(fā)展?jié)摿?lái)看，不少券商機(jī)構(gòu)對(duì)葛蘭重倉(cāng)的醫(yī)藥股抱以期待。根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，共16股今后三年凈利潤(rùn)均有望同比增長(zhǎng)20%以上，7只千億市值的醫(yī)藥龍頭在列，包括邁瑞醫(yī)療、藥明康德、愛(ài)爾眼科、片仔癀、長(zhǎng)春高新、康龍化成、通策醫(yī)療等。

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責(zé)任編輯：陳悠然 SF104