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五一假期即將來臨，如何看待市場走勢呢？印度疫情肆虐，哪些公司或將受益？優質銀行業績領跑，如何看待銀行股一季報業績的修復？來新浪理財大學，聽《交易日財經早報》今日解讀。
原標題 印度疫情連刷單日記錄，這一產業全球格局或受沖擊！QFII一季度兇猛補貨，最高持倉市值超百億（附股）
文 張智博
印度疫情刷新單日新增確診以及單日新增死亡兩項記錄，原料藥行業全球格局或受沖擊。
印度疫情猛烈反撲
原料藥格局或受沖擊
4月24日，印度新增346786例新冠肺炎確診病例，刷新全球單日新增確診人數；新增2624例死亡病例，同時刷新全球單日新增死亡人數。
本次印度疫情猛烈反撲，或將影響到印度占比較高的原料藥行業。原料藥又稱API，全稱活性藥物成分，是構成藥物藥理作用的基礎物質，如化學合成或者生物技術制備的藥用粉末、結晶等。原料藥無法直接使用，必須經過進一步加工成為藥物制劑才能使用。
美國、印度和中國是全球原料藥市場的主力供應國家。藥品剛需性較強，如果印度疫情持續惡化引起原料藥供應緊張，可能會導致全球原料藥供應格局的重塑。中信證券曾表示，全球原料藥供應嚴重依賴中國和印度，新冠肺炎在印度的持續流行可能會破壞的全球藥品供應鏈，加劇供應短缺情況。部分原料藥品種預計會在供需失衡狀態下維持相對高價，給相關國內原料藥企業帶來潛在的業績彈性。
A股市場來看，美迪西、博瑞醫藥（維權）、天宇股份、美諾華、奧翔藥業、普洛藥業、司太立、健友股份、海普瑞等多只個股在特色原料藥及專利方面擁有一定的技術性壁壘。
一季度QFII持股名單出爐
證券時報·數據寶統計，截至4月25日，A股市場共有999家上市公司發布了今年一季度報告，QFII（合格境外機構投資者）現身其中133股。從最新持倉股數較上期變動情況來看，36股獲QFII增持，32股獲QFII減持，10股與上期期末持平，QFII新進股數則有55股。
獲千萬級數量增持的有7只個股。回天新材和碧水源以獲QFII增持3871.9萬股和2535.22萬股分列狀元和榜眼，探花宋城演藝則獲QFII1999.09萬股增持。榜單的四至七名分別為“眼茅”愛爾眼科，“快遞茅”順風控股，“藥茅”恒瑞醫藥和風電葉片龍頭中材科技。獲QFII減持股數最多的是“防水茅”東方雨虹，被挪威中央銀行減持3775.05萬股。林洋能源和先導智能也均獲QFII減持超千萬股。
從持倉市值來看，獲QFII持倉破百億的個股僅一只，為寧波銀行，最新持倉市值高達437.7億。其他獲QFII十億以上持倉的個股還有10只，恒瑞醫藥、愛爾眼科、順風控股、中國中免、海大集團、宋城演藝、萬華化學等行業龍頭股均在列。以上11股也是QFII抱團股，共獲18家國際投資機構持倉。
寧波銀行最新市值2445.86億，在眾多“龐然大物”盤踞的銀行板塊也屬前列。公司2020全年實現凈利潤150.5億，同比增長9.73%，增長率傲視其他銀行，為業內之最。一季度則實現凈利潤47.35億，同比增長18.32%。天風證券表示，公司作為城商行龍頭，深耕小微，堅持拓展大零售和輕資本業務。公司資產質量遙遙領先，隱性不良壓力再度減輕，凈息差同比增幅擴大，營收和利潤高速增長。維持“買入”評級。
QFII新進個股中，奧普特獲持倉市值最高，為21.15億，遠超第二位分眾傳媒的8.68億。公司主營機器視覺設備核心軟硬零部件的研發、生產和銷售，是國產機器視覺零部件龍頭，同時也是蘋果供應鏈廠商之一。4月22日盤后，奧普特發布今年一季度報告。報告顯示，公司一季度實現凈利潤6244.06萬，同比大幅增長251.55%。第二天該股股價即拉出漲停。龍頭地位、業績向好疊加前景廣闊，讓公司獲得了包括摩根大通、高盛集團等6家QFII的青睞。
責任編輯：王涵
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