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一個表現超群的全球股票基金正將目光從科技股身上轉移，因為它預計今年的行情不會在2024年再次上演。
雖然對美國科技大盤股的適度高配讓AMP Specialist International Share Fund在2023年嘗到了甜頭，但該基金駐悉尼的投資組合經理Trent Loi表示，其盈利增長前景已被充分消化。他目前還不打算降低科技股頭寸，但開始押注能源和醫療保健板塊將成為明年的贏家。數據顯示，這只規模26億澳元（合17億美元）的基金2023年已上漲18%，跑贏了97%的同行。
Loi表示，2024年科技股最好的結局應該就是持平。“它們應該不會對明年的回報產生如此大的推動作用了，這也可能是一種市場輪換。”
美聯儲最近的鴿派轉向并沒有改變他的看法。Loi表示，對潛在降息的樂觀情緒已經反映在大型科技股的表現中，上進一步的市盈率擴張得需要公司基本面發生重大變化。
完敗市場其它標的的所謂七大科技股該基金都有涉獵。擁有Facebook的Meta Platforms Inc．今年上漲了187%，也是該基金最大的高配股。它還大量持有微軟和英偉達。
Loi表示，能源股現在有望跑贏大盤，因計劃中管道項目的不足和一系列交易活動料將推動油價上漲。該基金持有Inpex Corp、TotalEnergies SE、埃克森美孚和殼牌。
該基金還看好醫保板塊，預計減肥概念股將進一步上漲。Loi持有諾和諾德 和禮來。
“很多制藥公司的估值仍然合理，但盈利前景非常穩固，” 他說。
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責任編輯：馬夢斐
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