專題：利好下指數全線反彈 能否展開一波上行？

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　　北京時間13日凌晨，美股周四收跌。美債收益率恢復上行，令股指承壓。美國9月CPI通脹數據高于預期，使投資者對美聯儲年內可能需要再度加息、并在更長時間內維持高利率政策的擔憂升溫。

　　道指收跌173.73點，跌幅為0.51%，報33631.14點；納指跌85.46點，跌幅為0.63%，報13574.22點；標普500指數跌27.34點，跌幅為0.62%，報4349.61點。

　　美國國債收益率恢復上行令股指承壓。周四美國10年期國債收益率突破4.7%，盤中一度上漲約13個基點，升至4.728%。

　　美國周四公布的經濟數據表明9月通脹連續第二個月快速上漲，強化了市場對美聯儲年內繼續加息的預期，并使美聯儲更有理由在更長時間內維持高利率政策。

　　周四美國勞工統計局報告稱，美國9月消費者價格指數（CPI）較8月份環比上漲0.4%。剔除食品和能源成本的核心CPI指數環比上漲0.3%。

　　美國9月CPI同比增長3.7%，增幅高于預期值3.6%，前值為3.7%；9月核心CPI同比增長4.1%，增幅創2021年以來最低，且符合預期，前值為4.3%。

　　這份數據顯示，雖然美國通脹較高點已回落了許多，但是距離2%的目標水平仍然較遠，可能促使美聯儲在更長時間內保持高利率水平。

　　經濟學家認為，核心指標比整體CPI更能反映潛在通脹。有分析師認為，最近的通脹數據突顯出強勁的就業市場如何支撐消費者需求，這可能使物價壓力保持在美聯儲目標上方。目前還不清楚這是否會使央行傾向于今年再次加息，尤其是考慮到最近債券收益率飆升，一些官員表示這可能會取代更多的緊縮政策。但至少它支持了政策制定者在一段時間內保持借貸成本高企的愿望。

　　CPI數據公布后，據芝商所“美聯儲觀察”工具，美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為93.6%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為6.4%。到12月維持利率不變的概率為64.4%，累計加息25個基點概率為33.6%，累計加息50個基點概率為2.0%。

　　另一份數據表明，美國上周首次申請失業救濟人數幾乎沒有變化，保持在歷史低位，這再次表明美國就業市場在利率上升的情況下依然強勁。

　　美國勞工統計局報告稱，截至10月7日當周，初請失業金人數為20.9萬人。剔除周間波動的初請失業金人數四周均值下降3000人，至20.625萬人。

　　關于CPI數據，安聯首席顧問埃爾埃利安表示：“美國核心通脹率與預期一致，而總體指標高于普遍預期。特別是9月份核心CPI上漲0.3%，使年通脹率達到4.1%，加上每周初請失業金人數20.9萬人相對較低，市場的直接反應是美債收益率上升。”

　　埃利安稱：“這提醒人們注意抗擊通脹的‘最后一英里’所面臨的挑戰，尤其是核心服務業通脹仍居高不下，人們擔心能源價格上漲會蔓延至核心CPI的情況下。”

　　Nationwide Mutual Insurance首席經濟學家Kathy Bostjancic表示，“通脹數據將使美聯儲對再次加息持開放態度，不過不可否認市場最終可能會為他們完成收緊貨幣的任務。”

　　在此之前，本周三公布的美國9月生產者價格指數（PPI）超預期。

　　Vanguard高級經濟學家Andrew Patterson表示：“盡管核心通脹一直呈下降趨勢，但昨天公布的PPI數據比我們預期的要強一些。我們希望這種情況能夠繼續下去，但將密切關注未來幾個月能源價格上漲對更廣泛通脹的傳導。”

　　正在進行的巴以沖突引發了潛在的石油供應緊張的問題。如果地緣政治動蕩局勢蔓延到該地區的相鄰石油生產國，燃料價格將會上漲。

　　本周以來，已有美聯儲副主席、理事和多位聯邦公開市場委員會委員表示，美債收益率攀升，導致進一步加息的必要性減弱。美國聯邦基金利率互換市場最新行情顯示，美聯儲11月加息25個基點的概率，已經降至10%以下。

　　焦點個股

　　特斯拉周四向考慮購買新款Model 3的潛在客戶發出了一份重要通知，該公司在其美國網站上警告稱：“12月31日之后，稅收抵免極有可能降至3750美元。”

　　特斯拉還敦促潛在買家在第四季度結束前提貨，以確保獲得7500美元的全額稅收抵免。

　　微軟對動視暴雪690億美元的收購案進行了重新調整。近日有最新消息稱，修正后的收購計劃有望避免歐盟方面的新調查。這或許意味著這項游戲行業有史以來最大一筆并購交易的希望增大。

　　據知情人士透露，歐盟委員會已經得出結論，正在爭取英國競爭與市場管理局（CMA）支持的微軟收購修正案不需要再經過歐盟的審批程序，因為進一步審批只會使得這宗斷斷續續的收購交易進一步拖延。

　　達美航空三季度經調整后營收145.5億美元，市場預估145.5億美元。三季度經調整后每股收益2.03美元，市場預估1.94美元。

　　UAW（全美汽車工人聯合會）宣布，福特最大的工廠——福特肯塔基州卡車工廠的8700名工人開始罷工。

　　出于數據安全考慮，美國太空部隊已暫時禁止其員工使用ChatGPT等基于網絡的生成人工智能工具，包括為這些工具提供支持的所謂大型語言模型。

　　Netflix發言人證實，該公司的動畫部門將重組。這一決定可能將導致裁員，并且公司兩部正在籌備中的電影可能因此停拍。

　　小鵬汽車董事長何小鵬稱，九月底其拜訪了大眾集團Wolfsburg總部，聯合開發的新車型在加速推進。

　　全球最大的銅生產商智利國家銅業公司（Codelco）正接近達成收購澳大利亞鋰業公司Lithium Power。

　　達美樂比薩最新財報顯示，該公司第三季度營收10.3億美元，同比下降3.9%，預估10.5億美元；公司第三季度每股收益4.18美元，上年同期2.79美元。

　　其他市場面，周四紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收跌0.23%，收于每盎司1883.00美元。

　　紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌58美分，跌幅為0.7%，收于每桶82.91美元。巴以新一輪沖突爆發前一日（10月6日），該期貨價格收于每桶82.79美元。

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責任編輯：張俊 SF065