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　　北京時(shí)間30日凌晨，美股周一午盤繼續(xù)下滑，銀行與科技股跌幅領(lǐng)先。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉影響。拜登政府本周將推進(jìn)3萬億美元基建計(jì)劃。美國新冠疫情反彈，上周五單日新增病例數(shù)創(chuàng)3月新高。

　　道指跌31.45點(diǎn)，或0.10%，報(bào)33041.43點(diǎn)；納指跌102.43點(diǎn)，或0.78%，報(bào)13036.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌13.13點(diǎn)，或0.33%，報(bào)3961.41點(diǎn)。

　　金融股普遍走低，道指成分股摩根大通跌1.6%，高盛跌1.5%，美國運(yùn)通跌1.3%。

　　因重倉股連遭利空打擊，對(duì)沖基金Archegos Capital又無力追加保證金，上周五該基金有超過200億美元的股票被強(qiáng)制平倉，單日損失超過100億美元，創(chuàng)下了人類史上單個(gè)投資者單日虧損的最高記錄。

　　周一市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉影響。瑞士信貸、野村證券、高盛及摩根士丹利等均因Archegos基金爆倉受到大小不等的損失。野村和瑞信均已表示，它們面臨潛在“重大”損失。

　　盡管這場(chǎng)動(dòng)蕩迄今對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)的影響有限，但與Archegos有關(guān)的押注平倉可能還沒有走到盡頭。瑞信和其他一些銀行表示，仍在退出頭寸的過程中。

　　周一早間美國10年期國債收益率維持在1.65%上方震蕩。特斯拉等高投機(jī)性與高增長(zhǎng)股受到關(guān)注。

　　拜登政府本周將推進(jìn)3萬億美元基建計(jì)劃，進(jìn)一步引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于通脹的擔(dān)憂。嘉盛集團(tuán)資深分析師Joe Perry指出，通脹和美債收益率攀升、美聯(lián)儲(chǔ)可能考慮減少購債規(guī)模、加稅預(yù)期等因素都對(duì)股市不利。

　　蘇伊士運(yùn)河擱淺貨輪已移動(dòng)至正常航道。埃及蘇伊士運(yùn)河管理局29日發(fā)布聲明說，擱淺在蘇伊士運(yùn)河中的重型貨輪已經(jīng)完全移動(dòng)至正常航道。記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，該貨輪船體已經(jīng)在河道中漂浮移動(dòng)，向北進(jìn)發(fā)。23日，一艘懸掛巴拿馬國旗的巨型貨輪在蘇伊士運(yùn)河新航道擱淺，造成航道擁堵。25日，蘇伊士運(yùn)河管理局正式宣布運(yùn)河暫停航行。

　　市場(chǎng)仍在評(píng)估對(duì)沖基金Archegos爆倉影響

　　對(duì)沖基金Archegos Capital Management爆倉帶來的影響還在逐漸擴(kuò)大。據(jù)報(bào)道，Archegos Capital Management爆倉導(dǎo)致投行對(duì)其倉位進(jìn)行強(qiáng)平，引發(fā)高盛和摩根士丹利在大宗交易市場(chǎng)以大幅低于市場(chǎng)的價(jià)格出售這些股票，使得一系列中概股和傳媒股在上周五暴跌，其中包括Viacom （VIAC）、Discovery Communications （DISCA）、騰訊音樂、唯品會(huì)和百度等。

　　目前市場(chǎng)最為關(guān)注的是，本輪拋售是否已經(jīng)結(jié)束，會(huì)否繼續(xù)影響美股走勢(shì)。

　　一些交易員表示，Archegos對(duì)這些股票的高倉位以及使用的杠桿規(guī)模意味著仍有價(jià)值數(shù)十億美元的頭寸可能被出售。另外也有交易員認(rèn)為，拋售已經(jīng)持續(xù)了好幾天，在上周五達(dá)到峰值，大宗拋售交易已經(jīng)完成。

　　Legal & General投資管理公司跨資產(chǎn)基金負(fù)責(zé)人John Roe表示：“沒人清楚此事是不是已經(jīng)結(jié)束了，因此大量買入的話就會(huì)暴露在潛在‘死亡事件’風(fēng)險(xiǎn)中。這就是為什么我認(rèn)為增持可能會(huì)是漸進(jìn)的，先要尋找企穩(wěn)的跡象。”

　　XM投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，Archegos基金爆倉風(fēng)波反映了高杠桿交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致一些投資者在接近高位時(shí)減少風(fēng)險(xiǎn)敞口，以避免出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。

　　Archegos Capital Management爆倉消息已經(jīng)波及到了更多證券公司。高盛在上周五單日清算了價(jià)值105億美元的股票。

　　本周一，日本最大證券公司野村控股發(fā)表官方聲明表示，公司的一家美國子公司可能因與一美國客戶的交易而遭受了“重大”損失。野村表示，根據(jù)截至3月26日的市場(chǎng)價(jià)格，該子公司對(duì)客戶的索賠金額估計(jì)約為20億美元。

　　野村股價(jià)周一大跌創(chuàng)紀(jì)錄的16%。該公司發(fā)布公告稱，可能因與一家美國客戶的交易而蒙受了“重大”損失，對(duì)這名客戶的申索金額估計(jì)約為20億美元。據(jù)知情人士透露，這家客戶就是Archegos。

　　瑞信表示，雖然現(xiàn)在還無法將損失量化，但可能會(huì)給公司一季度業(yè)績(jī)帶來“很大而且是實(shí)質(zhì)性的影響”，但沒有指明基金的名字。有報(bào)道稱其起因是Archegos爆倉事件。

　　一位知情人士透露，高盛告訴股東和客戶，因Archegos頭寸被強(qiáng)平一事面臨的損失可能不大。這位知情人士稱，高盛提供給Archegos的貸款有充分抵押，而高盛也是最早開始減小風(fēng)險(xiǎn)敞口的銀行之一。這位不愿透露姓名的人士說，該行已經(jīng)解除了大部分與Archegos有關(guān)的頭寸。高盛的一位媒體代表拒絕置評(píng)。

　　據(jù)知情人士透露，摩根士丹利也是Archegos的一個(gè)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)服務(wù)提供商，名列管理上周五驚擾市場(chǎng)的大宗交易的銀行之中。德意志銀行和瑞銀集團(tuán)也與該基金進(jìn)行交易。目前尚不清楚這些銀行是否面臨損失。摩根士丹利、德意志和瑞銀均不予評(píng)論。

　　美國疫情反彈原因或是過早重新開放

　　新冠疫情方面，截止周一，全球確診新冠肺炎病例數(shù)達(dá)到1.2786億例，死亡279萬例。美國的確診新冠病例數(shù)達(dá)3096萬例，死亡超過56.2萬例。

　　上周五，美國單日新增7.6萬例確診病例，創(chuàng)一個(gè)月來新高。

　　美國疾控中心主任Walensky表示，美國新冠病毒大流行的軌跡與德國、意大利和法國相似，這些國家的病例都出現(xiàn)了“令人擔(dān)憂的激增”。

　　放松抗疫限制措施可能是導(dǎo)致確診病例數(shù)反彈的原因。美國國家過敏癥和傳染病研究所所長(zhǎng)福奇周一稱，新冠肺炎確診病例增加的原因是經(jīng)濟(jì)過早重新開放。

　　高投機(jī)性與高增長(zhǎng)股受到關(guān)注

　　上周美股走勢(shì)分化，但收盤表現(xiàn)強(qiáng)勁。美股市場(chǎng)環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)，有足夠的積極訊號(hào)吸引投資者，但劇烈動(dòng)蕩也足以將投資者拋棄。

　　上周末美股走強(qiáng)，不同行業(yè)的多家知名股票突破或出現(xiàn)看漲訊號(hào)，整個(gè)股市的反彈似乎正在逐步改善。

　　芯片生產(chǎn)設(shè)備板塊是目前炙手可熱的板塊之一，ASML（ASML）、Lam Research（LRCX）、Entegris（ENTG）、KLA Corp．（KLAC）和MKS Instruments（MKSI）等股票備受關(guān)注。

　　上周英特爾宣布將斥資200億美元在亞利桑那州新建兩家芯片生產(chǎn)工廠，稱為英特爾代工服務(wù)IFS，以生產(chǎn)英特爾設(shè)計(jì)的芯片為主。

　　股市的漲跌是最大的未知數(shù)。如果美股繼續(xù)走高，ASML和其他芯片設(shè)備供應(yīng)商可能繼續(xù)攀升。但如果股市維持動(dòng)蕩或者遭到拋售，這些股票可能面臨更多的困難。

　　市場(chǎng)仍在密切關(guān)注投機(jī)性或高價(jià)值增長(zhǎng)型股票，其中包括特斯拉（TSLA）、蔚來（NIO）、小鵬（XPEV）和理想汽車（LI）等電動(dòng)汽車股票，還包括Teladoc Health（TDOC）、Roku（ROKU）、百度（BIDU）、Palantir Technologies（PLTR）等。包括特斯拉在內(nèi)，這些股票中已跌破50日移動(dòng)平均線。Roku、百度和Palantir股票的交易價(jià)格均為2021年迄今的低點(diǎn)。

　　3萬億美元復(fù)蘇計(jì)劃分兩步走，拜登要先完成基建目標(biāo)

　　簽署1.9萬億美元新冠救助法案不過兩周，美國總統(tǒng)拜登就將下一輪3萬億美元經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃提上日程。這項(xiàng)更大規(guī)模的“撒錢”計(jì)劃將分兩步走，優(yōu)先解決美國國內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改革問題。

　　美國白宮新聞發(fā)言人普薩基表示，拜登總統(tǒng)決定將3萬億經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃分為兩個(gè)法案，并將在3月31日于美國賓夕法尼亞州匹茲堡市發(fā)表演講，詳細(xì)闡述重點(diǎn)為美國基礎(chǔ)設(shè)施改革的第一份法案。

　　據(jù)悉，第一份法案將著重解決美國國內(nèi)道路橋梁重建、鄉(xiāng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)寬帶拓寬等基礎(chǔ)建設(shè)改革問題。而將于四月份公布的第二份法案將涉及兒童保育措施、醫(yī)療保健補(bǔ)貼等問題。

　　接下來拜登將就新提案與國會(huì)進(jìn)行談判，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間將超過前一輪救助法案，成為未來幾個(gè)月美國最主要的政治議程。

　　據(jù)美國媒體上周披露的文件顯示，第一項(xiàng)法案涉及金額約為1萬億美元，聚焦氣候變化，側(cè)重道路和橋梁等實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)，還將納入拜登提出的綠色能源計(jì)劃。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　騰訊音樂、VIACOMCBS、探索頻道等Archegos爆倉風(fēng)波概念股悉數(shù)走高。騰訊音樂公司早前宣布回購10億美元股票。

　　瑞士信貸表示在上周基金爆倉中出現(xiàn)違約，并預(yù)計(jì)Q1業(yè)績(jī)受到“重大影響”。

　　野村控股承認(rèn)在上周的基金爆倉中損失20億美元。

　　波音股價(jià)走高，西南航空增加了100架波音737MAX7的確認(rèn)訂單。

　　高盛公司稱在上周的基金爆倉中“損失不大”。

　　德意志銀行表示已平掉在Archegos的倉位，損失比其他銀行小得多。

　　諾瓦瓦克斯醫(yī)藥據(jù)悉公司推遲與歐盟簽署新冠疫苗供應(yīng)協(xié)議。