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　　原標(biāo)題：燃爆了！8000億巨頭封死漲停，這個(gè)指數(shù)暴拉超10%！發(fā)生了啥？5000億醫(yī)茅大跌7%，極致行情能持續(xù)多久？

　　滿屏皆鋰電！

　　經(jīng)過(guò)兩天的調(diào)整之后，今天鋰電、光伏、稀土和半導(dǎo)體等板塊再度強(qiáng)勢(shì)回歸。其中，鋰電行情尤其兇猛。新能車(chē)巨頭比亞迪尾盤(pán)封死漲停板，總市值超8000億元；另一巨頭寧德時(shí)代亦狂漲超7%，鋰電負(fù)極指數(shù)更是暴拉10.58%。此外，光伏ETF大漲7.4%，稀土指數(shù)狂拉超8%。

　　究竟發(fā)生了什么，令前期暴力調(diào)整的熱門(mén)板塊突然反手做多？分析人士認(rèn)為，還是因?yàn)樾袠I(yè)景氣度和產(chǎn)業(yè)前景預(yù)期。從PMI數(shù)據(jù)來(lái)看，7月份金屬制品、有色冶煉和計(jì)算機(jī)通信電子3個(gè)行業(yè)景氣度環(huán)比改善明顯；從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，最近碳酸鋰和稀土持續(xù)走高，而硅料持續(xù)走低卻利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈。而從產(chǎn)業(yè)前景預(yù)期來(lái)看，碳達(dá)峰、碳中和依然是未來(lái)的主線。

　　不過(guò)，行情依然在朝極致的方向運(yùn)行。昨天市值近5000億邁瑞醫(yī)療今天崩了，貴州茅臺(tái)、片仔癀等股票依然走勢(shì)低迷。成交量大部分集中在新能源板塊。這種行情與年頭的茅板塊行情類(lèi)似，能持續(xù)多久，或許可以觀察對(duì)基金監(jiān)管的動(dòng)向。

　　新能源漲瘋了

　　今天，上證指數(shù)收漲0.85%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.47%。新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)。比亞迪A股尾盤(pán)封漲停，股價(jià)突破308元，總市值超8000億元；H股漲超8%。

　　整個(gè)鋰電池板塊刷屏，寧德時(shí)代大漲超7%，鋰電負(fù)極指數(shù)暴漲10.58%。整個(gè)鋰電池板塊漲?；驖q幅超過(guò)10%的股票就高達(dá)41只。

　　稀土板塊表現(xiàn)也十分火爆，稀土永磁板塊漲停個(gè)股高達(dá)10只，稀土指數(shù)暴漲超8%。

　　太能陽(yáng)板塊亦十分火爆。光伏ETF狂飆超7%，光伏龍頭隆基股份大漲8%。

　　今天兩市成交金額約為1.29萬(wàn)億元，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈成交接近2500億元，光伏成交超過(guò)2000億元，稀土永磁則超過(guò)740億元。這三個(gè)板塊的成交金額就高達(dá)5200億元。這表明資金在集中攻擊這三大板塊。

　　四大賽道全有驅(qū)動(dòng)力

　　標(biāo)普全球評(píng)級(jí)報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的綠色含量將越來(lái)越高。政府的支持、車(chē)型的豐富、基礎(chǔ)設(shè)施的完善，當(dāng)會(huì)帶動(dòng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)升高，使中國(guó)有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到五分之一的目標(biāo)。事實(shí)上，除了新能源車(chē)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)需求之外，儲(chǔ)能也越來(lái)越受重視。從目前來(lái)看，鋰礦、稀土、光伏和氫能四條賽道的驅(qū)動(dòng)力源源不斷。

　　首先，鋰的價(jià)格持續(xù)上行。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，8月4日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流成交價(jià)格在8.7-8.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)水平上漲至8.8萬(wàn)元/噸左右；電池級(jí)碳酸鋰主流成交價(jià)格集中在9-9.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)水平上漲至9.15萬(wàn)元/噸。而在相同口徑之下，7月20日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)僅為8.85萬(wàn)元/噸。有研究機(jī)構(gòu)表示，碳酸鋰的價(jià)格上漲才剛剛起步。

　　其次是光伏。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利好來(lái)自硅料下行，因?yàn)橐坏┕枇蟽r(jià)格下降并往下傳導(dǎo)，會(huì)讓現(xiàn)在虧錢(qián)比較多的環(huán)節(jié)迎來(lái)巨大的盈利改善空間。自7月第一周開(kāi)始出現(xiàn)下跌，硅料持續(xù)下行。據(jù)8月4日數(shù)據(jù)顯示，單晶復(fù)投料成交價(jià)降至20.42元的均價(jià)，單晶致密料成交均價(jià)降到20.17元，單晶菜花料成交均價(jià)降至19.87元。

　　第三，稀土價(jià)格最近持續(xù)上行。據(jù)生意數(shù)8月3日數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)稀土指數(shù)走勢(shì)持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)輕稀土鐠釹系價(jià)格走勢(shì)持續(xù)上漲，鐠釹氧化物價(jià)格上漲2500元/噸至63.25萬(wàn)元/噸，鐠釹金屬價(jià)格上漲2500元/噸至78.25萬(wàn)元/噸，氧化鐠價(jià)格為65萬(wàn)元/噸，氧化釹價(jià)格上漲5000元/噸至62.5萬(wàn)元/噸，金屬鐠價(jià)格為83萬(wàn)元/噸，金屬釹價(jià)格為74.5萬(wàn)元/噸，氧化鏑價(jià)格上漲2.5萬(wàn)元/噸至272.5萬(wàn)元/噸，鏑鐵合金價(jià)格上漲2萬(wàn)元/噸至268萬(wàn)元/噸，金屬鏑價(jià)格為351萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)輕稀土市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)上漲，近期采購(gòu)按需采購(gòu)為主，鐠釹系價(jià)格走高，近期國(guó)內(nèi)重稀土市場(chǎng)鏑系價(jià)格走高，鋱系價(jià)格走勢(shì)持續(xù)上漲，持貨商家惜售，緬甸方面禁止出口，后期國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒆邉?shì)上漲。

　　第四是氫能。這也是新能源賽道中人氣并不怎么旺，也未大漲的一個(gè)板塊。但這個(gè)板塊的發(fā)展趨勢(shì)不可阻擋，全球的投資金額也越滾越大。從目前的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，重卡已經(jīng)產(chǎn)生了訂單。最近，航空脫碳也瞄準(zhǔn)了氫燃料?？湛凸疽脖硎?，氫燃料被視為航空運(yùn)輸“脫碳”的關(guān)鍵，有可能將航空業(yè)的碳排放量減少50%，該公司也在探索氫燃料的潛力。在儲(chǔ)能方面，國(guó)家能源局能源在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，明確將氫能納入“新型儲(chǔ)能”，意味著氫儲(chǔ)能正在得到越來(lái)越多的關(guān)注和認(rèn)可。

　　邁瑞醫(yī)療崩跌，極致行情如何演繹？

　　從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上漲無(wú)可厚非，但這種上漲卻也引發(fā)了一些憂慮，而其中最主要是交易過(guò)于集中在幾個(gè)賽道，其他板塊或不是處于風(fēng)口，很容易被殺傷。今天的邁瑞醫(yī)療就是一例，該股全天崩跌超7%。

　　從該股殺跌的原因來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可能主要有兩條：

　　一是可能是與集采方面的信息有關(guān)。7月30日，安徽省醫(yī)保局發(fā)布通知，開(kāi)展2021年度全省乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備集中采購(gòu)工作。此前，安徽省醫(yī)保局、省衛(wèi)健委等四部門(mén)已在5月下發(fā)“完善全省乙類(lèi)大型醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)工作實(shí)施方案”的通知，明確：堅(jiān)持帶量采購(gòu)、以量換價(jià)的原則。據(jù)了解，國(guó)家對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備分為甲類(lèi)、乙類(lèi)管理。在最新的2018版《大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用管理辦法》中，核磁、CT、X光機(jī)等大型設(shè)備全部劃到了乙類(lèi)。

　　二是，今天有一觸發(fā)事件。據(jù)醫(yī)藥研究人士透露，南方某大小檢測(cè)試劑價(jià)格下降。

　　其實(shí)，這放在以前都不是什么大事。而且，安徽省的采集信息都已經(jīng)過(guò)去好幾天了。但邁瑞醫(yī)療依然殺跌，整個(gè)醫(yī)療器械板塊表現(xiàn)也顯得低迷。除此之外，白酒、醫(yī)美等此前的高光板塊最近也持續(xù)低迷。那么，這種極致行情會(huì)演繹到何時(shí)？

　　分析人士認(rèn)為，這可能取決于公募基金。此前，一些公募基金限購(gòu)之后，市場(chǎng)就出現(xiàn)了波動(dòng)。而近期，更是出現(xiàn)了渠道指揮基金經(jīng)理配置的“故事”，這不但有違基金契約，更不利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展?？梢灶A(yù)期，離改變也許不會(huì)太遠(yuǎn)。

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責(zé)任編輯：張熠