剛剛,千億私募巨頭景林資產最新持倉大曝光!猛買這些股,重要研判也來了(附名單)

剛剛,千億私募巨頭景林資產最新持倉大曝光!猛買這些股,重要研判也來了(附名單)
2023年05月13日 12:58 市場資訊

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  中國基金報 記者 吳君

  國內千億私募巨頭景林資產在美股市場的最新持倉曝光了!

  景林資產的海外子公司景林資產管理香港公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向美國證交會提交了截至2023年一季度末的美股持倉數據,其持倉市值17.29億美元(約合人民幣120.31億元),較去年底有大幅增長。

  今年一季度,景林香港公司猛加倉新東方、微軟、東南亞網約車和送餐平臺Grab等,新進了英偉達、谷歌、愛奇藝、好未來等;拼多多在一季度末位列景林美股第一大重倉股,持股市值遠大于其他公司,但是遭到減持。

  基金君從渠道獲悉景林資產的最新觀點,其表示看好教育行業龍頭公司,同時積極布局美股一些AI公司。

  景林美股持倉17.29億美元

  拼多多為第一大重倉股

  根據美國證券交易委員會(SEC)披露的最新13F文件,截止今年3月31日,景林香港公司(香港)公司在美股持有28只證券,合計持倉市值達到17.29億美元(約合人民幣120.31億元),較去年底的16.3億美元大幅增加。(基金君在此說明一下,13F披露的是景林海外主體的美股持倉,不包含境內主體及產品的美股頭寸。)

  其中,景林香港公司在美股的前十大重倉股,合計持有市值為13.47億美元,大概占其美股持倉總市值的77.89%,集中度相對比較高。

  具體來看,其前十大重倉股分別是拼多多、新東方、網易、美國外賣平臺Doordash、臉書母公司Meta、中通快遞、英偉達、微軟、BOSS直聘、360數科,其中前6名持倉市值都超過了1億美元。

  拼多多仍然是景林的第一大美股持倉標的,持有市值達到3.22億美元,遠高于其他重倉股,但是今年一季度減持了133.95萬股,持股數量降至423.91萬股。

  從股價走勢來看,拼多多從去年10月末開始觸底反彈,今年1月下旬一度漲至106.38美元/股的位置,到3月末又跌至75.9美元/股,景林此前連續多個季度對拼多多越跌越買,如今可能是分享到了反彈行情、在一季度獲利了結一部分。

  猛加倉教育股

  新東方在今年一季度末躍升為景林香港公司的美股第二大持倉,持有430.07萬股,較上一季度末猛加倉368.75萬股,期末持股市值達到1.66億美元。從股價表現來看,新東方今年1月從33.63美元/股一度漲至46.63美元/股的位置,一季度整體區間震蕩比較大,景林在積極加倉可見其看好。新東方最新報收37.77美元/股,總市值為64億美元,

  同時,景林香港公司還加倉了好未來,今年一季度新進224.55萬股,期末持股市值達到1439.37萬美元。但好未來的股價今年以來走勢也比較波折,年初一度漲至9.68美元/股,最新報收6美元/股,最新總市值僅為39億美元。

  基金君也從渠道獲悉了景林資產對教育行業的最新觀點,其認為,從全行業來看,不同年齡層的用戶對“教育”的需求依然旺盛,除了應試,還包括開拓眼界、增長知識、潛力挖掘、提升綜合能力等。目前行業政策環境趨于穩定,但過程中很多公司退出離開,使得行業競爭格局趨緩,對于存量公司有利。

  從行業龍頭公司來看,景林資產表示,憑借多年積累的口碑和公信力,品牌的護城河依然很深。個別頭部企業在K9學科之外的教育領域業務基礎扎實,原有的留學等業務恢復增長,同時素質教育、直播電商業務等新業務成為新的增長驅動力。且公司的利潤和現金流穩中轉好,同時賬上資金充足,當時的估值下有足夠的安全邊際。在過去幾個季度的財報中,可以看到相關積極信號。另外,公司核心團隊具備韌性,在逆境中保持樂觀,經歷過動蕩后依然擁有較強的組織凝聚力,且在持續吸引優秀的人才。

  “會持續密切跟蹤相關公司的基本面變化,同時也要留意估值過熱、政策導向、社會整體環境變化等因素帶來的風險。”景林資產稱。

  買進多家科技巨頭

  值得注意的是,景林香港公司在今年一季度加倉了多家科技巨頭,包括英偉達、微軟、谷歌等。

  比如景林新進英偉達32.53萬股,期末持股市值為9036.41萬美元,位列第七大重倉股;同時加倉微軟23.31萬股,持股數量升至28.13萬股,期末持股市值為8109.88萬美元;還新進谷歌51.86萬股,持有市值為5379.44萬美元。

  從股價走勢來看,英偉達年初以來從140美元/股附近一路上漲,最新收盤報283.4美元/股,實現了翻倍。

  同時,微軟也從年初最低的218.8美元/股的位置,漲到了最新報收308.97美元/股,盡管中間波動也比較大,但總體表現也不錯。

  基金君從渠道獲悉的觀點,可能是景林布局這些科技巨頭的原因。

  景林資產非常看好AI人工智能領域,其表示,AI是移動互聯網之后最重要的技術革命之一,在短期,AI的突破和應用帶來無限遐想,變革已經到來。

  但其也認為,A股相關公司真正擁有相關核心競爭力的公司不多,且估值已經不便宜了,蘊含了一定風險與不確定性,需要謹慎篩選與客觀評估。更傾向于在美股持有一些真正掌握了核心技術,且能轉換成未來收益的企業。比如AI的應用可以為辦公軟件帶來實質效率的明顯提升,從而影響未來的市場份額、營收與利潤。

  景林加倉阿里、特斯拉

  減持臉書、貝殼

  從增減持方面來看,在今年一季度,景林香港公司在美股積極加倉,新買進5家上市公司的股票,包括英偉達、谷歌、愛奇藝、好未來、在線旅游公司Booking。

  同時加倉了9家上市公司,包括新東方、網易、Doordash、中通快遞、微軟、Grab、阿里巴巴等。

  比如其增持較多的是東南亞網約車和送餐平臺Grab,增加了697.2萬股,總共持倉達到1936.12萬股,期末持倉市值為5827.72萬美元;同時加倉了美國外賣平臺Doordash,持股增至229.08萬股,持有市值為1.46億美元。

  另外,景林也增持了阿里巴巴,增加34.04萬股,期末持股升至39.73萬股,持股市值為4060.05萬美元。

  景林還增持了新能源車龍頭特斯拉,加倉1.17萬股,期末持股數量增至2.12萬股,持股市值僅為439.82萬美元。

  但是景林在今年一季度減持了臉書、BOSS直聘、貝殼、滿幫集團等8家公司;同時清倉了金沙集團、臺積電、SPDR生物科技股指數ETF、晶科能源、京東等多只美股持倉標的。

  最后,基金君整理了景林今年一季度末的美股持倉數據,可以看看。

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責任編輯:常福強

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