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　　來(lái)源：證券之星

　　大盤今日全天震蕩走低延續(xù)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指失守3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。

　　盤面上，基建相關(guān)板塊表現(xiàn)活躍，公路鐵路運(yùn)輸板塊領(lǐng)漲。風(fēng)電、光伏等賽道股早盤一度沖高，但隨后回落。券商股午后異動(dòng)，最終也沖高回落。下跌方面，半導(dǎo)體板塊全天低迷，北方華創(chuàng)高開低走跌超6%。鋰電池概念股繼續(xù)調(diào)整。雖然指數(shù)低迷，但連板股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，昨日15只連板股中8只漲停晉級(jí)，晉級(jí)率超50%。

　　總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3600只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9768億，較上個(gè)交易日縮量319億，兩市成交金額跌破萬(wàn)億。

　　截止收盤，滬指跌0.97%，深成指跌1.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.34%。北向資金今日實(shí)際凈賣出42.51億元。其中，滬股通凈賣出15.34億元，深股通凈賣出27.17億元。

　　01

　　賽道股

　　再度殺跌

　　今日賽道股們?cè)俣瘸霈F(xiàn)殺跌，CRO、半導(dǎo)體、鋰礦等賽道出現(xiàn)調(diào)整。CRO板塊中，皓元醫(yī)藥跌14.11%、和元生物跌14.98%、凱萊英跌8.88%；半導(dǎo)體板塊中，德明利跌停、力芯微跌16.10%、北方華創(chuàng)跌6.19%、鋰礦板塊中，天齊鋰業(yè)跌4.95%。

　　與此同時(shí)，比亞迪股價(jià)今天也出現(xiàn)調(diào)整，消息面上，港交所CCASS數(shù)據(jù)顯示，比亞迪股份有225，234，363股于7月11日被轉(zhuǎn)讓給花旗銀行。市場(chǎng)人士從轉(zhuǎn)讓規(guī)模猜測(cè)，這些股份有可能來(lái)自巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋。

　　對(duì)此，比亞迪回復(fù)證券時(shí)報(bào)稱，根據(jù)香港聯(lián)交所及證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，大股東減持需進(jìn)行權(quán)益申報(bào)，查閱香港聯(lián)交所權(quán)益披露平臺(tái)，未顯示減持信息，以股東權(quán)益申報(bào)為準(zhǔn)。公司目前經(jīng)營(yíng)一切正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都在有序開展，新能源汽車銷量持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。

　　另外，比亞迪證券事務(wù)部回應(yīng)稱，“我們現(xiàn)在看到的數(shù)據(jù)是，巴菲特持股目前沒(méi)有變動(dòng)。它的持股比例非常大，如果涉及到股份變動(dòng)，一定會(huì)披露。”

　　據(jù)港交所最新數(shù)據(jù)，在比亞迪大股東權(quán)益增減持申報(bào)記錄中，尚未發(fā)現(xiàn)有5%以上股東最近申報(bào)持股增減持，包括持股比例達(dá)7.73%的伯克希爾哈撒維公司。

　　而比起所謂的傳聞，比亞迪的銷量更值得關(guān)注。

　　今年上半年，比亞迪銷量突破歷史新高，累計(jì)銷售新能源汽車64.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)314.9%，在純電動(dòng)和混動(dòng)市場(chǎng)均有超市場(chǎng)預(yù)期的表現(xiàn)，連續(xù)四個(gè)月單月銷量突破10萬(wàn)+。

　　產(chǎn)品布局的逐步加快以及產(chǎn)能的上量，讓投資界對(duì)比亞迪的未來(lái)前景集體看多。多家國(guó)內(nèi)外投行發(fā)布研究報(bào)告，表示看好比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

　　安信國(guó)際分析稱，2022年在純電與混動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，比亞迪的月度銷量不斷創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)四季度月度銷量超過(guò)20萬(wàn)輛，超額完成全年150萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。

　　02

　　半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)

　　依然維持高景氣

　　對(duì)于半導(dǎo)體板塊而言，此前市場(chǎng)上一直有所謂的半導(dǎo)體行業(yè)遭遇砍單的消息。而從相關(guān)公司的公告來(lái)看，至少半導(dǎo)體設(shè)備公司的景氣度沒(méi)有受到太大的影響。

　　在6月底的一次機(jī)構(gòu)調(diào)研中，新萊應(yīng)材（維權(quán)）表示，泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復(fù)正常生產(chǎn)，整體增速迅猛。“隨著公司產(chǎn)能的釋放，公司的毛利也隨之提升，尤其在泛半導(dǎo)體板塊，公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升。”

　　與此同時(shí)，至純科技近期公告顯示，截至2022年6月30日，公司新增訂單總額為23.62億元，同比增長(zhǎng)37.33%，其中半導(dǎo)體制程設(shè)備新增訂單8.06億元。截至2022年6月30日，公司來(lái)自半導(dǎo)體板塊新增業(yè)務(wù)訂單額占比達(dá)82.50%。

　　國(guó)泰君安指出，雖然全球半導(dǎo)體需求低迷，但國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)依然旺盛，按照國(guó)內(nèi)未來(lái)三年每年新建40萬(wàn)片/月產(chǎn)能計(jì)算，濕法設(shè)備每年采購(gòu)需求在150-200億人民幣，公司產(chǎn)品有較大市場(chǎng)空間。下半年，隨著長(zhǎng)存二期、長(zhǎng)鑫二期等需求增加，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)入訂單高峰期。

　　在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)增速下來(lái)的背景下，設(shè)備環(huán)節(jié)特有的本土替代邏輯日益凸顯。有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，設(shè)備是當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邏輯最好的細(xì)分環(huán)節(jié)之一，本土半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力更多來(lái)自于市場(chǎng)份額的提升。

　　03

　　美元指數(shù)創(chuàng)

　　近二十年新高

　　最后可以看到，近期賽道股們有些陷入頹勢(shì)，那么背后的原因除了前期漲幅較大外，還有什么原因呢？

　　如果從全球視角看，美元指數(shù)的近期的異常強(qiáng)勢(shì)也值得引起投資者們的注意。

　　美元指數(shù)11日大幅上漲。衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0.95%，在匯市尾市收于108.0220。刷新近20年新高。

　　與此同時(shí)，非美貨幣則出現(xiàn)大跌。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0065美元，低于前一交易日的1.0178美元。這意味著，美元已幾乎與歐元平價(jià)。東京外匯市場(chǎng)上日元對(duì)美元匯率跌至137.2附近，創(chuàng)下1998年9月以來(lái)的新低。

　　而這背后反映的是當(dāng)前市場(chǎng)資金避險(xiǎn)需求的提高。在市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫的大背景下，科技股的估值將受到壓力。

　　至于美元指數(shù)持續(xù)新高的影響，券商中國(guó)指出按照此前的標(biāo)準(zhǔn)，美元指數(shù)這個(gè)表現(xiàn)是可能引發(fā)全球流動(dòng)性問(wèn)題的。由于美國(guó)加息才剛剛開始，縮表也才剛剛展開，因此，市場(chǎng)上的流動(dòng)性可能依然存在。但隨著時(shí)間的推移，若經(jīng)濟(jì)不能有效復(fù)蘇，若俄烏戰(zhàn)事依然持續(xù)，若通脹不能及時(shí)控制，大量的避險(xiǎn)資金可能會(huì)涌向美元資產(chǎn)，屆時(shí)全球流動(dòng)性問(wèn)題就可能會(huì)出現(xiàn)。

　　- End -

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責(zé)任編輯：張書瑗