【王牌研報(bào)】這家公司核心受益于碳中和，全球5大利潤(rùn)平臺(tái)，打造全新成長(zhǎng)點(diǎn)，海外大單超過(guò)去年全年項(xiàng)目總額
大國(guó)重器又現(xiàn)新突破，全球大飛機(jī)制造商形成“三足鼎立”格局？“國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)”訂單超850架，核心供應(yīng)商持續(xù)受益（名單）
在近期市場(chǎng)震蕩上漲的過(guò)程中，杠桿資金持續(xù)加倉(cāng)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，兩市融資余額為15851.03億元，創(chuàng)2015年7月8日以來(lái)新高，5月以來(lái)，兩市融資余額累計(jì)增加825.48億元，超過(guò)北向資金同期凈流入的554.82億元，是市場(chǎng)近期重要的增量資金來(lái)源。
題材板塊多點(diǎn)開(kāi)花
6月8日，兩市沖高回落，兩市上漲個(gè)股數(shù)為1844只，73只個(gè)股漲停，下跌個(gè)股數(shù)為2280只，13只個(gè)股跌停。
從概念板塊情況來(lái)看，題材板塊多點(diǎn)開(kāi)花，鋰電負(fù)極、上海自貿(mào)區(qū)主題、海南省國(guó)資等概念板塊顯著上漲。上海自貿(mào)區(qū)主題板塊內(nèi)，陸家嘴漲停，上海臨港漲逾9%，浦東金橋漲逾7%，浦東建設(shè)、外高橋漲逾6%。
此外，今日券商板塊也表現(xiàn)搶眼，Wind券商指數(shù)上漲0.44%，板塊內(nèi)光大證券漲停，西南證券漲逾5%，華鑫股份漲逾4%，浙商證券漲逾3%。
中銀證券表示，短期貨幣政策穩(wěn)健取向不變，市場(chǎng)對(duì)資金面預(yù)期仍較樂(lè)觀(guān)，市場(chǎng)活躍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好較高。券商板塊市凈率低于歷史中樞水平，仍存估值修復(fù)空間，且板塊經(jīng)過(guò)上周調(diào)整，釋放了更多上行空間。
白酒板塊領(lǐng)跌
在今日的市場(chǎng)中，此前持續(xù)上漲的黃酒、白酒、啤酒板塊領(lǐng)跌，Wind白酒指數(shù)下跌7.74%，板塊內(nèi)水井坊、迎駕貢酒跌停；舍得酒業(yè)（維權(quán)）、老白干酒、金徽酒、金種子酒、伊力特跌逾9%；五糧液、貴州茅臺(tái)分別下跌4.12%、2.73%。
對(duì)于白酒板塊，中信建投證券表示，當(dāng)前白酒板塊進(jìn)入密集的股東大會(huì)召開(kāi)階段，投資者參會(huì)積極，上市公司反饋樂(lè)觀(guān)，基本面向好與股價(jià)上漲共振，考慮到2020年二季度基數(shù)相對(duì)較低，2021年二季度同比改善明顯，中報(bào)業(yè)績(jī)可能超預(yù)期，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)支撐股價(jià)上漲。
三大板塊吸引杠桿資金超300億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，5月份以來(lái)兩市融資余額累計(jì)增加825.48億元。從加倉(cāng)方向來(lái)看，5月以來(lái)申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)板塊有22個(gè)行業(yè)板塊獲得杠桿資金的加倉(cāng)，其中醫(yī)藥生物、非銀金融、食品飲料行業(yè)融資凈買(mǎi)入金額居前，凈買(mǎi)入金額分別為158.63億元、84.85億元、64.75億元，這三個(gè)行業(yè)5月以來(lái)吸引308.23億元融資凈買(mǎi)入。此外，電子、汽車(chē)行業(yè)融資凈買(mǎi)入金額也超過(guò)60億元。
而銀行、休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁行業(yè)融資凈賣(mài)出金額居前，分別凈賣(mài)出18.45億元、8.74億元、7.27億元。
5月以來(lái)各行業(yè)融資凈買(mǎi)入情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
從個(gè)股情況來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，5月以來(lái)杠桿資金加倉(cāng)居前的個(gè)股分別為中遠(yuǎn)海控、沃森生物、長(zhǎng)安汽車(chē)，分別凈買(mǎi)入22.27億元、18.63億元、16.73億元，期間漲幅均為正，其中長(zhǎng)安汽車(chē)期間上漲近40%。
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)，國(guó)泰君安證券表示，微觀(guān)市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)已顯著改善，一方面，估值與盈利增速?gòu)谋畴x走向收斂，單一的交易因素對(duì)股價(jià)的推升作用減弱；另一方面，微觀(guān)擁擠度下降，資金籌碼壓力改善。在通脹預(yù)期緩和、存量結(jié)構(gòu)改善背景下，市場(chǎng)向上拉升的力量正在進(jìn)一步積聚。
安信證券表示，從結(jié)構(gòu)上看，市場(chǎng)呈現(xiàn)一定輪動(dòng)特征，一些主題投資和中小股票相當(dāng)活躍，但對(duì)機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)核心依然是高景氣賽道。下一階段，由于流動(dòng)性環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)偏好因素整體依然有支持，成長(zhǎng)擴(kuò)散可能繼續(xù)，關(guān)注補(bǔ)漲品種和中報(bào)強(qiáng)預(yù)期品種。行業(yè)配置上，可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長(zhǎng)超預(yù)期的品種，以及估值合理受益于疫情修復(fù)的公司，重點(diǎn)關(guān)注非核心資產(chǎn)中孕育中的新主線(xiàn)，自下而上挖掘經(jīng)濟(jì)修復(fù)和轉(zhuǎn)型過(guò)程中被忽視的機(jī)會(huì)。
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責(zé)任編輯：凌辰 SF179
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