專題：中央經濟工作會議定下“積極”主基調 機構稱A股有望進入盈利上行期
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來源：每經牛眼
昨天，大盤好不容易收復3000點，結果今天又跌下去了。
截至收盤，上證指數下跌近34.68點，報收于2968.76點，跌幅1.15%。兩市僅成交7685.5億。
市場下跌的重要原因，還是北向資金較大規模流出。截至收盤，滬股通凈賣出57.71億元，深股通凈賣出38.19億元，北向資金合計凈賣出95.9億元。實際上，前幾個交易日，北向資金也在凈流出，之前大盤還能穩收紅盤，本身也有點勉強。而今天，北向資金凈流出近百億，多頭確實有點扛不住了。
北向資金拋售的主要對象是誰？很可能是白酒股。白酒股一直是北向資金重倉持有的板塊，但近兩個季度在陸續減倉。今天，瀘州老窖下跌超5%，五糧液下跌近4%，順鑫農業、山西汾酒等下跌超3%，貴州茅臺跌幅也接近3%。
看看酒ETF的走勢，或許很能說明問題。
當然，最終北向資金是不是在大舉拋售白酒股，還要等盤后交易所數據才能下定論，目前只能通過盤面觀察來判斷。
再看今日市場熱點，主要來自三方面：
一是消息刺激，機器人概念股成為市場亮點。
二是“暴雪將至”，在線教育板塊發力。
三是抗流感藥概念走強。
先看第一個熱點，機器人概念股。
當地時間12月12日晚，特斯拉（TSLA）CEO馬斯克發布人形機器人Optimus的最新視頻，視頻中披露，Optimus第二代機器人（Gen 2）將于2023年12月發布，步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。
“擎天柱”的每次新消息，都能在A股市場上掀起波瀾，這一次也不例外。而從今天機器人概念股的炒作路徑來看，和前面幾次很類似，依然圍繞“減速器”、“伺服系統”，以及“工業母機”來進行。
減速器方面：重點公司包括巨輪智能、綠地諧波、恒工精密、昊志機電等。
伺服系統方面：重點公司包括步科股份、昊志機電、禾川科技和鳴志電器等。
工業母機方面：今日表現最強的是北交所公司恒進感應，今日大漲13%，另外克勞斯、巨能股份、華辰裝備等也都表現不錯。
國泰君安研究報告指出，特斯拉將人形機器人Optimus系列與電動車Model系列作為同樣重要的產品線，希望打通工業、商用、家用場景限制，填補勞動力缺口，用機器代替人類執行危險、無聊、重復和人們不愿意做的工作，打造下一代的超級智能終端。2022-2023年特斯拉人形機器人以每3-6個月的時間間隔加速迭代，擎天柱從緩慢揮手向集體行走到單腿直立等復雜動作迅速迭代，越來越接近商業化落地，人形機器人藍海市場即將爆發。
人形機器人大規模量產后，預計執行器總成仍占據人形機器人最主要的成本，其中旋轉執行器和線性執行器分別占成本的38.4%和33.6%。按每100萬臺人形機器人測算，考慮量產后的成本和價格下降，關鍵零部件無框力矩電機、精密減速器、滾柱絲杠、力傳感器、空心杯電機的增量市場空間分別為280億元、140億元、140億元、140億元、96億元，較現有市場空間均顯著提升，相關供應鏈彈性十足。
再看第二個熱點，“暴雪將至”，在線教育板塊走強。
據中央氣象臺，12月13日至15日，中東部地區將出現一次大范圍雨雪天氣過程，強寒潮將影響我國大部地區。
據北京市應急管理局消息，12月12日22時00分，北京市氣象臺升級發布暴雪橙色預警信號。預計12月13日早晨至15日上午，北京市將出現大雪到暴雪，其中13日10時至20時為此次降雪過程的最強時段，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔、海淀、石景山、豐臺、東城、西城、朝陽、大興、通州的部分地區降雪量將達到10毫米以上。市應急局發布七條預警響應措施。
其中一個重要影響是，中小學、幼兒園實行居家學習，開展線上教學活動，停課不停學；倡導企事業單位員工錯峰上下班、彈性辦公。
這一重要事件，刺激今日在線教育板塊走強。個股方面，同輝信息大漲17%，學大教育、蘇州科達、漢王科技漲停。
最后是抗流感藥概念股走強，近期各種感冒病癥患者確實很多，身邊很多人都不幸中招，甲流、支原體等。
而從炒作的龍頭來看，新冠藥龍頭拓新藥業今日吸金最明顯，最終險些20CM漲停，全天成交11億元，放量非常明顯。
消息面上，近期，一種名為JN.1的新冠變異株正在全球快速蔓延，并已在12個國家被發現。據英國和美國衛生機構聲稱，該變異株是當前已知的增長最快的新冠變異株，預計可能引發新一輪新冠感染浪潮。
責任編輯：馮體煒
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