巨豐投顧:三大因素導致A股深蹲

巨豐投顧:三大因素導致A股深蹲
2022年04月11日 15:30 巨豐投顧

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  盤面簡述

  周一,A股低開低走,創業板跌逾4%創年內新低,滬指失守3200點。盤面上,物流、農牧飼漁商業百貨等板塊逆勢上漲;能源金屬、鋰電池、房地產、光伏、航天航空、風電、釀酒、半導體電子元件汽車零部件等行業跌幅居前。題材股方面,轉基因、快遞概念、社區團購、預制菜概念、民爆概念、退稅商店、雞肉概念、水產養殖、中俄貿易概念等漲幅居前;刀片電池、固態電池、虛擬電廠、汽車芯片、華為汽車、鹽湖提鋰、MLCC、租售同權、數字貨幣等概念板塊跌逾4%。

  消息面

  加快建設全國統一大市場頂層設計出爐

  《中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》10日發布。意見提出,加快建立全國統一的市場制度規則,打破地方保護和市場分割,打通制約經濟循環的關鍵堵點,促進商品要素資源在更大范圍內暢通流動,加快建設高效規范、公平競爭、充分開放的全國統一大市場,全面推動我國市場由大到強轉變,為建設高標準市場體系、構建高水平社會主義市場經濟體制提供堅強支撐。

  險資、社保基金QFII機構等長期資金的持倉路線逐漸浮出水面

  上市公司2021年年報進入密集披露期,截至4月10日記者發稿時,已有1399家A股公司披露年報,險資、社保基金、QFII機構等長期資金的持倉路線逐漸浮出水面。險資、社保基金對金融行業偏愛有加,在其重倉股中,銀行保險等金融股占據多數席位。QFII機構持倉較為多元,對先進制造、有色金屬等領域個股加大布局力度。

  證監會:研究制定新一輪提高上市公司質量行動計劃

  4月9日,證監會主席易會滿在中國上市公司協會第三屆會員代表大會上表示,證監會將抓緊研究推出新一輪自主開放務實舉措,全面提升資本市場制度競爭力。將研究制定新一輪提高上市公司質量行動計劃,進一步解決上市公司高質量發展面臨的內在障礙和外在制約。

  巨豐觀點

  盤前判斷:目前科技股是A股持續調整的主導因素,它們止跌之前,A股難以走出盤整,可以小倉位布局科技股的反彈機會。另外基建主題可以考慮民爆、工程機械等細分行業龍頭。

  A股三大指數集體低開,滬指開跌0.37%,深成指開跌0.69%,創業板指開跌1.31%。開盤后,A股震蕩走低:物流、農牧飼漁、商業百貨等板塊表現強勢;房地產、鋰電池、航空、旅游酒店電機、新能源汽車、光伏、風電等板塊走弱。鋰電池龍頭寧德時代盤中大跌8.5%,帶動賽道股集體下挫,創業板指數下挫近4%;上周已經出現兩極分化的房地產板塊繼續大幅回調,上證指數跌破3200點整數關口。我們盤前建議關注的民爆概念逆市大漲,可以繼續逢低關注。

  午后,受消息刺激的農業及海南板塊大幅走高,但市場繼續震蕩探底,創業板指數午后跌幅超過4%,創出2020年7月以來的新低。

  近期我們反復強調:市場止跌的希望依舊在科技股及賽道股之上,依托于銀行、地產、農業、煤炭、鋼鐵等防御性板塊推升上證指數,場外資金進場的意愿較低。從今天看,一旦房地產板塊轉跌,市場殺跌力量再起。賽道股止跌前,市場即便出現結構性反彈行情,也難以持久。今天市場大跌,原因是多方面的:其一、市場預期的降準落空使得房地產板塊補跌;其二、蔚來汽車因疫情影響停產,寧德時代所在城市發生疫情等事件導致新能源汽車產業鏈大幅下跌;其三、中海油明確發行價,融資規模超300億,對市場形成壓力。

  投資建議:目前壓制A股投資者情緒的主要因素已經發生變化,從前期的烏克蘭局勢、美聯儲加息轉向國內疫情及經濟增速放緩等因素。穩預期及穩增長政策將加速市場底的構筑,國常會部署適時運用貨幣政策工具,以及央行設立金融穩定保障基金等消息,將為A股提供強力支撐。在大盤調整之際,可逢低關注三條主線:其一、一季報增長超預期的公司;其二、受益于穩增長的新老基建;其三、后疫情時代面臨拐點的航空、機場、旅游等板塊。對于其中一些已經大幅上漲的板塊,短線可以逢高兌現。

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責任編輯:張書瑗

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