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指數(shù)行情回顧
三大指數(shù)早盤低開，隨后弱勢盤整，隨后指數(shù)稍有回暖，午后，指數(shù)起初下探回升，滬指一度再度翻綠，隨后再度企穩(wěn)，軍工板塊掀漲停潮，總體上，兩市個股漲多跌少，漲停家數(shù)超百只，市場人氣較為積極，板塊個股輪動加快，賺錢效應(yīng)逐步回暖。尾盤，指數(shù)延續(xù)震蕩格局，農(nóng)業(yè)股持續(xù)走強(qiáng)，權(quán)重板塊較弱，熱點(diǎn)板塊主要以防御型為主，蹺蹺板效應(yīng)明顯。
截止收盤，滬指報3377.56點(diǎn)，漲0.17%，成交額為5265億元；深成指報13960.93點(diǎn)，漲0.72%，成交額為6703億元；創(chuàng)指報2860.24點(diǎn)，漲0.97%，成交額為2293億元。北向資金凈流出19.81億，其中，滬股通凈流出32.47億，深股通凈流入12.66億。
資金流向
主力資金主要流入國防軍工、有色冶煉加工、基礎(chǔ)化學(xué)三個行業(yè)，流入金額分別為26.22億元、20.89億元、15.75億元，其中散戶凈流入金額為-8.93億元、-5.79億元、-11.46元。三個板塊的漲幅分別為4.18%、2.10%、1.04%。
昨日明顯回調(diào)的國防軍工板塊今日卷土重來，盤中沖高至領(lǐng)漲位置。截至收盤，國防軍工板塊漲4.18%。業(yè)界分析主要源于三個因素：1）預(yù)計(jì)“十四五”期間軍工行業(yè)增長加速；2）軍工板塊估值處于2014年以來底部，相對估值便宜；3）國防軍工是大國博弈主戰(zhàn)場、武器裝備消耗屬性增強(qiáng)。
事實(shí)上，在券商的研報中，不乏對國防軍工板塊的看好言論，方正證券認(rèn)為，核心資產(chǎn)屬性源自宏觀行業(yè)比較的相對優(yōu)勢與微觀的壟斷護(hù)城河，而當(dāng)前軍工板塊核心資產(chǎn)屬性突出。東興證券表示，國防軍工是三季度最具吸引力的科技成長板塊。
華金證券表示，影響軍工板塊投資價值的短、中、長期催化因素正在逐步加強(qiáng)，投資邏輯順暢，核心軍工值得長期持有。市場經(jīng)過前期快速上漲后，進(jìn)入震蕩整理期時，建議投資者繼續(xù)配置軍工。
國海證券表示，行業(yè)迎來十三五收官之年和國防建設(shè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，訂單有望大量釋放，支撐業(yè)績持續(xù)增長；估值角度，當(dāng)前板塊整體估值水平雖有所回升，但仍處于近六年來相對低位，具備向上的空間；改革角度，持續(xù)深化下，資產(chǎn)證券化和股權(quán)激勵等改革舉措與上市公司關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)，改革利好逐漸顯現(xiàn)。
主力資金流出的板塊分別是半導(dǎo)體、證券、銀行板塊，流出金額分別為38.17億元、23.07億元、21.93億元，其中散戶凈流入金額為19.48億元、2.94億元、5.93億元。
從個股來看，主力資金最青睞的3只股票分別是北方稀土、君正集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥，流入金額分別為11.37億元、11.08億元、9.39億元，所對應(yīng)的漲幅分別為10.00%、9.97%、10.00%。
財通證券指出，由于成本和環(huán)保的因素，國內(nèi)中重稀土供應(yīng)大約50%來自于緬甸礦的進(jìn)口補(bǔ)充，所以緬甸礦的供應(yīng)干擾成為中重稀土價格的重要影響因素。2019年5月，緬甸封關(guān)使得中重稀土價格大幅上漲，其中氧化鏑在一個月內(nèi)上漲超過140%。而今年同樣面臨此類風(fēng)險，緬甸將于2020年11月8日進(jìn)行大選，稀土采選活動存在部分收縮甚至全部停產(chǎn)預(yù)期，從目前情況來看，緬甸進(jìn)口礦價格堅(jiān)挺，漲價有望一觸即發(fā)。
該機(jī)構(gòu)表示，稀土板塊的機(jī)會一方面來自基本面的改善，也就是供給收縮導(dǎo)致的價格上漲。另一方面，大國博弈帶來的稀土行業(yè)地位的提升，可以說，當(dāng)今稀土行業(yè)被市場賦予的戰(zhàn)略高度是前所未有的。推薦標(biāo)的：中重稀土資源公司-五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)，優(yōu)質(zhì)磁材公司-中科三環(huán)、金力永磁。
被主力資金拋棄的個股有中芯國際、省廣集團(tuán)、中國平安，流出金額分別為8.37億元、7.54億元、7.24億元。
責(zé)任編輯：田原
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