【硬核研報(bào)】醫(yī)美概念股爆發(fā)，賽道邁入萬億規(guī)模，誰是下一個(gè)10倍大牛股？
直線漲停！4月1日早盤，芯片股士蘭微盤中爆發(fā)并漲停，截至午間收盤漲幅為9.41%。斯達(dá)半導(dǎo)、華峰測控、韋爾股份、卓勝微等芯片股也大漲。芯片ETF（159995）半日上漲4.04%。
業(yè)內(nèi)消息稱，從4月1日開始，多家芯片產(chǎn)業(yè)鏈的大廠上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，最高漲幅達(dá)20%。
芯片掀起漲價(jià)潮
南亞電子材料（昆山）有限公司宣布，由于CCL三大原材料LME倫銅、銅箔加工費(fèi)、環(huán)氧樹脂及玻纖布價(jià)格持續(xù)巨幅上漲且供應(yīng)緊張，以致公司成本不斷上漲，不堪重負(fù)。為緩解成本壓力，擬調(diào)漲售價(jià)，漲幅為交易總金額15%~20%，2021年4月1日出貨生效。
臺(tái)灣五大微控制器（MCU) IC設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)廠商之一的盛群表示，由于半導(dǎo)體市場供需失衡導(dǎo)致原物料不斷上漲，2021年4月1日起出貨的所有IC類產(chǎn)品全面調(diào)高售價(jià)15%。
聯(lián)茂電子科技有限公司ITEQ宣布，迫于三大原物料同時(shí)上漲，且漲價(jià)后價(jià)格逼近去年的1.5倍，聯(lián)茂不得不提出調(diào)漲售價(jià)，本次漲幅：板料及PP15%-20%；新價(jià)將從2021年4月1日出貨開始生效。
日本廠商信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社也在其官網(wǎng)宣布，將針對主要產(chǎn)品之一的硅酮，在國內(nèi)外對所有產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，2021年4月起所有產(chǎn)品價(jià)格上漲10%~20%。信越化學(xué)是全球第一大半導(dǎo)體硅晶圓廠商。
在這些廠商之前，士蘭微、德普微電子、紫光展銳、天馬微電子、英集芯、笙科等都已發(fā)布過調(diào)價(jià)通知。
今年以來，不少汽車廠商突然被爆出芯片短缺而陷于減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的窘境，豐田、日產(chǎn)、通用、福特、沃爾沃等均有涉及。
圖片來源：百度近期，蔚來汽車也宣布因芯片短缺暫停生產(chǎn)5天。同時(shí)，芯片短缺也正在從汽車行業(yè)向其他行業(yè)蔓延，如整機(jī)CPU、顯卡、移動(dòng)端處理器等。
蘋果最主要的生產(chǎn)供應(yīng)商富士康表示，全球芯片短缺將使其出貨量減少10%，蘋果、亞馬遜等全球一些較大的消費(fèi)品牌將會(huì)面臨困擾。由于這些短缺，富士康將無法履行部分訂單，預(yù)計(jì)這種短缺將至少持續(xù)到明年第二季度。
今年2月，索尼首席財(cái)務(wù)官十時(shí)裕樹也表示：“在半導(dǎo)體和其它組件短缺的情況下，我司難以進(jìn)一步提升PS5的產(chǎn)能，以充分滿足玩家們高漲的購買需求。但我司仍將竭盡所能，向等待PS5的客戶們出貨盡可能多的設(shè)備?！?/p>
當(dāng)時(shí)，小米集團(tuán)副總裁，中國區(qū)總裁盧偉冰也在微博上表示芯片極度短缺：
圖片來源：微博在此背景下，不少半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈廠商們也開始宣布4月1日起正式漲價(jià)。
芯片概念“霸榜”
在芯片漲價(jià)潮中，已調(diào)整較長的時(shí)間的芯片概念股也是漲聲一片。截至4月1日午間收盤，半導(dǎo)體概念指數(shù)高居漲幅榜首，漲幅高達(dá)4.34%，且汽車芯片、中芯概念等也有較大漲幅，可以說芯片概念股今天“霸榜”了。
圖片來源：東方財(cái)富choice具體來看，全志科技漲幅達(dá)13.47%，思瑞浦漲10.17%，中晶科技漲9.99%，士蘭微漲9.41%。
圖片來源：東方財(cái)富choice在深交所互動(dòng)易和上證e互動(dòng)，不少上市公司也回答了有關(guān)芯片短缺和漲價(jià)問題：
圖片來源：深交所互動(dòng)易
圖片來源：上證e互動(dòng)
缺芯將貫穿2021年
中航證券認(rèn)為，近期半導(dǎo)體廠商瑞薩廠房起火加劇了芯片的供需失衡，全球產(chǎn)能周期回復(fù)加長，缺芯或?qū)⒇灤?021年。
萬聯(lián)證券也指出，從國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的預(yù)計(jì)來看，芯片代工商也在大幅增加在設(shè)備方面的支出，以擴(kuò)大產(chǎn)能。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，全球芯片代工商今年的設(shè)備支出將達(dá)到320億美元，同比增長23%，明年預(yù)計(jì)會(huì)與今年持平。從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)來看，在全球晶圓廠今年超過600億美元的支出中，大部分將用于芯片代工和存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，后者今年的設(shè)備支出預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到280億美元，會(huì)有兩位數(shù)的增長。
國盛證券表示，應(yīng)高度重視國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將迎來的空前重構(gòu)、變化，建議關(guān)注三主線的投資機(jī)會(huì)：一是半導(dǎo)體核心設(shè)計(jì)，包括光學(xué)芯片、存儲(chǔ)、模擬、射頻、功率、FPGA、處理器及IP等產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)；二是半導(dǎo)體代工、封測及配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈；三是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心龍頭公司。
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4月1日（周四）晚7點(diǎn)半，萬家基金的金?；鸾?jīng)理黃興亮、中泰證券策略首席分析師陳龍將做客“金牛來了”，圍繞“股市熱點(diǎn)擴(kuò)散 哪些行業(yè)值得加配”為你在線答疑解惑。
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編輯：李若愚王朱瑩
責(zé)任編輯：陳悠然 SF104
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