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　　千億軍工龍頭突發(fā)跌停，十倍業(yè)績(jī)牛股“見光死”！蘋果上門求貨，這種芯片供應(yīng)緊缺，概念股僅9只

　　原創(chuàng) 陳見南

　　電子行業(yè)整體景氣度向好趨勢(shì)未變。

　　持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)終于有所調(diào)整，各大指數(shù)全線下跌，上證指數(shù)跌1.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌近3%。前期強(qiáng)勢(shì)的軍工、鋰電、光伏、白酒等機(jī)構(gòu)抱團(tuán)集中板塊今天集體重挫。截至收盤，航空板塊跌近9%，釀酒板塊跌逾2%，鋰電池、光伏等新能源板塊跌幅均在2%左右。

　　軍工板塊掀起跌停潮，收盤有10多只個(gè)股跌停。市值千億以上的中航沈飛也不能幸免，收盤封上跌停板。值得一提的是，即便是業(yè)績(jī)預(yù)告非常好的個(gè)股，也出現(xiàn)股價(jià)“見光死”走勢(shì)。

　　千億市值蒸發(fā)，軍工板塊掀跌停潮

　　軍工板塊近期的表現(xiàn)較為出色，去年11月國(guó)防軍工指數(shù)漲超8%位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜第七位；去年12月指數(shù)漲超10%，位居第四位。軍工板塊也出現(xiàn)了不少牛股，洪都航空、新余國(guó)科、航發(fā)動(dòng)力等10多只個(gè)股在過去一年時(shí)間股價(jià)均有翻倍表現(xiàn)。

　　短期大漲容易引發(fā)短線大調(diào)整。今天軍工板塊集體調(diào)整，收盤10多只個(gè)股跌停，航空板塊跌勢(shì)最大，收盤跌幅接近9%，愛樂達(dá)跌超13%，中航沈飛、中航高科等多只個(gè)股跌停。整體來看，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)國(guó)防軍工市值一天縮水超過千億元。其中航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛、中航西飛等個(gè)股市值一天均縮水超百億元，跌停之后航發(fā)動(dòng)力和中航沈飛最新市值依然超過千億元。

　　機(jī)構(gòu)成為砸盤主力。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，三家機(jī)構(gòu)賣出中航光電1.54億元，一家機(jī)構(gòu)賣出中航西飛6300萬(wàn)元，三家機(jī)構(gòu)賣出中航機(jī)電7801萬(wàn)元。

　　十倍業(yè)績(jī)牛股“見光死”

　　獲利回吐的風(fēng)險(xiǎn)不僅僅體現(xiàn)在軍工板塊，白酒、新能源等板塊今天均出現(xiàn)不小跌幅。其中，光伏行業(yè)的陽(yáng)光電源今天收盤跌近7%。該股在過去1年時(shí)間里漲幅超過11倍，兩年多時(shí)間最大漲幅超過21倍。昨日晚間公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2020年度凈利18.5億元-20.5億元，同比增長(zhǎng)107%-130%。

　　分析人士指出，對(duì)于一些大牛股而言，除非是業(yè)績(jī)特別超預(yù)期，股價(jià)才能繼續(xù)向上，不然很可能走出見光死行情。

　　和陽(yáng)光電源類似，大牛股康龍化成似乎也走了股價(jià)見光死的路數(shù)。公司昨日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2020年度凈利約11.33億元-11.87億元，同比增長(zhǎng)107%-117%。該股盤中一度大跌逾13%，收盤跌逾8%。

　　蘋果上門求貨，這種芯片供應(yīng)緊缺

　　市場(chǎng)景氣度較好的板塊，在過去一段時(shí)間均有較好表現(xiàn)。電子行業(yè)整體景氣度向好趨勢(shì)未變，相關(guān)板塊表現(xiàn)也較好，半導(dǎo)體指數(shù)1月以來漲幅超8%，電子制造、光學(xué)光電子等漲幅均超過7%。板塊也時(shí)不時(shí)傳來一些產(chǎn)品漲價(jià)的信息，包括面板、mini LED芯片等。

　　近期，又有一個(gè)芯片產(chǎn)品可能漲停，就連蘋果都要上門求貨了。據(jù)《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道，市場(chǎng)傳出，由于NOR Flash供應(yīng)吃緊，蘋果近期找上華邦電要求支援產(chǎn)能，后者有望在落選后再次打入AirPods Pro供應(yīng)新單。華邦電對(duì)此表示不對(duì)客戶訂單與價(jià)格置評(píng)，僅稱全年NOR Flash市況展望樂觀。

　　自蘋果去年宣布從iPhone 12系列起不再隨機(jī)附贈(zèng)耳機(jī)以來，AirPods銷售需求扶搖直上，疊加5G手機(jī)搭載OLED面板滲透率上升，NOR Flash產(chǎn)能呈現(xiàn)供不應(yīng)求，2021年第一季度產(chǎn)業(yè)鏈供給吃緊，市場(chǎng)預(yù)期，NOR Flash價(jià)格將可望逐季調(diào)漲至第三季，全年漲幅上看20-30%。

　　目前，A股市場(chǎng)上存儲(chǔ)芯片概念股僅9只。兆易創(chuàng)新主營(yíng)產(chǎn)品以NOR FLASH等非易失性存儲(chǔ)芯片和微控制器MCU芯片為主。

　　深科技控股子公司沛頓科技能夠?yàn)镈RAM和Flash產(chǎn)品提供完整的芯片終測(cè)服務(wù)，是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)唯一具有競(jìng)爭(zhēng)力的公司。

　　紫光國(guó)微主要業(yè)務(wù)為集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售，包括智能芯片產(chǎn)品、特種集成電路產(chǎn)品和存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)品，分別由北京同方微電子有限公司、深圳市國(guó)微電子有限公司和西安紫光國(guó)芯半導(dǎo)體有限公司三個(gè)核心子公司承擔(dān)。

　　從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，深南電路、兆易創(chuàng)新、紫光國(guó)微等3股均有10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。上述3股中上漲空間最大的是深南電路，超過42%。

　　聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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責(zé)任編輯：楊紅卜