鈷業全面業績大幅預增，意味著什么機會？悅刻母公司，思摩爾國際持續創新高，A股的電子煙炒作該如何理解？來新浪理財大學，看《交易日財經早報》
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酒業事件梳理
01．健委出臺新政策，居家消費怎么看？
近期國內疫情持續點狀擴散，國家衛健委發布的政策主要針對農村地區返鄉作出限制，我們認為對白酒而言，首先該政策會驅動一部分人群選擇就地過年，但同樣會就地產生消費，因此整體影響程度小于去年，其次高端酒基本不受影響，二三線酒旺季動銷存在一定干擾的可能，中長期來看疫情反而利于頭部企業份額提升。
02．西鳳酒提前完成1季度任務。
近日，西鳳酒15年6年品牌2020年度合作伙伴表彰答謝會上透露，2020年西鳳酒15年6年品牌完成全年任務。同時，2021年一季度西鳳酒15年6年銷量達500萬瓶，季度銷售目標任務提前完成。
03．貴州醇春節銷售增幅預計超150%。
1月22日，貴州醇酒業董事長、總經理，枝江酒業董事長、總經理朱偉在個人社交平臺上表示，貴州醇在去年銷售增長206%基礎上，今年春節銷售增幅預計150%以上。未來三年發展目標是每年持續翻番。
04．遵義市“十四五規劃”出爐：以茅臺為引領，壯大白酒產業集群。
1月22日，《中共遵義市委關于制定遵義市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（簡稱《建議》）發布?！督ㄗh》表示，在“十四五”期間，遵義市要以茅臺酒為引領，加快培育一批百億產值、千億市值的白酒企業；做強茅臺鎮核心產區，加速發展習酒產區、土城產區、董公寺產區、鴨溪產區、赤水產區；支持仁懷建設遵義副中心城市。加快培育一批百億產值、千億市值的白酒企業。
05． “大塊頭”入場，貴州醬酒集團注冊資本=茅臺+貴州醇+習酒+郎酒……
貴州醬酒集團有限公司注冊資本50億元，此前中國醬酒市場注冊資本和實繳資本均過億的企業并不多，其中，貴州茅臺酒股份有限公司注冊資本12.5億元。
不過1月18日行業有消息稱，貴州醬酒集團的發展或不限于產能并購與整合，未來其將在貴陽建設集“會展貿易、消費拉動、買賣全球”功能于一體的“酒世界”，同時將居住類項目納入前期規劃。如此看，貴州醬酒集團的長遠目標或許“醉翁之意”不止于酒了。
06．瀘州老窖葡萄酒項目預計6月投產。
1月21日，據瀘州中馬欽州產業園管委會消息，瀘州老窖中馬欽州產業園區葡萄酒灌裝生產項目對62個原酒儲存罐中的最后一個儲存罐進行安裝檢查修正工作。據介紹，62個原酒儲存罐全部安裝完成后，其他灌裝設備也將陸續進入安裝階段，預計所有設備在今年5月份安裝完畢并進行調試，6月份項目正式投產。
1月22日，上海貴酒股份有限公司（證券簡稱：ST巖石）再次收到上交所下發的監管工作函，要求落實其與控股股東簽訂資產捐贈的相關事項。目前，高醬酒業所銷售的十六代系列和家系列產品與關聯方韓宏偉所控制的上海貴酒酒業銷售有限公司所銷售的產品重疊，如果高醬酒業注入上市公司后，公司將與關聯方構成同業競爭。
08．連續6個季度，公募基金依然最愛貴州茅臺。
2020年最后一個季度的公募基金報告已經發布完畢。截至2020年四季度末，被1361只基金持有的貴州茅臺依然牢牢占據公募第一大重倉股。這已經是貴州茅臺連續第六個季度成為公募基金最喜歡的重倉股。
09．白酒指數反彈2日后再跌1.77%，北向資金終結連續凈流入狀態。
上一交易日，白酒指數跌1.77%，市盈率（TTM）收至59.33，19家白酒公司5家漲，13家下跌，整體弱勢回調。跌幅最大的前三：金種子酒（-7.28%）、皇臺酒業（維權）（-6.15%）、老板干酒（-5.02%）。北向資金終結連續12日凈流入狀態，凈流出20.2億元。凈賣出茅臺2.46億，凈賣出五糧液11.25億，從1月4日的高點以來一路凈賣出。
張坤調倉白酒，加茅臺減五糧液
Wind數據顯示，截至2020年4季度的公募基金配置食品飲料的比例由2020Q3的8.6%提升至10.1%水平，連續三個季度出現提升，且創近幾年持倉比例新高。
從子行業分解來看，基金持倉白酒比例由2020Q3的6.7%提升至2020Q4的8.5%水平。從持有基金數量來看，除金徽酒基金持有數量下降，順鑫農業、舍得酒業基金持有數量持平外，其余白酒公司的持有基金數均有增加。四季度基金持倉變動呈現出趨勢上行的特點，五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等被基金大幅增持。
不過，作為明星基金經理，張坤、蕭楠、劉彥春等的持倉變化更具參考性，因而也更受市場的關注。市場得知張坤在4季度新進頤海國際后，公司股價次日就上漲15.35%，這些基金經理中KOL的影響力可見一斑。
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責任編輯：常福強
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