中國基金報記者 姚波
反彈新高后，港股連續2日回調。
恒指跌1.03%，破22000點關口，科技指數跌0.82%，指數尾盤均有拉升。
港股連續回調也開始讓市場情緒迅速降溫，今日盤面千股下跌，其實多個跡象顯示此輪上漲已經面臨風險。部分恒生權重股如“果鏈”龍頭接連大跌。不過，馬云在香港的露面卻爆了一只個股。
巨頭會面引股價狂飆
日前市場傳出馬云的新動態。阿里巴巴聯合創始人馬云在香港與泰國首富、正大集團資深董事長謝國民，及其三兒子、正大行政總裁謝镕仁會面。外電稱，謝國民父子飛往香港，親自與馬云相談要事，但消息人士未透露討論內容。
正大集團下屬上市公司正大企業國際，主要從事生化及工業業務，由正大集團持有53.1%股權。公司突獲資金爆炒，股價兩天漲4.92倍，盤中漲幅一度破5倍。
由于早在去年12月，馬云曾到訪泰國曼谷考察正大集團獲謝國民親自接待，排場相當盛大。市場資金猜測，近一步會面可能預示著兩大巨頭會展開合作。
正大集團是較早進入中國的外資企業，早在改革開放初期就進入內地市場，布局農業、零售、制藥、工業及地產金融等領域。正大集團與央視制作的《正大綜藝》曾是熱門節目，在內地風靡一時。
正大集團在泰國叫做卜蜂集團，是由泰籍華裔謝氏兄弟于1921年創辦，現涉足零售、電信、地產、金融，遍及全球多個國家和地區。謝國民曾于卜蜂國際擔任董事長兼首席執行官達48年，一手把集團的產業從飼料加工、摩托車制造發展為綜合經營集團。2022年，謝氏家族以265億美元財富居《福布斯》泰國富豪榜首。
正大系早年在港股有多只標的，但因私有化，卜蜂國際本月除牌，卜蜂蓮花于2019年除牌，所剩獨苗正大國際2021年營收1.42億美元，凈利2000萬美元。
港股連續兩日回調
創下此輪反彈高點22700點后，恒生指數已是接連兩日回調。
多個跡象顯示此輪反彈面臨風險。一是恒指新高前，連續多日成交額出現下降，成交不足1000億港元，下跌卻明顯放量，1月31日成交額1738億港元；
二是南向資金參與熱情不及外資，昨日呈大額凈流出。兔年首個港股通交易，南向凈賣出69億港元，創下一年半來新高，今日再凈流出63億港元。
三是恒指3個月反彈幅度達50%以上，技術分析層面，相對強弱指標自進入2023年就長期處于超買狀態，指數觸頂時，該指標一度觸及90的高點讀數。
一些機構也把回調歸結于春節消費數據喜憂參半、美國可能禁止對中國科技板塊投資的不確定性，以及美聯儲2月1日利率決策前的獲利回吐，及一些投資者在大幅上漲后變得謹慎，選擇等待包括利潤和財報指引等基本面復蘇的信號。
不過在比較優勢下，外資仍看好港股機會。摩根士丹利首席中國市場策略師王瀅指出，周一香港股市的大跌提供了機會，并建議投資者逢低吸納，因中國經濟正在復蘇、美中關系趨穩，且與美國市場的關聯度仍然處在低位。
王瀅表示，繼續看到中國決策層在中央及北京、上海、浙江和廣東發出將增長處優先位置的跡象，實在令人鼓舞。該行將繼續維持中國股票的超配評級，并趁當前機會建議逢低買入。
千億果鏈龍頭大跌
節前市場帶火龍頭股舜宇光學科技，突發反轉。作為蘋果及國內主要智能手機的原件供應商，三連陰大跌9%，成為恒指最大拖累之一。發生了什么？
隨著歐美經濟轉向，衰退陰影浮現，全球消費電子不景氣早已被市場預知，而近期調查機構公布的數據，還是讓市場大跌眼鏡 。
IDC發布的報告顯示，2022年第四季度全球智能手機出貨量僅3.003億臺，同比下滑18.3%，創下有史以來最大單季跌幅。由于四季度包括傳統節假日，為手機密集出貨期，如此大幅下跌罕見。四季度所累，2022年全年總銷量從13.598億臺下跌至12.055億臺，同比下降11.3%，是自2013年以來的最低年度出貨量。
中國市場數據也不樂觀。IDC報告顯示，2022年第四季度，中國智能手機市場出貨量約7292萬臺，同比下降12.6%。2022年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創有史以來最大降幅。這也是近10年來，中國智能手機市場出貨量再次回落到3億臺以下。
除了中國經濟有望領航外，2023年全球經濟增長預期并不理想，無疑會再向消費電子施壓。IDC預期，2022年的艱難局面，使2023年消費電子復蘇面臨嚴重挑戰。
龍頭大跌的另一因素或與蘋果的季報有關。本周四（2月2日），蘋果將發布最新一季財報。作為全球最大的消費電子公司，蘋果公司最新的產銷情況和利潤變動都將影響整個產業鏈，而這一財季蘋果經歷了生產鏈受疫情干擾、下游傳出減產等不利信號，資金選擇在財報公布前獲利出走。
今年中報顯示，舜宇光學科技營收170億元人民幣、凈利14億元，分別同比下滑14%、50%。
責任編輯：張海營
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