中證A500指數(shù)今日正式發(fā)布。

中證A500指數(shù)作為新推出的代表A股大中型公司的寬基指數(shù)，號(hào)稱“中國版的標(biāo)普500”。在編制方法上，行業(yè)分布與A股整體保持一致，所有成分股均屬于滬深股通標(biāo)的，同時(shí)納入ESG篩選規(guī)則。

行業(yè)分布均衡，新興行業(yè)占比較大。從行業(yè)覆蓋來看，中證A500指數(shù)在銀行、非銀金融等金融板塊和食品飲料、家電等消費(fèi)板塊中的成分股較少，而在電子、計(jì)算機(jī)、國防軍工、傳媒等科技或戰(zhàn)略領(lǐng)域的成分股相對(duì)更多。可見，中證A500更加注重國家戰(zhàn)略領(lǐng)域，減少了在傳統(tǒng)行業(yè)的布局。

首批10只中證 A500ETF均結(jié)募，包括嘉實(shí)、摩根、景順長(zhǎng)城、富國、南方、華泰柏瑞、招商、國泰、銀華、泰康基金10家旗下中證A500ETF均完成20億的募集規(guī)模上限。

首批10只中證A500ETF從上報(bào)到發(fā)行均開啟加速模式，9月5日首批10只中證A500ETF正式上報(bào)，9月6日即獲批。從上報(bào)到獲批僅1日，刷新了基金獲批史上最快速度。9月10日集體發(fā)行，9月23日全部募結(jié)。

200億增量資金，哪些公司能分得大頭？

中證A500最大權(quán)重股貴州茅臺(tái)，權(quán)重4.43%；其次為寧德時(shí)代、中國平安、招商銀行，權(quán)重均超2%；再者，長(zhǎng)江電力、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀行、比亞迪、五糧液，權(quán)重均超1%。

中證A500指數(shù)十大權(quán)重股

申萬宏源表示，A500通過行業(yè)分布和ESG剔除機(jī)制，提供更均衡的指數(shù)，增強(qiáng)A股代表性，適應(yīng)快速的行業(yè)輪動(dòng)。此外，A500指數(shù)作為A股高代表性的新寬基指數(shù)也更適合資金的長(zhǎng)期配置。從海外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來看，養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金在配置時(shí)使用的工具相對(duì)簡(jiǎn)單，如美國在國內(nèi)股票的配置上主要使用標(biāo)普500或美國全市場(chǎng)指數(shù)基金作為底倉，而中證A500相比現(xiàn)有指數(shù)對(duì)A股的代表性更強(qiáng)、能使用A股的發(fā)展變化，有望成為類似美國標(biāo)普500這樣的核心寬基。從編制方案上，考慮行業(yè)分布情況的標(biāo)普500指數(shù)也與A系列指數(shù)相對(duì)較為接近，而與傳統(tǒng)的滬深300、中證500等僅通過市值篩選的方式有顯著區(qū)別。

華泰柏瑞基金表示：“與全球主流寬基指數(shù)相比，A股和港股的估值無疑處于較低區(qū)間，這種情況在歷史上也是較為罕見的，如果再考慮到中國經(jīng)濟(jì)增速即使進(jìn)入新常態(tài)，與其他大部分國家橫向?qū)Ρ纫膊凰愕停敲慈蛸Y金綜合交易作用下產(chǎn)生的估值結(jié)果就顯得不太正常，從而值得深入探討了。逆水行舟，除了前進(jìn)，別無他法。通過中證A500ETF基金聚集的資金，或許正能夠成為一股扭轉(zhuǎn)局面的力量。”

今年以來，A股在低位震蕩，ETF市場(chǎng)展現(xiàn)了強(qiáng)勁的資金流入勢(shì)頭，以滬深300ETF為主的寬基ETF成為“吸金”主力軍。

上周三個(gè)交易日，股票型基金資金凈流入額超過230億元。其中，6只ETF資金凈流入超10億，華泰柏瑞基金滬深300ETF、滬深300ETF易方達(dá)、滬深300ETF華夏、易方達(dá)基金創(chuàng)業(yè)板ETF、南方基金中證1000ETF、廣發(fā)基金中證1000ETF指數(shù)分別獲得45.59億元、38.41億元、35.44億元、16.97億元、12.11億元、11.65億元資金凈流入。

年初至今超8000億資金凈流入ETF市場(chǎng)。其中，4只滬深300ETF年內(nèi)吸金5194億，華夏上證50ETF資金凈流入超507億，南方中證500ETF、南方中證1000ETF資金凈流入分別為485.9億、327.7億。

對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)，招商證券指出，A股國慶節(jié)前后市場(chǎng)表現(xiàn)通常呈現(xiàn)出一定的日歷效應(yīng)具體來說，國慶節(jié)前市場(chǎng)交投相對(duì)清淡，部分資金在避險(xiǎn)需求下流出，導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)不佳；然而，國慶節(jié)后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，主要指數(shù)往往迎來反彈；從過去十年A股國慶節(jié)后一周表現(xiàn)來看，上證指數(shù)、滬深300、中證1000指數(shù)上漲概率均超50%；從2007年以來的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，萬得全A在國慶節(jié)后5個(gè)交易上漲概率達(dá)82%。

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