證券代碼：603730 證券簡稱：岱美股份 公告編號：2024-074

債券代碼：113673 債券簡稱：岱美轉債

上海岱美汽車內飾件股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理受托方：寧波銀行股份有限公司

● 本次現金管理金額：7,000.00萬元人民幣

● 現金管理產品名稱：單位結構性存款7202404801號

● 現金管理期限：90天

● 履行的審議程序：上海岱美汽車內飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月20日召開了第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用總金額不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。在額度范圍內，董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置募集資金購買低風險的保本型銀行理財產品、銀行結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司保薦人對本事項發表了同意意見。具體內容詳見公司于2024年5月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽車內飾件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-030）。

一、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項目建設進度的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源

公司本次現金管理所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。

2、募集資金資本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海岱美汽車內飾件股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1273號）， 公司獲準向不特定對象發行可轉換公司債券907.939萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為90,793.90萬元，扣除發行費用1,094.92萬元（不含增值稅）后實際收到的金額為89,698.98萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（信會師報字（2023）第ZF11051號）。

公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦人、存放募集資金的各商業銀行分別簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。具體內容詳見公司于2023年7月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽車內飾件股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2023-061）。

（三）現金管理產品的基本情況

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（四）公司對現金管理相關風險的內部控制

1、公司進行現金管理時，將選擇流動性好、安全性高的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等；

2、公司財務部相關人員將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、公司內審部負責定期對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益；

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

5、公司將根據上海證券交易所的相關規定，披露公司現金管理的具體進展情況。

二、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理合同主要條款

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（二）現金管理的資金投向

本次使用閑置募集資金進行現金管理購買的投資產品為存款類產品，不涉及資金投向。

（三）使用閑置募集資金現金管理的說明

公司本次使用7,000.00萬元人民幣募集資金進行現金管理購買的理財產品為保本浮動收益型，該理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況，不存在損害股東利益的情況。

（三）風險控制分析

為控制風險，投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，投資產品的品種為安全性高、流動性好的保本型產品。

三、現金管理受托方的情況

本次現金管理的受托方寧波銀行股份有限公司（002142）為上市的股份制商業銀行。交易對方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響

公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、風險提示

公司本次現金管理產品為低風險銀行理財產品，投資理財產品存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。

六、決策程序的履行及保薦人意見

公司于2024年5月20日召開了第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用總金額不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。在額度范圍內，董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置募集資金購買低風險的保本型銀行理財產品、銀行結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司保薦人對本事項發表了同意意見。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況

金額：萬元

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特此公告。

上海岱美汽車內飾件股份有限公司董事會

2024年12月21日

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