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證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-073

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月20日（星期五）下午14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月20日9:15-15:00期間的任意時間。

2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

3、會議召開地點：北京市海淀區豐豪東路9號院11號樓公司會議室。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事聶蓉女士

6、本次股東大會會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

股東出席的總體情況：本次會議通過現場和網絡投票的股東及股東授權代理人共97人，代表股份為50,854,556股，占公司有表決權股份總數的62.6056%。其中：通過現場投票的股東9人，代表股份50,702,756股，占公司有表決權股份總數的62.4188%；通過網絡投票的股東88人，代表股份151,800股，占公司有表決權股份總數的0.1869%。

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東91人，代表股份3,769,856股，占公司有表決權股份總數的4.6410%。其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份3,618,056股，占公司有表決權股份總數的4.4541%；通過網絡投票的中小股東88人，代表股份151,800股，占公司有表決權股份總數的0.1869%。（中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

公司部分董事、監事、董事會秘書出席了會議（包含通訊形式），公司其他高級管理人員、見證律師列席了會議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意50,822,856股，占出席會議有表決權股份總數的99.9377%；

反對13,700股，占出席會議有表決權股份總數的0.0269%；

棄權18,000股（其中，因未投票默認棄權0股，下同），占出席會議有表決權股份總數的0.0354%。

其中，中小股東表決情況：

同意3,738,156股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.1591%；

反對13,700股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.3634%；

棄權18,000股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.4775%。

上述議案已獲得出席本次股東大會的股東及股東授權代理人所持有表決權股份總數過半數通過。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市康達律師事務所張偉麗律師、尤松律師現場見證并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

五、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2024年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市康達律師事務所關于北京聲迅電子股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-074

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于 2024年12月16日以專人送達的方式通知全體董事。會議于2024年12月20日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人（其中，董事長譚政先生因故未能親自出席會議，委托董事聶蓉女士代為出席并表決，獨立董事吳甦先生以視頻會議方式參加并通訊表決）。公司董事聶蓉女士主持本次會議，公司監事、高級管理人員列席了會議。

本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下決議：

1、審議通過《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的議案》

為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，公司綜合考慮政策要求、經濟環境、市場行情等因素審慎投入募集資金，募投項目投資進度有所延緩，實施進度未能達到預期。為更好地維護全體股東的權益，公司擬將“聲迅華中區域總部（長沙）建設項目”和“聲迅智慧安檢設備制造中心建設項目”的預計可使用狀態日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。

公司保薦機構中郵證券有限責任公司對該事項發表了核查意見，與本公告同日披露于巨潮資訊網。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》

公司董事會同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用額度不超過人民幣1.8億元的閑置募集資金和不超過1億元的閑置自有資金進行現金管理，本次現金管理額度授權使用期限為12個月（自2025年1月20日起至2026年1月19日止）。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。

公司保薦機構中郵證券有限責任公司對該事項發表了核查意見，與本公告同日披露于巨潮資訊網。

3、審議通過《關于2025年度公司申請銀行授信額度的議案》

公司董事會同意公司及子公司擬在2025年度內向銀行申請總額不超過人民幣3億元的授信額度（最終以各銀行實際審批的授信額度為準），授信內容包含但不限于貸款、票據、抵押、保函、信用證等各類業務。本次申請銀行授信額度事項自2025年1月1日起至2025年12月31日有效，在授信期限內，授信額度可循環使用。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的《關于2025年度公司申請銀行授信額度的公告》。

表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。

4、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣7,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會批準之日起不超過12個月。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。

公司保薦機構中郵證券有限責任公司對該事項發表了核查意見，與本公告同日披露于巨潮資訊網。

三、備查文件

1、2024年第一次獨立董事專門會議決議；

2、董事會審計委員會會議決議；

3、第五屆董事會第十一次會議決議；

4、中郵證券有限責任公司關于北京聲迅電子股份有限公司可轉債募集資金投資項目重新論證并延期的核查意見；

5、中郵證券有限責任公司關于北京聲迅電子股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見；

6、中郵證券有限責任公司關于北京聲迅電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-075

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司

第五屆監事會第九次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2024年12月16日以專人送達的方式通知全體監事。會議于2024年12月20日在公司會議室以現場會議方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。公司監事會主席季景林先生主持本次會議，部分高級管理人員列席了會議。

本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

1、審議通過《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的議案》

公司監事會認為：本次募投項目重新論證并延期僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生重大不利影響，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規的有關規定。因此，公司監事會同意公司將可轉債募投項目進行重新論證并延期。

本事項具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》

公司監事會認為：公司在確保正常經營及募投項目所需流動資金的前提下，在授權額度和期間內對部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司業務開展以及募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途的行為，并且有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理。

本事項具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。

表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司監事會認為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

本事項具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、第五屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司監事會

2024年12月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-078

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司關于

2025年度公司申請銀行授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于2025年度公司申請銀行授信額度的議案》。具體情況如下：

隨著公司經營規模的快速發展，為滿足日常經營資金需求，不斷優化融資結構，拓寬融資渠道，公司及子公司擬在2025年度內向銀行申請總額不超過人民幣3億元的授信額度（最終以各銀行實際審批的授信額度為準），授信內容包含但不限于貸款、票據、抵押、保函、信用證等各類業務。本次申請銀行授信額度事項自2025年1月1日起至2025年12月31日有效，在授信期限內，授信額度可循環使用。

在上述授信總額內，公司董事會授權管理層可根據公司營運資金的實際需求而確定具體融資金額，并授權董事長或其授權代表全權代表公司簽署上述額度內的一切與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，該事項在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-076

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司

關于可轉換公司債券募集資金投資項目

重新論證并延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聲迅股份”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。公司結合當前募集資金投資項目的實際實施進度，在不改變募集資金投資項目的用途、實施主體及實施方式的情況下，同意將可轉換公司債券募集資金投資項目“聲迅華中區域總部（長沙）建設項目”和“聲迅智慧安檢設備制造中心建設項目”達到預計可使用狀態時間由2024年12月31日調整為2026年12月31日。公司獨立董事和監事會發表了明確同意意見，保薦機構中郵證券有限責任公司（以下簡稱“中郵證券”或“保薦機構”）對該事項出具了核查意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京聲迅電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2368號）核準，公司于2022年12月30日向社會公眾公開發行了面值總額2.8億元的可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行數量為280.00萬張，期限6年。公司本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣280,000,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣6,527,010.44元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣273,472,989.56元。前述募集資金到位情況已經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“永證驗字（2023）第210002號《驗資報告》”。

二、募集資金管理與使用情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照有關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《北京聲迅電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。根據《募集資金管理制度》，公司于2023年1月17日與湖南聲迅電子設備有限公司、北京中關村銀行股份有限公司（以下簡稱“北京中關村銀行”）、中郵證券簽訂了《募集資金四方監管協議》；公司于2023年1月17日與湖南聲迅科技有限公司、北京中關村銀行、中郵證券簽訂了《募集資金四方監管協議》，在北京中關村銀行開設了銀行專戶對公司公開發行可轉換公司債券募集資金進行專戶存儲。前述四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

截至2024年11月30日，公司可轉換公司債券募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注：以上財務數據未經審計。

三、募集資金投資項目延期的原因和情況

（一）募投項目延期的原因

為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，公司綜合考慮政策要求、經濟環境、市場行情等因素審慎投入募集資金，募投項目投資進度有所延緩，實施進度未能達到預期。為更好地維護全體股東的權益，公司經審慎研究論證后決定對可轉債募投項目進行延期。

（二）募投項目延期情況

根據募集資金投資項目的資金使用進度和實際情況，為了更好地維護公司和全體股東的利益，公司基于審慎原則，在不改變募集資金投資項目的用途、實施主體及實施方式的情況下，擬對以下公開發行可轉換公司債券募投項目實施期限進行調整，具體如下：

■

四、對募集資金投資項目重新論證情況

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，公司對募集資金投資項目進行了重新論證，具體如下：

“聲迅華中區域總部（長沙）建設項目”之“運營中心項目”項目建成后，公司將提升安防系統集成業務在航空、智慧交通、反恐安全等領域的產品供應能力和安防運營服務業務在校園安全、智慧停車、醫院安防等領域的運營服務能力，同時將進一步優化運營服務中心的辦公環境、人員結構配置，提高湖南本地及周邊城市運營服務能力；鞏固并提升公司在華中地區的監控報警業務和軌道交通安檢業務的市場份額；進一步深入挖掘客戶資源和拓展平臺的應用領域，實現規模化運作，為公司樹立專業化的安防運營服務商的品牌形象，有效增強公司的市場滲透能力，為公司在新市場的業務開拓提供有力支撐。

“聲迅華中區域總部（長沙）建設項目”之“研發中心項目”項目建成后，公司可以通過投入先進研發環境、研發設備及優秀研發人才，聚焦于治安反恐安全防范、智慧交通、智慧停車和機場安防等關鍵系統的研發，以滿足公司在反恐、民航、交通領域的新產品研發，拓展公司業務類別，保證公司產品與服務的技術先進性，強化公司核心競爭力。

“聲迅智慧安檢設備制造中心建設項目”項目建成后，公司能夠有效擴大公司業務規模，提升公司生產技術水平，從而進一步鞏固和提升公司市場占有率和綜合競爭力，推動公司持續健康快速發展。

公司擁有豐富的行業經驗和客戶資源、成熟的研發體系和深厚的技術積累、高效的營銷管理體系和管理團隊以及過往生產經驗能夠支撐募集資金投資項目實施和公司未來業務的發展。

綜上所述，公司認為實施上述募集資金投資項目符合公司現階段的發展需要，具備投資的必要性與可行性，預計收益不存在重大不利變化，公司將繼續實施上述項目。同時，公司也將密切關注相關經濟、政策環境變化，并結合公司實際情況對募集資金投資項目進行合理安排。

五、募集資金投資項目延期對公司生產經營的影響

本次可轉換公司債券募集資金投資項目延期符合公司項目建設的實際情況，是公司經過審慎研究論證后作出的決定，不會對公司生產經營產生重大不利影響，不會損害廣大股東特別是中小股東的利益，不存在改變募集資金投資項目的用途、實施主體及實施方式的情形，有助于公司更好地使用募集資金，符合公司發展戰略規劃。

六、履行的審議程序及相關意見

（一）獨立董事專門會議審議情況

經審議，獨立董事認為：公司本次對募集資金投資項目重新論證并延期，符合公司募集資金投資項目建設的實際情況，不會對公司的正常經營產生重大影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的有關規定。因此，獨立董事一致同意將公司可轉債募投項目進行重新論證并延期。

（二）董事會審議情況

公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“聲迅華中區域總部（長沙）建設項目”和“聲迅智慧安檢設備制造中心建設項目”達到預定可使用狀態時間由2024年12月31日調整為2026年12月31日。

（三）監事會審議情況

公司第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于可轉換公司債券募集資金投資項目重新論證并延期的議案》，經審議，公司監事會認為：本次募投項目重新論證并延期僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生重大不利影響，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規的有關規定。因此，公司監事會同意公司將可轉債募投項目進行重新論證并延期。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司可轉債募集資金投資項目重新論證并延期事項已經公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事已發表明確同意意見，履行了相應的審議程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。公司本次對募集資金投資項目重新論證并延期是根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。保薦機構對公司本次可轉債募集資金投資項目重新論證并延期事項無異議。

七、備查文件

1、2024年第一次獨立董事專門會議決議；

2、第五屆董事會第十一次會議決議；

3、第五屆監事會第九次會議決議；

4、中郵證券有限責任公司關于北京聲迅電子股份有限公司可轉債募集資金投資項目重新論證并延期的核查意見。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-077

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金

進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聲迅股份”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣1.8億元的閑置募集資金和不超過1億元的閑置自有資金進行現金管理。公司監事會發表了明確同意意見，保薦機構中郵證券有限責任公司（以下簡稱“中郵證券”或“保薦機構”）對該事項出具了核查意見。具體情況如下：

一、公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京聲迅電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2368號）核準，公司于2022年12月30日向社會公眾公開發行了面值總額2.8億元的可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行數量為280.00萬張，期限6年。公司本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣280,000,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣6,527,010.44元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣273,472,989.56元。前述募集資金到位情況已經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“永證驗字（2023）第210002號《驗資報告》”。

二、公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況及閑置原因

（一）募集資金使用情況

截至2024年11月30日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注：1、截至2024年11月30日，剩余募集資金金額含現金管理收益。

2、以上財務數據未經審計。

（二）募集資金閑置原因

由于募集資金投資項目的建設需要一定周期，根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，可以增加資金收益，更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種及安全性

為嚴格控制資金使用風險，公司擬使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期低風險投資產品，包括但不限于結構性存款、大額存單等品種，投資品種應當滿足單項產品投資期限不超過12個月、投資產品不得進行質押的要求。

在保證資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金投資的品種為安全性高、流動性好的中低風險投資產品，包括但不限于通知存款、結構性存款、大額存單、銀行理財產品等品種。

（三）投資額度及期限

根據公司當前的資金使用狀況、募投項目建設進度并考慮保持充足的流動性，公司擬使用不超過人民幣1.8億元的閑置募集資金和不超過1億元的閑置自有資金進行現金管理，本次現金管理額度授權使用期限為12個月（自2025年1月20日起至2026年1月19日止）。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后的本金及收益將及時歸還至募集資金專戶。

（四）投資決策及實施

經公司董事會審議通過后，在上述投資額度及期限范圍內，授權公司管理層負責日常實施及辦理具體事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。

（五）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司現金管理的具體情況。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

盡管公司投資產品均將經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。

（二）風險控制措施

1、公司使用閑置募集資金進行現金管理，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，只能購買結構性存款、大額存單等品種，不得與非正規機構進行交易。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行產品投資操作。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告。

公司使用閑置自有資金進行現金管理，將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向和進展情況，一旦發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內部審計人員負責對現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價。

4、公司獨立董事、監事會有權對現金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司經營的影響

公司本次對部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，是在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下進行的，不會影響公司募集資金投資項目建設和日常經營的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

六、履行的審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用額度不超過人民幣1.8億元的閑置募集資金和不超過1億元的閑置自有資金進行現金管理。

（二）監事會審議情況

公司第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，經審議，公司監事會認為：公司在確保正常經營及募投項目所需流動資金的前提下，在授權額度和期間內對部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司業務開展以及募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途的行為，并且有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：聲迅股份本次以不超過人民幣1.8億元的閑置募集資金和不超過1億元的閑置自有資金進行現金管理的事項已經聲迅股份第五屆董事會第十一次會議及第五屆監事會第九次會議審議通過。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司章程相關規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行和公司日常經營的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情況。

綜上，保薦機構對聲迅股份本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、董事會審計委員會會議決議；

2、第五屆董事會第十一次會議決議；

3、第五屆監事會第九次會議決議；

4、中郵證券有限責任公司關于北京聲迅電子股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2024-079

債券代碼：127080 債券簡稱：聲迅轉債

北京聲迅電子股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聲迅股份”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣7,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會批準之日起不超過12個月。公司監事會發表了明確同意意見，保薦機構中郵證券有限責任公司（以下簡稱“中郵證券”或“保薦機構”）對該事項出具了核查意見。具體情況如下：

一、公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京聲迅電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2368號）核準，公司于2022年12月30日向社會公眾公開發行了面值總額2.8億元的可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行數量為280.00萬張，期限6年。公司本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣280,000,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣6,527,010.44元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣273,472,989.56元。前述募集資金到位情況已經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“永證驗字（2023）第210002號《驗資報告》”。

二、公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況

截至2024年11月30日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注：1、截至2024年11月30日，剩余募集資金金額含現金管理收益。

2、以上財務數據未經審計。

三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至本公告日，公司不存在前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情形。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

為了充分提高公司資金使用效率，降低財務費用，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司決定使用不超過人民幣7,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會批準之日起不超過12個月。公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專戶。

根據公司測算，按照2024年11月20日公布的一年期貸款市場報價利率（LPR）3.10%計算，預計12個月可為公司減少財務費用約217.00萬元（僅為測算數據，不構成公司承諾），從而提高公司資金使用效率，降低財務成本，提升經營效益。

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不會用于證券投資、衍生品交易等高風險投資。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情況。在上述閑置募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

五、履行的審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣7,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會批準之日起不超過12個月。

（二）監事會審議情況

公司第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，經審議，公司監事會認為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：聲迅股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經聲迅股份第五屆董事會第十一次會議及第五屆監事會第九次會議審議通過。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司章程相關規定。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東利益的情況。

綜上，保薦機構對聲迅股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

六、備查文件

1、董事會審計委員會會議決議；

2、第五屆董事會第十一次會議決議；

3、第五屆監事會第九次會議決議；

4、中郵證券有限責任公司關于北京聲迅電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會

2024年12月20日

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