（來源：財(cái)達(dá)證券訂閱號）

節(jié)后首日市場高開后回落，但終盤收漲，全A市場成交近3.5萬億元創(chuàng)歷史新高。行業(yè)普漲格局，除煤炭小幅下挫，其余行業(yè)全部上漲，計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備、通信、非銀等行業(yè)漲幅居前。

昨日上午國新辦召開發(fā)布會，從其內(nèi)容看似乎并無超預(yù)期的內(nèi)容，并且港股市場大幅回調(diào)，這應(yīng)是造成昨日市場高開后回落的主要原因。但從全天市場的走勢看，在調(diào)整過程當(dāng)中并未出現(xiàn)恐慌性的拋盤，尤其券商保險(xiǎn)、半導(dǎo)體等行業(yè)存在強(qiáng)有力的承接盤，整體行業(yè)層面仍然保持著有序的隊(duì)形。

對于后面幾天市場的判斷，一方面是短期漲幅巨大，獲利回吐的壓力比較重，這從昨天的巨量回調(diào)可見一斑。而另一方面，從大量新開戶情況看，巨量的場外資金剛剛進(jìn)入市場，潛在的多頭力量似乎還沒有得到完全的釋放。因而在當(dāng)前區(qū)域附近，后面還可能會有一個(gè)劇烈震蕩的過程，但是深度調(diào)整的可能性并不大。

行業(yè)層面，白酒龍頭放巨量調(diào)整，可能預(yù)示率先發(fā)動行情的消費(fèi)類到達(dá)一個(gè)短期的階段性頂部。而半導(dǎo)體、通信、計(jì)算機(jī)鴻蒙主題以及低位的新能源等可能部分承接了資金的轉(zhuǎn)移，這是后續(xù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的方向。

10月8日，市場全天大幅高開回落后再度走高，創(chuàng)業(yè)板指續(xù)創(chuàng)歷史單日最大漲幅。

盤面上，大金融股維持強(qiáng)勢，券商股領(lǐng)漲，48只券商股全線漲停；金融科技股繼續(xù)走強(qiáng)，半導(dǎo)體板塊開盤大漲，鴻蒙概念股震蕩走高，算力概念股震蕩走強(qiáng)。整體上個(gè)股漲多跌少，全市場超5000只個(gè)股上漲。板塊方面，半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、存儲芯片、數(shù)據(jù)安全等板塊漲幅居前，旅游等少數(shù)板塊下跌。

截至收盤，滬指漲4.59%，深成指漲9.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲17.25%。

1.國家發(fā)展改革委副主任劉蘇社：正與財(cái)政部抓緊研究，合力擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債支持范圍。國家發(fā)展改革委副主任劉蘇社10月8日表示，針對目前地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用管理方面存在的突出問題，目前發(fā)改委、財(cái)政部正在按照部署抓緊研究，合力擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債支持范圍，適當(dāng)擴(kuò)大用作資本金的領(lǐng)域、規(guī)模和比例，研究開展項(xiàng)目審核自主權(quán)試點(diǎn)，實(shí)施續(xù)建項(xiàng)目綠色通道等，盡快出臺優(yōu)化完善地方政府專項(xiàng)債管理的新舉措。?點(diǎn)評：這些措施有利于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的健康發(fā)展。同時(shí)，擴(kuò)大支持范圍將有望推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。結(jié)合今年以來推出的以舊換新相關(guān)政策，預(yù)計(jì)對行業(yè)龍頭、央國企等具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)有較為明顯的利好。

2.國家發(fā)改委主任鄭柵潔：明年要繼續(xù)發(fā)行超長期特別國債，加力支持“兩重”建設(shè)。國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上表示，目前7000億元的中央預(yù)算內(nèi)投資已經(jīng)全部下達(dá)，用于“兩重”建設(shè)。“兩重一新”的1萬億超長期特別國債已經(jīng)全部下達(dá)到項(xiàng)目和地方。明年要繼續(xù)發(fā)行超長期特別國債，并優(yōu)化投向，加力支持“兩重”建設(shè)。近期將在年內(nèi)下達(dá)明年1000億元中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃和1000億的“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單，支持地方加快開展前期工作。?點(diǎn)評：“兩重”建設(shè)是指國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，涉及科技創(chuàng)新、城鄉(xiāng)融合、區(qū)域協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展、金融安全、產(chǎn)業(yè)鏈安全、基礎(chǔ)設(shè)施安全、糧食能源安全等眾多領(lǐng)域。這些領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)包括半導(dǎo)體、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、金融、大數(shù)據(jù)等方向，可重點(diǎn)關(guān)注各行業(yè)中的央、國企。

3.國家發(fā)改委：努力提振資本市場，各項(xiàng)政策正加快推出。國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔10月8日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，努力提振資本市場。有關(guān)部門將采取有力有效的綜合措施，大力引導(dǎo)長期資金入市，打通社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)荣Y金入市的堵點(diǎn)，支持上市公司并購重組，穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革，研究出臺保護(hù)中小投資者的政策措施。目前各項(xiàng)政策正在加快推出。點(diǎn)評：資本市場近期持續(xù)成為市場關(guān)注的熱點(diǎn)，A股整體估值短期內(nèi)已經(jīng)得到一定程度的修復(fù)。后續(xù)可關(guān)注資本市場相關(guān)制度的持續(xù)完善與優(yōu)化，國內(nèi)金融領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)有望從中持續(xù)受益。

1.工信部：首次將5G-A融合AI、智能天線調(diào)整等創(chuàng)新技術(shù)規(guī)模應(yīng)用于節(jié)假日保障。工業(yè)和信息化部高度重視國慶假期和新中國成立75周年相關(guān)活動通信保障服務(wù)工作，全力營造良好通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保障人民群眾平安祥和過節(jié)，實(shí)現(xiàn)“零重大網(wǎng)絡(luò)故障、零重大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全事件、零重要用戶投訴”服務(wù)保障目標(biāo)。首次將5G-A融合AI、智能天線調(diào)整等創(chuàng)新技術(shù)規(guī)模應(yīng)用于節(jié)假日保障，網(wǎng)絡(luò)總流量、總話務(wù)量和用戶感知提升顯著。國慶期間，省際漫游用戶日均2.66億，同比增長5.6%；國際及港澳臺地區(qū)漫入用戶日均696萬，同比增長20.7%；5G/4G流量日均978PB，同比增長13.0%。

2.國慶假期北京樓市成交量創(chuàng)近年來高點(diǎn)：新房同比漲200%，二手房漲150%。中原地產(chǎn)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國慶長假北京樓市成交量創(chuàng)近年來同期最高點(diǎn)，其中新建住宅同比上漲超過200%，二手房上漲超過150%。具體來看，在2024年“930”新政后，國慶長假北京樓市成交量持續(xù)升溫，新建住宅累計(jì)認(rèn)購接近2000套，同比2023國慶長假約600套的成交上漲近3倍；二手房實(shí)際成交達(dá)到5500套左右，同比上漲幅度超175%。

3.2024年國慶節(jié)假期國內(nèi)游客出游總花費(fèi)7008.17億元，按可比口徑同比增長6.3%。2024年國慶節(jié)假期，全國文化和旅游市場平穩(wěn)有序。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，國慶節(jié)假日7天，全國國內(nèi)出游7.65億人次，按可比口徑同比增長5.9%，較2019年同期增長10.2%；國內(nèi)游客出游總花費(fèi)7008.17億元，按可比口徑同比增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。群眾出游意愿高漲，文旅消費(fèi)熱力十足。“跟著演出去旅行”有力激發(fā)消費(fèi)新動能。據(jù)測算，假日期間全國營業(yè)性演出4.43萬場次，同比增長14.5%；票房收入22.09億元，同比增長25.9%；觀眾1169.7萬人次，同比增長13.3%。商圈街區(qū)節(jié)日氛圍濃郁，成為消費(fèi)新亮點(diǎn)。假日期間，納入監(jiān)測的國家級夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)夜間客流量達(dá)9686.23萬人次，按可比口徑每夜較2023年增長25.4%。受益于簽證和通關(guān)政策優(yōu)化、免簽國家范圍擴(kuò)大、入境旅游服務(wù)便利化水平提高等因素，入境旅游持續(xù)升溫。

1.節(jié)后首周30只基金發(fā)售，權(quán)益類成主角。在A股市場顯著轉(zhuǎn)暖的情況下，國慶假期后首周，權(quán)益類基金將是新發(fā)市場的主角，18只基金集中出擊。同時(shí)，基金布局呈現(xiàn)多點(diǎn)進(jìn)攻態(tài)勢，紅利、科技、黃金等領(lǐng)域均有新基發(fā)售。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，A股市場有望迎來投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升，以及企業(yè)盈利預(yù)期好轉(zhuǎn)的新一輪雙輪驅(qū)動階段。

2.ETF天量成交，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF等成交額破紀(jì)錄。罕見的百只寬基ETF漲停后，ETF在8號上午再現(xiàn)天量成交。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF8號上午成交額達(dá)到318.23億，較前一個(gè)交易日放量2倍之多；華泰柏瑞滬深300ETF突破前一個(gè)交易日258億的單日成交紀(jì)錄，半日成交額已經(jīng)達(dá)到272.49億。華夏科創(chuàng)50ETF半日成交額達(dá)到197.25億，此外，包括華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、易方達(dá)科創(chuàng)50ETF同樣成交額突破百億。在業(yè)內(nèi)看來，市場回落后，行業(yè)分化出現(xiàn)，雙創(chuàng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢。

諾德基金郭紀(jì)亭：優(yōu)選行業(yè)和個(gè)股，擁抱市場行情。諾德基金基金經(jīng)理郭紀(jì)亭表示，得益于政策層面利好頻出，政策轉(zhuǎn)向較為明確。基于市場近期的迅猛上漲，相關(guān)指數(shù)估值均較前期有大幅提升。她認(rèn)為，考慮到市場前期經(jīng)歷了長達(dá)幾年的調(diào)整，盡管市場近期有強(qiáng)勢回補(bǔ)，但拉長看，當(dāng)前仍處于中間偏低位置，權(quán)益資產(chǎn)或是可以優(yōu)選個(gè)股進(jìn)行配置的好時(shí)機(jī)。

今日關(guān)注撰寫者：財(cái)達(dá)證券閻立建,注冊投顧執(zhí)業(yè)編號：S0400619110002

消息面點(diǎn)評撰寫者：財(cái)達(dá)證券郝若飛,注冊投顧執(zhí)業(yè)編號：S0400620090003

數(shù)據(jù)來源：Wind iFind

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