超百家上市公司公告減持 對A股沖擊幾何?

超百家上市公司公告減持 對A股沖擊幾何?
2024年10月09日 02:04 21世紀經濟報道

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  10月8日,A股市場迎來了史詩級狂歡。

  當日,三大指數高開,上證指數漲10.13%,深證成指漲12.67%,創業板指漲18.44%,兩千多只股票競價漲停,開盤后僅20分鐘,滬深兩市成交額突破1萬億元,刷新此前9月30日創下的歷史最快萬億紀錄。截至收盤,上證指數報3489.78點,漲4.59%;深證成指報11495.10點,漲9.17%;創業板指報2550.28點,漲17.25%。滬深京三市成交額突破3.4萬億元,再創新高。

  然而,就在這市場一片狂歡之際,減持暗流不期而至。

  Wind數據顯示,10月7日晚間,包括招商公路(001965.SZ)、智微智能(001339.SZ)、中電港(001287.SH)、銘普光磁(002902.SZ)、北新建材(000786.SZ)、譽衡藥業(002437.SZ)等6家滬深兩市企業宣布了股東減持計劃,減持主體包括但不限于險資等金融機構、高管,甚至“國字號”大基金等。

  從10月8日日內表現來看,減持對二級市場帶來的影響不一。招商公路、北新建材兩家公司日內高開低走,且分別以綠盤收跌;中電港、智微智能兩家公司雖然盤中下挫,但尾盤再次封板漲停。

  隨著股市水溫的逐漸回暖,股東相機減持也成為了市場的一道別樣風景。

  21世紀經濟報道記者統計,9月25日至10月7日二級市場大漲期間,共有87家滬、深、北交所上市公司發布了股東減持預披露。

  其中,涉及的減持股東主體數量達到163個,包括企業、個人、PE/VC金融機構等。而從減持股票源來看,IPO、非公開發行股份、股權激勵等獲取來源為減持股票的主力。

  “IPO或者公開發行退出是機構的常規操作,其不太涉及對股票長期價值的判斷。”某滬上資深券商投顧向記者解釋,“減持對市場影響更多是情緒上的,這些減持都是預披露,大部分都尚未開始在二級市場賣出。”

  Wind數據顯示,掃描87家披露減持計劃的公司發現,以小部分“激進”,大部分“保守”為主。

  其中,多人減持股份累計比例占總股本超5%的公司僅有兩家;超過或等于3%的有16家。

  另外,38家公司披露的減持占總股本比例不到1%,16家公司占比不到0.1%,其對二級市場的直接影響偏小。

  在以上眾多減持計劃中,長青科技可謂是最“激進”的。

  根據9月27日公告,深圳市華信資本管理有限公司—深圳市恒鑫匯誠股權投資中心(有限合伙)等四方長青科技大股東一致行動人,兩方5%以上股東,將合計通過集中競價和大宗交易減持其持有的8.91%。

  值得注意的是,長青科技為2023年5月上市企業,以上減持股東則均為上市前獲得公司股票的原始股東,且股票均于今年5月解禁。

  從股價來看,長青科技“順勢減持”并未明顯影響公司股價表現,公司分別于9月27日、30日和10月8日上漲4.25%、7.84%和4.41%。

  除長青科技外,銘普光磁實際控制人楊先進也披露了較為激進的減持計劃,其減持比例達到總股本的5%。但在10月7日晚間披露減持計劃后,銘普光磁股價仍在8日收盤后實現8.27%的漲幅。

  另一方面,雖然滬深兩市陸續披露的減持計劃數量仍然在增加,但由于大部分減持處于預披露階段,因此其暫時不會對二級市場造成直接拋壓。

  Wind數據顯示,在9月25日以來披露減持計劃的公司中,僅天承科技一家公司部分減持計劃“已完成”,其余減持方案狀態均處于“進行中”。從減持時間來看,除天承科技外,僅有博彥科技漱玉平民兩家公司首次被允許于10月8日開始減持。

  根據此前《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》,上市公司大股東、董監高計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份,應當在首次賣出的15個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃,由證券交易所予以備案。

  而按此節奏,近期發布的大量減持計劃,或將不早于10月22日,才能被允許進行集中競價拋售,減持洪峰到來“尚早”。

  而從減持股東的性質來看,股權激勵,IPO前股東,以及通過公開發行形式獲得股票的解禁股東,仍然希望借助市場溫度,盡早鎖定資本利得。

  10月7日晚間,智微智能公告,公司董事兼副總經理涂友冬、副總經理劉迪科、副總經理許力釗、副總經理翟榮宣、董事會秘書張新媛、監事柳曼玲合計持有本公司股份42.05萬股,約占公司總股本比例0.1676%,計劃在本公告披露之日起十五個交易日后的三個月內,以集中競價交易方式減持本公司股份合計不超過10.5125萬股,約占本公司總股本比例0.0419%。

  據悉,智微智能于2023年進行了公司上市以來的首輪股權激勵計劃,并于今年5月完成了激勵條件獲得首批授予解禁。

  資料則顯示,該批股權激勵的行權價格為16.06元/股,截至10月8日收盤,智微智能股價已經來到了39.61元/股,較其行權價格高出146%。

  另據記者統計,近一周來,滬深兩市合計約25家公司的50名公司董監高人員披露了減持計劃,其中除智微智能、華貿物流愛瑪科技等公司減持預披露來源于股權激勵以外,絕大部分減持股票來自IPO前獲得的原始股。

  偏低的股權激勵價格,疊加二級市場火熱,減持計劃逐步增加并不讓人感到意外。但是,并非所有減持股東都能實現“盈利套現”,而是趁著市場火熱,止損離場。

  如在9月30日披露計劃減持騰遠鈷業贛鋒鋰業,計劃在自公告披露之日起15個交易日后的3個月內通過集中競價交易方式減持公司股份269萬股,即不超過公司當前總股本的0.93%。

  資料顯示,騰遠鈷業于2022年3月啟動深交所IPO,贛鋒鋰業以戰略配售方的身份認購了公司IPO份額。截至目前,贛鋒鋰業仍持有上市公司6.09%股票,為公司第四大股東。

  而騰遠鈷業也曾有高光時刻——其發行價一度高達173.98元/股,上市首日,公司盤中最高達到230元/股。

  但上市即高光,騰遠鈷業股價此后不斷下探,雖然近期有所回升,但截至10月8日收盤,股價仍然僅為62.64元/股,較上市發行價格低64%。

  另據記者統計,在本輪集中出現的IPO解禁股股東減持的公司中,逸豪新材康眾醫療安聯銳視、長青科技、實樸檢測溢多利君實生物等公司當前股價仍處于“破發”狀態。

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責任編輯:李桐

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