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證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2024-025

債券代碼：113660 債券簡稱：壽22轉(zhuǎn)債

浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于

參加2023年報(bào)滬市主板大健康集體

業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議主題：2023年報(bào)滬市主板大健康集體業(yè)績說明會

● 會議召開時(shí)間：2024年6月4日（星期二）13:30-16:30

● 會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動

● 投資者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前通過公司郵箱sxg@sxgoo.com進(jìn)行提問。公司將在本次說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日發(fā)布公司2023年年度報(bào)告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年6月4日參加2023年報(bào)滬市主板大健康集體業(yè)績說明會，會議時(shí)間下午13:30-16:30，會上將就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會類型

本次業(yè)績說明會以視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動方式召開，公司將針對2023年度和2024年第一季度經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會議召開時(shí)間：2024年6月4日（星期二）13:30-16:30

（二）會議召開地點(diǎn)：上證路演中心網(wǎng)站（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動

三、參加人員

董事兼總經(jīng)理：李振宇

董事會秘書、董事兼副總經(jīng)理：劉國芳

獨(dú)立董事：韓海敏

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：祝彪

副總經(jīng)理：王漢波

如遇特殊情況，參加人員將有所調(diào)整。

四、投資者參加方式

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（二）投資者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前通過公司郵箱sxg@sxgoo.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：劉女士

電話：0579-87622285

電子郵箱：sxg@sxgoo.com

六、其他

本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會

2024年5月28日

證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2024-026

債券代碼：113660 債券簡稱：壽22轉(zhuǎn)債

浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施

主體后重新簽訂募集資金四方監(jiān)管

協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]2165號文核準(zhǔn)，浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）已公開發(fā)行總額為人民幣39,800萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共3,980,000張，期限為6年；債券簡稱“壽22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113660”。扣除保薦承銷費(fèi)人民幣899.94萬元（含稅），公司實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣38,900.06萬元。上述募集資金已于2022年11月23日到賬，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了信會師報(bào)字[2022]第ZF11328號《認(rèn)購資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理。

2022年11月23日，公司及全資子公司武義壽仙谷中藥飲片有限公司（以下簡稱“壽仙谷飲片”）、全資子公司金華壽仙谷藥業(yè)有限公司（以下簡稱“壽仙谷藥業(yè)”）與存放募集資金的招商銀行股份有限公司金華分行（以下簡稱“招商銀行金華分行”）、浙江武義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“武義農(nóng)商銀行”）、保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《壽仙谷關(guān)于簽訂募集資金三方和四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-086）。

二、募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體及募集資金專戶的情況

（一）募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體的情況

公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體的議案》，根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及業(yè)務(wù)發(fā)展情況需要，結(jié)合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及各子公司業(yè)務(wù)定位，為充分發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢、降低管理和運(yùn)營成本、匹配公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及優(yōu)化公司的合理業(yè)務(wù)布局，在募投項(xiàng)目實(shí)施方式、實(shí)施內(nèi)容等不變的情況下，同意將“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由壽仙谷飲片變更為壽仙谷藥業(yè)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《壽仙谷關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體的公告》（公告編號：2024-016）。

（二）募投項(xiàng)目變更募集資金專戶的情況

根據(jù)“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體的變更情況，壽仙谷藥業(yè)在武義農(nóng)商銀行重新開立新的募集資金專戶，壽仙谷飲片計(jì)劃將存放于武義農(nóng)商銀行的“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金轉(zhuǎn)存至壽仙谷藥業(yè)新的募集資金專戶，待募集資金完全轉(zhuǎn)出后，壽仙谷飲片將相應(yīng)注銷原募集資金專戶，原募集資金專戶對應(yīng)的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》中與“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目”相關(guān)條款同時(shí)失效。

截至公告日，“壽22轉(zhuǎn)債”募集資金專戶信息如下：

■

三、本次簽訂的募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方1：浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

甲方2：武義壽仙谷中藥飲片有限公司

甲方3：金華壽仙谷藥業(yè)有限公司

乙方：浙江武義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

丙方：國信證券股份有限公司

甲方2、甲方3為甲方1全資子公司，甲方1公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目”原實(shí)施主體為甲方2，后經(jīng)公司相關(guān)程序決議，決定將“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由甲方2變更為甲方3。甲方1、甲方3以下合稱甲方。

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，甲、乙、丙、甲方2各方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方3已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為201000363162924，截止2024年5月23日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于乙方壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方2在乙方開設(shè)的原募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號為201000321763107，以下簡稱“原募集資金賬戶”），截止2024年5月23日，賬戶余額為6,729.66萬元。甲方2存放于乙方的原壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金賬戶余額轉(zhuǎn)存至甲方3壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金專戶，待原募集資金賬戶余額完全轉(zhuǎn)出后，甲方2將相應(yīng)注銷原募集資金賬戶，甲方1、甲方2、乙方、丙方四方簽署的原募集資金賬戶對應(yīng)的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》中與壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)條款同時(shí)失效。

二、甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人夏翔、張偉可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20％的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真和郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

十、本協(xié)議任何一方當(dāng)事人違反本協(xié)議，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此所遭受的直接損失。

十一、本協(xié)議自甲、乙、丙、甲方2各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

特此公告。

浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會

2024年5月28日

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