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為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，中郵創業基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱“郵儲銀行”）協商一致，自2024年4月25日起，本公司旗下部分基金在郵儲銀行開通轉換業務，并參加其轉換補差費率優惠活動。現將有關事項公告如下：

一、適用基金及業務范圍

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自2024年4月25日起，基金份額持有人可以通過郵儲銀行辦理上述基金的轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同（本公司公告暫停基金轉換時除外）。

投資者通過郵儲銀行辦理上述基金轉換業務，轉換業務中的申購補差費率享有優惠，基金具體折扣費率以郵儲銀行活動公告為準。上述基金的原申購費率參見各基金的相關法律文件及本公司發布的最新相關公告。

二、業務規則

1、基金轉換業務是指基金份額持有人申請將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。

2、基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且轉換的兩只基金必須都是由該銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊的基金。同一基金產品的各類份額之間不能相互轉換。如欲在其他開通基金轉換業務的銷售機構辦理，須先進行基金份額轉托管。

3、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)，并在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。投資者轉換基金成功的，注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通常自T＋2日(含該日)后有權轉換或贖回該部分基金份額。經轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。

4、基金轉換以份額為單位進行申請，在轉換申請當日規定的交易時間內，投資人可撤銷基金轉換申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金和轉入方的基金必須處于可申購、可贖回的狀態。

5、基金轉換采取“未知價法”，即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基準進行計算。

6、基金轉換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的業務規則，即份額注冊日期在前的先轉出，份額注冊日期在后的后轉出。基金轉換申請轉出的基金份額必須是可用的份額。

7、發生巨額贖回時，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出。

三、基金轉換的計算方式

1、基金轉換費用

（1）基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成；

（2）轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金《基金合同》、《招募說明書（更新）》的相關約定；

（3）轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉入金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況而定。

2、基金轉換的計算公式

基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：

轉出金額 = 轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費用 = 轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入金額 = 轉出金額 - 轉出基金贖回費用

申購補差費用的計算，分以下四種情況：

（1）從前端收費（比例費率）基金轉出，轉入其他前端收費（比例費率）基金時：

申購補差費用 = 轉入金額×轉入基金申購費率/（1+轉入基金申購費率）- 轉入金額×轉出基金申購費率/（1+轉出基金申購費率）

（2）從前端收費（固定費用）基金轉出，轉入其他前端收費（比例費率）基金時：

申購補差費用 = 轉入金額×轉入基金申購費率/（1+轉入基金申購費率）- 固定費用

（3）從前端收費（比例費率）基金轉出，轉入其他前端收費（固定費用）基金時：

申購補差費用 = 固定費用 - 轉入金額×轉出基金申購費率/（1+轉出基金申購費率）

（4）從前端收費（固定費用）基金轉出，轉入其他前端收費（固定費用）基金時：

申購補差費用 = 轉入基金的固定費用－轉出基金的固定費用

凈轉入金額 = 轉入金額 - 申購補差費用

轉入份額 = 凈轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值

四、暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉換業務：

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。

3、因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。

4、法律、法規或《基金合同》、《基金招募說明書》規定的其他情形。

基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時，基金管理人應在中國證監會規定的信息披露媒介上公告。

五、重要提示

1、優惠活動的費率折扣由郵儲銀行決定和執行，本公司根據郵儲銀行提供的費率折扣辦理。優惠活動解釋權歸郵儲銀行所有，且其有權對上述優惠活動內容進行變更，本公司不再另行公告。有關優惠活動具體事宜，請咨詢郵儲銀行。

2、投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司旗下基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件以及相關業務公告。

六、可通過以下途徑了解或咨詢相關情況

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七、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹慎，敬請投資者注意投資風險。投資者欲了解基金的詳細情況，請于投資基金前認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、更新的基金產品資料概要以及相關業務公告。敬請投資者關注適當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。

特此公告。

中郵創業基金管理股份有限公司

2024年4月25日

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