公告送出日期：2024年1月11日

1.公告基本信息

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2.日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時的公告為準，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構申購本基金份額時，每次申購最低金額為人民幣1元（含申購費，下同）；通過基金管理人直銷中心柜臺申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10000元，追加申購最低金額為人民幣1000元。

投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸸芾砣瞬粚ν顿Y人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制。

基金管理人有權對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費。C類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金的申購費率如下：

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注： 1、申購金額中已包含投資者應支付的申購費。

2、投資者在一天之內如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3其他與申購相關的事項

（1）本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲于新的費率或收費方式實施日前依照有關規定在規定媒介上公告。

（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關規定。

（4）當發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規范須遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸸芾砣瞬粚ν顿Y人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制

4.2贖回費率

本基金A類和C類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

本基金的贖回費率如下：

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4.3其他與贖回相關的事項

（1）基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同另有規定外，基金管理人按“先進先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即注冊登記確認日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。

（2）當發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規范須遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

（3）基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述業務辦理規則、程序、數量限制等進行調整，并在新規則開始實施前依照有關規定在規定媒介上公告。

（4）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用，四舍五入保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

5.日常轉換業務

5.1轉換費率

（1）基金間的轉換業務需要收取一定的轉換費。

（2）基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用的補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。當轉出基金申購費低于轉入基金的申購費時，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；當轉出基金申購費高于轉入基金的申購費時，補差費為零。

2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

（3）基金轉換的計算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 為轉入的基金份額數量；

B 為轉出的基金份額數量；

C 為轉換當日轉出基金份額凈值；

D 為轉出基金份額的贖回費率；

E 為轉換當日轉入基金份額凈值；

F 為轉出基金份額的贖回費；

G為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；

H 為申購補差費率，當轉出基金凈金額所對應的申購費率≥轉入基金的申購費率時，則H=0；

J 為申購補差費。

贖回費按照轉出基金基金招募說明書約定的比例歸入轉出基金資產，轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉出基金的基金資產中列支；轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。

注：基金轉換只能在同一銷售機構進行，且該銷售機構同時代理擬轉出基金與轉入基金的銷售。基金管理人在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述公式并公告。

5.2其他與轉換相關的事項

（1）辦理時間

自2024年1月11日起正式開通。

（2）適用基金

本基金轉換業務適用于與如下基金之間的相互轉換：

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（3）辦理機構

上述轉換業務辦理機構適用于本基金的各基金銷售機構，銷售機構名單具體參見基金管理人官網公示或基金管理人公告。投資者在銷售機構辦理相關業務時，需遵循各基金銷售機構的相關規定，以各銷售機構的實際業務開展為準。

基金管理人將根據業務發展情況，調整業務辦理機構，屆時將按規定在規定媒介上刊登公告或在基金管理人官網公示。

（4）基金轉換的申請

1）基金轉換的申請方式

基金份額持有人必須根據基金管理人與相關銷售機構規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。

2）基金轉換申請的確認

基金注冊登記機構以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點或網站進行成交查詢。

（5）基金轉換的數額限制

本基金按照份額進行轉換，申請轉換份額精確到小數點后兩位，單筆轉換份額不得低于1000份。

基金份額持有人申請轉換時，如剩余份額低于1000份，應選擇一次性全部轉出，具體數量限制以各銷售機構規定為準。

（6）基金轉換的注冊登記

1）基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。

2）基金持有人申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T+1工作日為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。

3）基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整并公告。

6.定期定額投資業務

6.1辦理方式

申請辦理本基金定期定額投資業務的投資者須擁有基金管理人開放式基金賬戶。

投資者開立基金賬戶后即可到開通定期定額投資業務的銷售機構網點申請辦理此項業務，具體辦理程序請遵循各銷售機構的相關規定。

6.2辦理時間

自2024年1月11日起正式開通，本業務的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

6.3辦理機構

上述定期定額投資業務辦理機構適用于本基金的各基金銷售機構，銷售機構名單具體參見基金管理人發布的相關公告或基金管理人官網公示。投資者在銷售機構辦理相關業務時，需遵循各基金銷售機構的相關規定。

基金管理人將根據業務發展情況，調整業務辦理機構，屆時將按規定在規定媒介上刊登公告或在基金管理人官網公示。

6.4定期定額投資金額

本基金定期定額投資業務的單筆最低金額為1元（含申購費，下同），其中通過本公司的電子直銷平臺辦理定期定額投資業務的單筆最低金額為1元（含申購費）。在單筆最低金額不低于1元的前提下，各銷售機構可能設置不同金額標準，具體以各銷售機構的規定為準。投資者可與各銷售機構就本基金申請開辦定期定額投資業務約定每期固定扣款金額。

6.5扣款日期及扣款方式

投資者通過各銷售機構辦理本基金的定期定額投資業務，相關流程和業務規則遵循各銷售機構有關規定。詳情請咨詢各銷售機構的當地銷售網點。

6.6定期定額投資費率的說明

若無另行公告，定期定額投資費率和計費方式與日常申購業務相同。如有費率優惠以相關公告為準。

6.7扣款和交易確認

每期實際扣款日為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶?；鸱蓊~查詢起始日為T＋2工作日。

6.8變更與解約

如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額投資業務，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循各銷售機構的相關規定。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

1、中銀基金管理有限公司

注冊地址： 上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址： 上海市浦東新區銀城中路 200 號中銀大廈 10 樓、11 樓、26 樓、45 樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

聯系人：高爽秋

1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓

客戶服務電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：曹卿

2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

本公司電子直銷平臺包括：

中銀基金官方網站（www.bocim.com）

中銀基金官方微信服務號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關注）

中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝）

客戶服務電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：朱凱

7.1.2場外非直銷機構

(1)本基金A類份額其他場外銷售機構

中國銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、中信期貨有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、中航證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司

(2)本基金C類份額其他場外銷售機構

中國銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、中信期貨有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、中航證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司

上述銷售機構名單如有變更，詳見基金管理人發布的相關公告或基金管理人網站公示。

7.2場內銷售機構

無。

8．基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意

9.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放基金份額申購、贖回、轉換及定期定額投資的有關事項予以說明。

2、投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《中銀中證1000指數增強型證券投資基金基金合同》、《中銀中證1000指數增強型證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網站www.bocim.com了解相關情況。

3、風險提示：

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

投資者應當充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲蓄方式的區別。基金定期定額投資是引導投資者進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式，敬請注意投資風險。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2024年1月11日

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