證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-001

山東金帝精密機械科技股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議通知于2024年1月5日以通訊方式向全體董事發(fā)出。會議于2024年1月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長鄭廣會主持，本次會議應(yīng)出席會議董事 9 人，實際出席會議董事 9 人，監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事投票表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于使用自有資金理財?shù)淖h案》

經(jīng)董事會審議，同意公司保證流動性和資金安全及不影響公司正常經(jīng)營的前提下，運用自有的閑置資金進(jìn)行中低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資，2024年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金理財?shù)墓妗贰?/p>

（二）審議通過《關(guān)于公司2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)董事會審議，同意公司及下屬子公司2024年度擬向銀行、融資租賃公司等金融機構(gòu)申請預(yù)計不超過15億元人民幣的綜合授信額度，公司及下屬子公司2024年度擬為合并報表范圍內(nèi)下屬子公司（含新設(shè)立、收購的下屬子公司）提供合計不超過36,145.92萬元人民幣（或等值外幣）的擔(dān)保額度（包括原有擔(dān)保展期或續(xù)保），有效期自股東大會審議通過之日起十二個月。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司對外設(shè)立子公司的議案》

經(jīng)董事會審議，同意公司擬在墨西哥設(shè)立子公司，注冊資本擬定為50,000比索，投資金額為4,000萬元人民幣，公司全資子公司金帝精密科技香港有限公司持有90%股權(quán)，德恩香港有限公司持有10%股權(quán)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于對外設(shè)立子公司的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

經(jīng)董事會審議，本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行.執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司召開董事會審計委員會會議，對本議案進(jìn)行了審議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，一致通過該議案并提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2024年1月11日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-003

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關(guān)于使用自有資金理財?shù)墓?/p>

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：包括但不限于銀行、證券公司、基金公司或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的中低風(fēng)險投資產(chǎn)品

● 投資金額：2024年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度

● 履行的審議程序：山東金帝精密機械科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2024 年 1 月 10 日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于使用自有資金理財?shù)淖h案》

● 特別風(fēng)險提示：公司購買的商業(yè)銀行、證券公司、基金公司等金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

一、基本情況

（一）投資目的

公司為更大限度的發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動性和資金安全及不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司決定運用自有的閑置資金進(jìn)行中低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資。

（二）投資金額

2024年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。

（三）資金來源

公司閑置自有資金。

（四）投資方式

公司使用閑置自有資金進(jìn)行短期委托理財?shù)漠a(chǎn)品包括但不限于銀行、證券公司、基金公司或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的中低風(fēng)險投資產(chǎn)品。公司及子公司擬購買理財產(chǎn)品的受托方包括但不限于銀行、證券公司、基金公司等合法金融機構(gòu)，與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

委托理財單筆投資不超過一年，任意連續(xù)12個月內(nèi)委托理財?shù)膯稳兆罡哂囝~不得超過2億元。單日最高余額以截至購買當(dāng)日生效中的理財產(chǎn)品計算本金余額總額，短期滾動理財產(chǎn)品金額可滾動使用，不以發(fā)生額重復(fù)計算，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。

（五）投資期限

自董事會通過之日起12個月。具體授權(quán)董事長擇機定奪。

二、審議程序

2024 年1月10日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金理財?shù)淖h案》，同意自董事會通過之日起12個月，公司及子公司利用閑置自有資金購買包括但不限于銀行、證券公司、基金公司或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的中低風(fēng)險投資產(chǎn)品。公司委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。委托理財單筆投資不超過一年，任意連續(xù)12個月內(nèi)委托理財?shù)膯稳兆罡哂囝~不得超過2億元。單日最高余額以截至購買當(dāng)日生效中的理財產(chǎn)品計算本金余額總額，短期滾動理財產(chǎn)品金額可滾動使用，不以發(fā)生額重復(fù)計算，但任一時點交易金額不得超出上述投資額度。具體授權(quán)董事長擇機定奪。本事項屬于公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

三、投資風(fēng)險與風(fēng)險控制

（一）投資風(fēng)險

盡管公司購買的商業(yè)銀行、證券公司、基金公司等金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險控制

公司將依據(jù)委托理財管理制度確保委托理財事項的有效開展和規(guī)范運行，把資金安全放在第一位，及時關(guān)注資金的相關(guān)情況，確保資金到期收回。

1、董事會授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施。財務(wù)部門嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、有能力保障資金安全的發(fā)行機構(gòu)和理財品種。財務(wù)部門相關(guān)人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司財務(wù)部門建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

3、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)對委托理財合同及相關(guān)法律文件進(jìn)行擬定和審查，防范委托理財過程中出現(xiàn)的法律風(fēng)險，保障公司的合法權(quán)益。

4、公司審計部門負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

6、公司根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

四、對公司的影響

在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經(jīng)營運作等各種資金需求的情況下，公司及控股子公司以自有閑置資金適度進(jìn)行中低風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，通過購買適度的中低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中投資收益或公允價值變動損益（最終以會計師事務(wù)所確認(rèn)的會計處理為準(zhǔn)）。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2024年1月11日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-004

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關(guān)于2024年度申請綜合融資額度及

擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人山東博源精密機械有限公司、金源（山東）新能源科技發(fā)展有限公司、聊城市博源節(jié)能科技有限公司、山東意吉希精密制造有限公司、聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司均為公司全資或控股子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司及下屬子公司2024年度擬為合并報表范圍內(nèi)下屬子公司提供合計不超過36,145.92萬元人民幣的擔(dān)保額度；基于自身融資等需要，以前年度簽訂的對外部第三方提供擔(dān)保或反擔(dān)保的擔(dān)?？傤~為17,500.00萬元，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~度為53,645.92萬元，公司及子公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為19,845.92萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

● 特別風(fēng)險提示：預(yù)計擔(dān)保總額度為53,645.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為59.21%。同時，本次擔(dān)保額度預(yù)計中的被擔(dān)保人包含資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司，敬請各位投資者關(guān)注風(fēng)險。

一、申請綜合融資額度及擔(dān)保額度情況概述

（一）綜合融資額度情況概述

公司及下屬子公司2024年度擬向銀行、融資租賃公司等金融機構(gòu)申請預(yù)計不超過15億元人民幣的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)種類包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理等，期限以實際簽署的合同為準(zhǔn)。上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際授信額度最終以金融機構(gòu)最后審批的授信額度為準(zhǔn)。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

為提高公司決策效率，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或公司管理層審批授信額度內(nèi)融資的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。有效期自股東大會審議通過之日起十二個月。

（二）擔(dān)保情況概述

公司及下屬子公司2024年度擬為合并報表范圍內(nèi)下屬子公司（含新設(shè)立、收購的下屬子公司）提供合計不超過36,145.92萬元人民幣（或等值外幣）的擔(dān)保額度（包括原有擔(dān)保展期或續(xù)保），擔(dān)保范圍包括但不限于申請融資業(yè)務(wù)發(fā)生的融資類擔(dān)保以及日常經(jīng)營發(fā)生的無固定金額的履約類擔(dān)保，擔(dān)保額度在股東大會授權(quán)的有效期內(nèi)可以循環(huán)使用。擔(dān)保種類包括一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押等。實際擔(dān)保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同或金融機構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。

（三）擔(dān)保預(yù)計基本情況

2024年度公司及子公司之間擬提供的擔(dān)保明細(xì)如下：

單位：萬元

■

注1：新增擔(dān)保額度包括目前擔(dān)保余額到期后的續(xù)擔(dān)保。

注2：“（一）公司為控股子公司提供擔(dān)?！敝斜敬涡略鰮?dān)保額度17,345.92萬元中包含的2,345.92萬元與“（三）控股子公司之間提供擔(dān)?！敝斜敬涡略鰮?dān)保額度2,345.92萬元為山東金帝精密機械科技股份有限公司、山東博源精密機械有限公司共同為聊城市博源節(jié)能科技有限公司提供的連帶責(zé)任保證。計算總額時不重復(fù)計算。

為確保下屬子公司業(yè)務(wù)的順利開展，除上述擔(dān)保預(yù)計外，公司擬為山東博源精密機械有限公司與客戶簽署的日常購銷合同的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)提供無固定金額的履約類擔(dān)保，擔(dān)保種類包括一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押等。

上述提供擔(dān)保事項的有效期自股東大會審議通過之日起十二個月。考慮到公司業(yè)務(wù)特性，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或公司管理層根據(jù)實際需要，在總擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)劑使用合并報表內(nèi)下屬子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已設(shè)立的及將來新納入合并范圍內(nèi)的其他控股子公司）的預(yù)計擔(dān)保額度，但資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對象僅能從資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對象處獲得調(diào)劑額度。為提高公司決策效率，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或公司管理層審批上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

（四）履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

公司于2024年1月10日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）山東博源精密機械有限公司

1、基本情況

名稱：山東博源精密機械有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91371500MA3NFLF83L

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：鄭廣會

注冊資本：伍億伍仟萬元整

成立日期：2018年10月30日

住所：聊城高新區(qū)中華路東、元江路北

經(jīng)營范圍：一般項目：機床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；風(fēng)力發(fā)電機組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；軌道交通工程機械及部件銷售；軟件開發(fā)；電動機制造；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：否

是否為失信被執(zhí)行人：否

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

公司直接持有山東博源精密機械有限公司54.55%股權(quán)，通過子公司海南金?；弁顿Y有限公司持有山東博源精密機械有限公司26.62%股權(quán)、通過子公司聊城市博源節(jié)能科技有限公司持有山東博源精密機械有限公司0.91%股權(quán)，通過聊城市財源新舊動能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 持有山東博源精密機械有限公司17.74%股權(quán)，公司合計持有山東博源精密機械有限公司99.82%股權(quán)。

3、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（二）金源(山東)新能源科技發(fā)展有限公司

1、基本情況

名稱：金源(山東)新能源科技發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91371500MA94PC3727

類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：鄭廣會

注冊資本：伍仟萬元整

成立日期：2021年8月18日

住所：山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蔣官屯街道廬山北路28號

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源原動設(shè)備銷售；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新能源汽車換電設(shè)施銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；風(fēng)力發(fā)電機組及零部件銷售；機械設(shè)備銷售；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：進(jìn)出口代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：否

是否為失信被執(zhí)行人：否

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

公司通過全資子公司海南金?；弁顿Y有限公司持有金源（山東）新能源科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)。

3、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（三）聊城市博源節(jié)能科技有限公司

1、基本情況

名稱：聊城市博源節(jié)能科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913715005819390310

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：鄭廣會

注冊資本：壹億肆仟伍佰萬元整

成立日期：2011年8月30日

住所：聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中華路東、元江路北

經(jīng)營范圍：一般項目：軸承制造；汽車零部件及配件制造；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進(jìn)出口；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：否

是否為失信被執(zhí)行人：否

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

公司直接持有聊城市博源節(jié)能科技有限公司62.07%股權(quán)，國開發(fā)展基金有限公司持有的股權(quán)具有“明股實債”性質(zhì)，所以公司實際控制聊城市博源節(jié)能科技有限公司100%股權(quán)。

3、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（四）山東意吉希精密制造有限公司

1、基本情況

名稱：山東意吉希精密制造有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91371500MA3CEXB18M

類型：有限責(zé)任公司(港澳臺法人獨資)

法定代表人：郝峰

注冊資本：貳仟萬元整

成立日期：2016年8月9日

住所：聊城市高新區(qū)中華路東元江路北（日發(fā)紡機對面）

經(jīng)營范圍：軸承配件、機械配件、汽車零部件、沖壓件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：否

是否為失信被執(zhí)行人：否

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

公司通過全資子公司致遠(yuǎn)精工科技（香港）有限公司持有山東意吉希精密制造有限公司100%股權(quán)。

3、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（五）聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司

1、基本情況

名稱：聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91371500597840570Q

類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：趙秀華

注冊資本：壹佰陸拾萬元整

成立日期：2012年6月4日

住所：山東省聊城市東昌府區(qū)鄭家鎮(zhèn)工業(yè)園66號

經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。機電設(shè)備、管道設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料（危險化學(xué)品、易燃易爆品、易制毒化學(xué)品除外）、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品（不含無線電發(fā)射設(shè)備）、建筑材料、金屬材料（國家限定或禁止公司經(jīng)營的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計算機軟硬件開發(fā)；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（不含期貨、證券及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；不含金融業(yè)務(wù)咨詢；不含消費儲值卡等相關(guān)業(yè)務(wù)）。（上述經(jīng)營項目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：否

是否為失信被執(zhí)行人：否

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

公司直接持有聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司100%股權(quán)。

3、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保事項為未來一年擔(dān)保事項的預(yù)計發(fā)生額，公司將按照相關(guān)規(guī)定，在上述擔(dān)保事項實際發(fā)生后根據(jù)實際情況履行信息披露義務(wù)。實際提供擔(dān)保的金額、種類、期限等條款、條件以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

鑒于上述相關(guān)融資、擔(dān)保條件和細(xì)節(jié)尚待進(jìn)一步溝通和落實，公司提請董事會和股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)融資、擔(dān)保事項的具體實施，決定申請融資、擔(dān)保的具體條件如合作金融機構(gòu)、利率、期限等并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

該擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)事項是為滿足公司及子公司經(jīng)營需要，解決公司及子公司經(jīng)營過程中的業(yè)務(wù)開展和資金需求，并結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的額度預(yù)計，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次預(yù)計擔(dān)保事項的被擔(dān)保人均為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險可控。

五、董事會意見

公司于2024年1月10日召開了第三屆董事會第十次會議，會議全票審議通過了《關(guān)于公司2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的議案》。

公司董事會認(rèn)為：本次申請2024年度綜合融資額度及擔(dān)保額度事項，充分考慮了公司及子公司日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，且被擔(dān)保人均為公司合并報表范圍內(nèi)各主體，被擔(dān)保人經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。上述事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及中小股東的利益。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，不包含本次擔(dān)保預(yù)計額度，公司及子公司對外擔(dān)保總額為19,845.92萬元，其中上市公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為2,345.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例分別為21.90%、2.59%。公司及子公司對外部第三方提供對外擔(dān)?？傤~為17,500.00萬元，主要系公司及子公司基于自身融資等需要，委托外部法人或其他組織提供保證責(zé)任，并由公司及子公司為其或其指定的法人提供反擔(dān)保，具體情況如下：

1、2016年3月14日，子公司聊城市博源節(jié)能科技有限公司與國開基金有限公司簽署《投資合同》（合同編號：3710201606100000246），獲得國開基金有限公司投入的具有“明股實債”性質(zhì)的出資款7,500.00萬元，并根據(jù)協(xié)議由聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局安排聊城市財信投資有限公司（現(xiàn)更名為聊城市財信投資控股集團(tuán)有限公司）作為擔(dān)保方之一，向國開基金提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同時，聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局要求獲得反擔(dān)保，反擔(dān)保采用向聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬國有控制主體山東九州國際高科發(fā)展有限公司（現(xiàn)更名為山東九州高科建設(shè)有限公司）形式實現(xiàn)。2021年1月，公司與國開基金有限公司簽訂《保證合同》對上述主債權(quán)提供連帶責(zé)任保證。截至本公告披露日，上述主債權(quán)余額為5,500.00萬元。

2、2020年11月，公司與國家開發(fā)銀行山東省分行簽定《人民幣資金借款合同》（編號：3712202001100000047），由國家開發(fā)銀行山東省分行向公司提供10,000.00萬元貸款額度。公司與聊城市財信投資有限公司（現(xiàn)更名為聊城市財信投資控股集團(tuán)有限公司）簽訂《委托保證合同》（lccxtz003），委托聊城市財信投資有限公司為上述借款行為提供連帶責(zé)任保證；同時，公司與聊城市財信投資有限公司簽署《最高額反擔(dān)保（抵押）合同》（Lccxtz001）以自有房產(chǎn)、土地提供抵押反擔(dān)保。截至本公告披露日，上述貸款余額為5,500.00萬元。

截至本公告披露日，公司不存在為控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，公司無逾期對外擔(dān)保情況。除為公司及子公司以自身債務(wù)等為基礎(chǔ)的擔(dān)保提供反擔(dān)保外，公司未對其他外部第三方提供擔(dān)保。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2024年1月11日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-002

山東金帝精密機械科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議通知于 2024年1月5日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議于2024年1月10日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席代孝中主持，本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于使用自有資金理財?shù)淖h案》

監(jiān)事會認(rèn)為：為了更大限度的發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動性和資金安全及不影響公司正常經(jīng)營的前提下，運用自有的閑置資金進(jìn)行中低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金理財?shù)墓妗贰?/p>

（二）審議通過《關(guān)于公司2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司申請綜合融資額度及擔(dān)保額度是為滿足公司及子公司日常經(jīng)營發(fā)展需要，擔(dān)保風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次授信及擔(dān)保額度預(yù)計事項不存在損害上市公司和股東、特別是中小股東利益的情形。公司對上述議案的審議程序及表決結(jié)果合法有效。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于2024年度申請綜合融資額度及擔(dān)保額度的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部印發(fā)的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》要求而進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更事項。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年1月11日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-005

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關(guān)于對外設(shè)立子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：Mattesco Mexico S.A. de C.V.（以上名稱為暫定名，具體以實際注冊登記為準(zhǔn)，以下簡稱“Mattesco Mexico”）

● 投資金額：4,000萬元人民幣或其他等值外幣

● 相關(guān)風(fēng)險提示：

1、本次對外投資設(shè)立境外子公司事項尚需獲得境內(nèi)外投資主管機關(guān)、商務(wù)主管部門等相關(guān)政府機關(guān)部門的備案或?qū)徟?，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟约白罱K取得備案或?qū)徟鷷r間存在不確定性的風(fēng)險。

2、墨西哥生產(chǎn)基地的經(jīng)營，將受到政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、文化環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，可能會存在一定的經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。公司將選擇國際經(jīng)驗豐富的咨詢服務(wù)企業(yè)進(jìn)行合作，并選擇優(yōu)秀人才團(tuán)隊進(jìn)行經(jīng)營管理，結(jié)合實際情況，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略，為公司營運及項目管理提供充分的保障。

3、根據(jù)市場的情況，本次對外投資有可能會延期或進(jìn)行調(diào)整。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)項目合作進(jìn)度及市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在本議案投資額度范圍內(nèi)調(diào)整、確定最終的投資方案。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

為了完善落實公司國際化戰(zhàn)略發(fā)展布局，加大市場輻射的深度和廣度，同時為了進(jìn)一步鞏固、提升與北美地區(qū)汽車工業(yè)等行業(yè)客戶的合作關(guān)系，公司擬在墨西哥設(shè)立子公司Mattesco Mexico，投資建設(shè)公司墨西哥生產(chǎn)基地。

（二）董事會審議情況

公司于2024年1月10日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司對外設(shè)立子公司的議案》，同意公司擬以自有資金通過金帝精密科技香港有限公司出資90%，德恩香港有限公司出資10%，設(shè)立子公司，同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理上述子公司的工商注冊登記等相關(guān)工作并簽署相關(guān)協(xié)議。本次對外投資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次對外投資事項均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

公司名稱：德恩香港有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立時間：2023-11-28

注冊地：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業(yè)中心1318-19室

注冊資本：10,000港元

經(jīng)營范圍：新能源技術(shù)開發(fā)，貿(mào)易，物流，控股，供應(yīng)鏈管理咨詢，汽車零部件。

德恩香港有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，雙方在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面相互獨立。

主要股東：德恩新能源科技（上海）有限公司持有100%股權(quán)。

2023年1月20日，公司的控股子公司山東博源精密機械有限公司與德恩新能源科技（上海）有限公司注冊成立邁德工科汽車科技（山東）有限公司，注冊資本 4,000萬元，其中：山東博源精密機械有限公司認(rèn)繳出資額 3,680 萬元、德恩新能源科技（上海）有限公司認(rèn)繳出資額320萬元。

三、投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：Mattesco Mexico S.A. de C.V.

公司類型：有限公司

注冊資本：50,000比索

注冊地址：墨西哥

經(jīng)營范圍：新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)零部件、組件的研發(fā)制造和銷售；電機零件和組件的研發(fā)制造和銷售；注塑、鑄鋁零件的研發(fā)制造和銷售；醫(yī)療器械零件和組件、配件的研發(fā)制造和銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；自動化開發(fā)和銷售及服務(wù)；軟件開發(fā)和銷售及服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；自營和代理各類產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

出資方式和股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金通過金帝精密科技香港有限公司出資持有標(biāo)的公司90%股權(quán)，德恩香港有限公司持有標(biāo)的公司10%股權(quán)。

注冊資本為初始設(shè)立投資金額，未來公司將根據(jù)市場情況追加投資，總投資金額不超過4,000萬元人民幣或其他等值外幣。

（上述擬設(shè)立的子公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等信息以墨西哥相關(guān)主管機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，認(rèn)繳出資額將折算為墨西哥允許登記的貨幣類型予以最終確定。）

四、對外投資的目的和對公司的影響

Mattesco Mexico圍繞新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)零部件（包含但不限于轉(zhuǎn)子總成、定子總成、電機軸、定轉(zhuǎn)子鐵芯等零部件）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)為主。公司投資設(shè)立Mattesco Mexico，有助于更好的服務(wù)公司國際客戶，有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)和運輸成本，提高供貨效率，拓展海外市場，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

本次對外投資是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略的舉措，可以進(jìn)一步提升公司的整體競爭力，將有助于提高公司在行業(yè)中的規(guī)模和地位，為公司可持續(xù)健康發(fā)展提供支撐。本次對外投資的資金為公司自籌資金，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、對外投資的風(fēng)險分析

1、本次對外投資設(shè)立境外子公司事項尚需獲得境內(nèi)外投資主管機關(guān)、商務(wù)主管部門等相關(guān)政府機關(guān)部門的備案或?qū)徟?，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟?，以及最終取得備案或?qū)徟鷷r間存在不確定性的風(fēng)險。

2、Mattesco Mexico的經(jīng)營，將受到政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、文化環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，可能會存在一定的經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。公司將選擇國際經(jīng)驗豐富的咨詢服務(wù)企業(yè)進(jìn)行合作，并選擇優(yōu)秀人才團(tuán)隊進(jìn)行經(jīng)營管理，結(jié)合實際情況，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略，為公司營運及項目管理提供充分的保障。

3、根據(jù)市場的情況，本次對外投資有可能會延期或進(jìn)行調(diào)整。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)項目合作進(jìn)度及市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在本議案投資額度范圍內(nèi)調(diào)整、確定最終的投資方案。

公司將持續(xù)關(guān)注本次對外投資的進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2024年1月11日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-006

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計政策變更系山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財會[2022]31號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第16號”）的要求變更會計政策，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、本次會計政策變更的概述

2022年11月30日，財政部頒布了《準(zhǔn)則解釋第16號》，規(guī)定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”。同時，《準(zhǔn)則解釋第16號》要求：“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理”自2023年1月1日起施行，“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”內(nèi)容自公布之日起執(zhí)行。根據(jù)財政部上述通知要求，公司對現(xiàn)行會計政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

公司于2024年1月10日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，同意公司按照財政部有關(guān)要求執(zhí)行相關(guān)會計處理。

二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

（一）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（二）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行《準(zhǔn)則解釋第16號》。對其余未變更部分仍執(zhí)行財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

《準(zhǔn)則解釋第16號》規(guī)定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理”。根據(jù)該規(guī)定，對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號一一所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號一一所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

（三）變更日期

根據(jù)《解釋第16號》的有關(guān)要求，公司于上述文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述企業(yè)會計準(zhǔn)則。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂的最新會計準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、董事會關(guān)于本次會計政策變更合理性的說明

董事會認(rèn)為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行.執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本次會計政策變更。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部印發(fā)的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》要求而進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更事項。

六、審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會于2024年1月5日召開第三屆董事會審計委員會第七次會議，對本議案進(jìn)行了審議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，一致通過該議案并提交董事會審議，并發(fā)表審議意見：經(jīng)核查，本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財會〔2022〕31號）的要求進(jìn)行的相應(yīng)變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第十次會議審議。

特此公告。

山東金帝精密機械科股份有限公司董事會

2024年1月11日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-007

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年1月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年1月26日 14 點 30分

召開地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年1月26日

至2024年1月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告已于2024年1月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報、經(jīng)濟(jì)參考報上予以披露，公司將在2024年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2024年第一次臨時股東大會會議資料》

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件。擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

5、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，公司股東或股東代理人可以直接到公司辦理登記，也可以通過信函、傳真方式進(jìn)行登記，以信函、傳真到達(dá)的時間為準(zhǔn)。股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間：2024年1月23日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。

（三）登記地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號樓

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：趙海軍

聯(lián)系電話：0635-5057000

傳真：0635-5057000

電子郵箱：dongban@geb.net.cn

郵政編碼：252035

聯(lián)系地址：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號樓

（二）會議費用

本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

（三）注意事項

1、參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

2、股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔(dān)。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2024年1月11日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東金帝精密機械科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月26日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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