證券代碼：600882 證券簡稱：妙可藍多 公告編號：2024-001

上海妙可藍多食品科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：銀行理財產品

● 投資金額：72,000萬元

● 履行的審議程序：上海妙可藍多食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月19日召開第十一屆董事會第二十三次會議和第十一屆監事會第二十二次會議，審議通過《關于使用暫時閑置自有資金及募集資金進行現金管理的議案》，公司監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見，本事項無需提交股東大會審議。

● 特別風險提示：全資子公司本次購買的理財產品為保本保最低收益型/保本浮動收益型，產品安全性高、流動性好、滿足保本要求，但不排除該項投資收益情況受到政策風險、市場風險、流動性風險等風險的影響。

一、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資金額

本次進行現金管理的投資總額為72,000萬元。

（三）資金來源

本次現金管理的資金來源于公司暫時閑置的募集資金。相關募集資金的基本情況如下：

1、募集資金概況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海妙可藍多食品科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1466號）核準，公司向內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司非公開發行A股股票100,976,102股，每股發行價格為人民幣29.71元，本次非公開發行股票募集資金總額為人民幣2,999,999,990.42元，扣除不含稅各項發行費用人民幣18,835,125.56元，本次非公開發行股票募集資金凈額為人民幣2,981,164,864.86元。上述募集資金已全部到賬，并經利安達會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，于2021年7月2日出具了“利安達驗字[2021]京A2003號”《驗資報告》。

公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行和保薦機構東方證券承銷保薦有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2、募集資金投資計劃

截至本公告披露日，本次募集資金扣除發行費用后的投資計劃如下：

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本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響公司募集資金投資項目的實施進度。

（四）投資方式

1、現金管理產品的基本情況

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2、現金管理合同主要條款

（1）中國銀行

公司全資子公司廣澤乳業有限公司（以下簡稱“廣澤乳業”）于2024年1月2日購買了中國銀行股份有限公司上海市奉賢支行2個結構性存款產品，主要條款如下：

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（2）興業銀行

廣澤乳業于2024年1月3日購買了興業銀行股份有限公司上海金橋支行1個結構性存款產品，主要條款如下：

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3、使用募集資金現金管理的說明

本次使用閑置募集資金購買的現金管理產品為銀行結構性存款，收益類型為保本保最低收益型/保本浮動收益型，該產品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

（五）投資期限

本次投資的現金管理產品期限分別為176天、175天、102天。

二、審議程序

公司于2023年12月19日召開第十一屆董事會第二十三次會議和第十一屆監事會第二十二次會議，分別審議通過《關于使用暫時閑置自有資金及募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使用不超過人民幣18.70億元暫時閑置的募集資金進行現金管理，授權使用期限為12個月（自2024年1月1日起至2024年12月31日止），在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。本事項無需提交股東大會審議。具體情況詳見公司2023年12月20日于指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置自有資金及募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-110）。

三、投資風險分析及風控措施

（一）風險分析

本次現金管理僅投資于安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品，該類產品收益主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地購買，但不排除該項投資受到宏觀經濟波動的影響。

（二）風控措施

1、公司將嚴格篩選合作對象，合作對象應從公司《資金管理制度》所列銀行、或資產規模排名靠前的金融機構中，選擇信譽好、有能力保障資金安全、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。

2、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》《資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

四、投資對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務指標

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公司及子公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，確保不影響正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃，不會影響公司主營業務的正常發展，亦不會影響募集資金投資項目的正常實施；與此同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，有助于增加公司收益，為公司及股東獲取更多投資回報；本次使用閑置的募集資金進行現金管理，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成不利的影響。

（二）截至2023年9月30日，公司合并報表賬面貨幣資金為103,850.11萬元，本次現金管理購買產品的金額72,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的69.33%。本次使用閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

（三）現金管理的會計處理方式及依據

根據企業會計準則，公司本次使用閑置募集資金購買結構性存款產品，本金計入資產負債表交易性金融資產項目，到期取得收益計入利潤表投資收益項目，具體會計處理以審計機構年度審計確認結果為準。

五、監事會意見

公司監事會認為：公司及子公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理有助于提高資金使用效率，增加投資收益，符合公司和全體股東利益；本次現金管理對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成不利影響；且不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；監事會同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

六、保薦機構意見

保薦機構東方證券承銷保薦有限公司認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項已經董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。綜上，保薦機構對公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

特此公告。

上海妙可藍多食品科技股份有限公司董事會

2024年1月3日

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