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【碳中和動態分析】顆粒硅技術路線改變未來硅料格局？工信部引導光伏企業減少單純擴大產能
原標題：廣州萬?。褐攸c關注碳中和三大細分領域 來源：廣州萬隆
一、盤面綜述
今日指數震蕩，創業板指數盤中一度下跌1%，指數雖然一度翻紅，但個股表現一般，漲少跌多。指數雖然沒有延續昨日反彈上漲的勢頭，但目前市場情緒較為平穩，操作上，輕指數重個股，重點關注結構性行情機會。
板塊方面， 碳中和、電力、環保節能等板塊漲幅居前，飲料、半導體、電子制造等板塊走勢偏弱。
個股方面，電力+碳交易概念龍頭華銀電力5連板，長源電力3連板。碳中和老龍頭中材節能2連板，股價創近期新高，板塊中博天環境、綠色動力、南網能源等個股跟漲。
二、主線分析
【電力/碳交易/環保】
電力板塊漲幅居前，華銀電力、深圳能源、長源電力延續大漲勢頭?！墩?font cms-style="font-L">工作報告》中關于2021年重點工作里提出，制定2030年前碳排放達峰行動方案。扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。
在碳中和背景下，我們認為，電力行業將得到進一步深化改革，未來將提升電力板塊的整體估值。此外，沿海核電仍將具備較大發展空間，十四五核電裝機有望加速。后市重點關注板塊人氣股華銀電力、深圳能源、長源電力等個股走勢。
此外，碳中和政策持續加碼，環保公用板塊同樣是我們重點關注的板塊。十四五期間預計新能源環衛車、碳排放監測、新能源運營等領域均有大幅增長空間。
【水泥/電解鋁】
水泥板塊漲幅居前，上峰水泥（維權）、青松建化、怡球資源（維權）、云鋁股份、天山鋁業等多只個股漲停。消息面上，據媒體報道，擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業將可能優先納入全國碳交易市場。
我們認為，減排政策會加快行業落后產能退出，從而壓縮行業整體產能，達到優化水泥行業長期供給側總量和優化的目標，有利于上游價格的穩定，利好行業中長期的盈利
【旅游】
旅游景點板塊走強，騰邦國際、西域旅游等個股上漲。隨著疫情的控制以及疫苗的不斷普及，旅游消費將逐漸恢復常態，我們認為，國內旅游將快速復蘇，而由于去年股價遭受重倉的旅游股，將迎來新恢復性上漲機會。
三、策略預案
昨天我們的觀點很明確，標題直接用“碳中和將是貫穿3月份的市場主線”，而從今天市場走勢來看，也驗證了我們的判斷。
今天漲幅排在前面的包括碳交易、環保、電力、水泥等，均是碳中和主線的延伸和擴散。結合政策對行業的影響，環保、電力、鋼鐵是碳中和主線中，最重要的3大細分領域。
對于后市走勢情況，行情觀察風向標，要緊盯碳交易龍頭華銀電力以及環保龍頭中材節能的走勢。
操作上，一方面，緊盯龍頭個股走勢，另一方面，在倉位控制前提下，順勢布局板塊中具有實質受益的上市公司。
（文章來源：廣州萬隆）
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責任編輯：王涵
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