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原標題:年內北上資金凈流入超1400億元 專家預計未來5年外資將持續買入
本報記者 吳曉璐
今年以來,雖有疫情擾動,但外資對A股投資熱度依舊不減。《證券日報》記者據東方財富Choice數據梳理,截至11月26日,年內北上資金凈流入1442.78億元,其中滬股通凈流入445.31億元,深股通凈流入997.47億元。
11月份北上資金回流明顯
從時間上來看,今年北上資金凈流入集中在4月份至7月份,北上資金連續4個月凈買入。其中,4月份和6月份北上資金凈流入均超過500億元,為年內凈流入較高的兩個月。
興業證券首席策略分析師王德倫對《證券日報》記者表示,4月份至7月份北上資金連續凈買入,主要因為新冠肺炎疫情基本得到控制,復工復產有序推進,經濟率先回暖復蘇等。此外,金融領域取消QFII/RQFII額度限制、擴大QFII/RQFII投資范圍、港交所推出SPSA集中管理服務(滬深港通北向交易優化措施)等,彰顯我國金融市場對外開放的決心,中國資產被全球投資者青睞。
記者注意到,今年以來,截至11月26日,部分交易日內的北上資金凈流入超過百億元,這或與資本市場對外開放及改革政策落地直接相關。6月19日,北上資金凈流入182.33億元,當日富時羅素指數將A股的納入因子從17.5%提升至25%。10月9日,《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》發布,北上資金在10月9日和10月12日連續兩個交易日凈買入超過百億元,分別為112.67億元和135.1億元。
進入11月份,北上資金回流明顯。據東方財富Choice數據,截至11月26日,11月份以來,北上資金已累計凈流入505.13億元,僅次于4月份和6月份。其中,11月9日,北上資金更是創年內單日凈買入額新高,凈買入196.99億元。
對此,王德倫表示,進入11月份,受美國大選局勢逐漸明朗、新冠肺炎疫苗研制進展取得可觀成果等因素利好,外資風險偏好回升。“綜合來看,年內北上資金持續凈流入,主要原因有兩方面,今年我國經濟在全球率先復蘇,經濟基本面向好;金融領域對外開放的紅利繼續加速提效。”
國盛證券首席策略分析師張啟堯認為,今年6月份以來,美元持續走弱,人民幣步入升值通道,進而帶動人民幣資產吸引力提升,也進一步推動了北上資金對A股增配步伐。
未來5年外資將持續流入
從布局來看,今年以來北上資金加速流入科技板塊。《證券日報》記者據東方財富Choice數據梳理,從外資持股數量來看,截至11月26日,今年以來,外資凈買入電子行業股票數量最高,超過14億股,其次是化工和鋼鐵,凈買入均超13億股。
“未來,核心資產仍將走出獨立上漲行情。而今年以來,外資擁抱了更加廣義的核心資產。”王德倫表示,今年北上資金流向呈現三個特征,一是深股通遠超滬股通,今年深股通北上資金累計凈流入約1000億元,而滬股通的凈流入額僅超400億元;二是中小創板塊表現亮眼,過去三年,主板的北上資金凈流入額遠超中小板和創業板,今年則呈現出“三分天下”的格局;三是傳統外資偏好的消費、金融板塊今年表現疲弱,北上資金凈流入排名靠前的板塊分別為工業、信息技術、材料等。
“這說明外資不只買藍籌股和消費白馬,各行各業的核心資產和優勢龍頭,尤其是以創業板為代表的新興成長,未來將成為外資繼續布局的重點方向之一。”王德倫進一步解釋道。
從北上資金持有市值來看,食品飲料、醫藥生物和家用電器三個行業持有市值最高。張啟堯對《證券日報》記者表示,從北上資金的行業配置看,消費依舊處于重倉地位,具備穩定盈利回報的核心資產仍然備受青睞;從倉位變動看,北向資金今年對科技與周期板塊有所加倉,而對金融板塊有所減倉。
對于未來北上資金流向,王德倫認為,“目前來看,全球最好的資產在中國股市,看好未來5年萬億元體量的外資繼續流入。從中期來看,中國優質股票資產性價比更高:中國經濟復蘇更明確,估值有優勢,資本市場的改革創新,這些都有助于提升外資對中國資產的關注度。”
“長期來看,首先,A股與美股市場相關系數低,體現多市場配置優勢;其次,美元走弱利好新興市場,中國最為受益;再次,A股波動率下降,更具配置價值;最后,目前外資持股占A股流通市值僅5%,相比之下美國達到15%,日本和韓國均達到30%,A股的外資占比仍然具有翻倍空間。”王德倫表示。
責任編輯:陳悠然 SF104
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