原標題:江蘇亨通光電股份有限公司關于“18亨通01”公司債券提前摘牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●資金發放日:2019年12月18日;
●債券停牌日:2019年12月20日;
●債券摘牌日:2019年12月30日;
●原債券到期日:2020年12月18日。
根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(面向合格投資者)(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,江蘇亨通光電股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)“18亨通01”公司債券持有人于2019年11月25日至2019年11月26日進行了債券回售申報,將持有的“18亨通01”公司債券按面值全部或部分回售給發行人。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券回售申報數據,“18亨通01”公司債券的有效回售申報數量為100,000手,回售金額為人民幣100,000,000元(不含利息)。公司于2019年12月18日發放了回售資金,并支付了2018年12月18日至2019年12月17日期間的利息。
因本次回售達到全額回售,且回售資金與利息已發放完畢,“18亨通01”將于2019年12月30日在上海證券交易所提前摘牌。
一、?本期債券基本情況
1.債券名稱:江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(面向合格投資者)(第一期)。
2.債券簡稱及代碼:18亨通01(155097)。
3.發行主體:江蘇亨通光電股份有限公司。
4.債券規模:人民幣1億元。
5.債券期限:本期債券的期限為2年,附第一年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
6.擔保情況:本期債券無擔保。
7.發行時信用評級機構及評級結果:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,公司的主體信用等級為AA+,本期債券的信用等級為AA+。
8.最新跟蹤評級機構及評級結果:中誠信證券評估有限公司于2019年6月27日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司2018年公司債券(第一期)跟蹤評級報告(2019年)》,維持本公司主體信用等級為AA+,評級展望維持穩定;維持“18亨通01”信用等級為AA+。
9.票面利率:當前票面利率為4.90%。
10.起息日:2018年12月18日。
11.計息期限:本期債券的計息期限為2018年12月18日至2020年12月17日。若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限為2018年12月18日至2019年12月17日。
12.付息日:本期債券的付息日期為2019年至2020年每年的12月18日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2019年的12月18日,前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間每次付息款項不另計利息。
13.兌付日:本期債券的兌付日期為2020年12月18日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2019年的12月18日,前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。
14.到期日:本期債券的到期日為2020年12月18日。若投資者行使回售選擇權,則本期債券的到期日為2019年12月18日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息。
15.計息方式:本期債券為單利按年計息,不計復利。
16.本息兌付方式:本期債券每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
17.掛牌上市時間和地點:2018年12月25日于上海證券交易所掛牌上市。
18.登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
二、?債券停牌日及摘牌日
債券停牌日為2019年12月20日,債券摘牌日為2019年12月30日。
三、?本期債券回售的相關機構
1.發行人:江蘇亨通光電股份有限公司
地址:江蘇省吳江區七都鎮亨通大道88號
聯系人:蔣明
電話:0512-63430985
郵政編碼:215200
2.主承銷商、債券受托管理人:華泰聯合證券有限責任公司
地址:深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
聯系人:孫東林
電話:025-83387735
郵政編碼:210019
3.托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯系人:費琳
聯系電話:021-38874800
郵政編碼:200120
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司董事會
二○一九年十二月二十日
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