基金管理人：萬家基金管理有限公司

　　基金托管人：寧波銀行股份有限公司

　　二零一九年九月

　　重要提示

　　萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2015年8月18日經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1957號文注冊募集。本基金的基金合同于2016年4月26日生效。

　　2018年3月24日，基金管理人按照中國證監會《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（〔2017〕12號）的要求對基金合同的部分內容進行了修訂,?修訂后的法律文件自?2018?年?3?月?31?日起正式生效。

　　基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

　　本基金經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，應仔細閱讀基金合同、本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立、謹慎決策。投資人根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。本基金是混合型基金，屬于證券投資基金中的中高風險、中高預期收益品種。投資人應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。

　　基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書(更新)所載內容截止日為2019年9月9日,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年3月31日(財務數據未經審計)。

　　第一部分?基金管理人

　　一、基金管理人概況

　　名稱：萬家基金管理有限公司

　　住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

　　辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

　　法定代表人：方一天

　　成立日期：2002年8月23日

　　批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字【2002】44號

　　經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：壹億元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　聯系人：蘭劍

　　電話：021-38909626????????傳真：021-38909627

　　二、主要人員情況

　　1、基金管理人董事會成員

　　董事長方一天先生，中共黨員，大學本科，學士學位，先后在上海財政證券公司、中國證監會系統、上證所信息網絡有限公司任職，2014年10月加入萬家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司總經理，2015年7月起任公司董事長。

　　董事馬永春先生，政治經濟學碩士學位，曾任新疆自治區黨委政策研究室科長，新疆通寶投資有限公司總經理，新疆對外經貿集團總經理，新疆天山股份有限公司董事，新疆國際實業股份有限公司副董事長兼總經理?，F為新疆國際實業股份有限公司高級顧問。

　　董事袁西存先生，中共黨員，研究生，工商管理學碩士，曾任萊鋼集團財務部科長，副部長，中泰證券股份有限公司計劃財務部總經理，現任中泰證券股份有限公司財務總監。

　　董事經曉云女士，中國民主建國會會員，研究生，工商管理學碩士，曾任上海財政證券公司市場管理部經理，上海證券有限責任公司經紀管理總部副總經理、總經理，上投摩根基金管理有限公司副總經理。2016年7月加入萬家基金管理有限公司，任公司董事、總經理。

　　獨立董事張伏波先生，經濟學博士，曾任上海申佳船廠科員、浙江省經濟建設投資公司副經理、國泰君安證券股份有限公司總裁助理、興安證券有限責任公司副總經理、上海證券有限責任公司副總經理、海證期貨有限公司董事長、亞太資源有限公司董事，現任玖源化工（集團）有限公司董事局副主席。

　　獨立董事朱小能先生，中共黨員，哲學博士，教授。曾任華東理工大學商學院講師、中央財經大學中國金融發展研究院碩士生導師、副教授、博士生導師，上海財經大學金融學院副教授、博士生導師，現任上海財經大學金融學院教授、博士生導師。

　　獨立董事武輝女士，農工黨員，會計學博士，曾任濰坊市第二職業中專講師，現任山東財經大學教授。

　　2、基金管理人監事會成員

　　監事會主席丁治平先生，工商管理碩士，EMBA，高級工程師，曾任職于新疆維吾爾自治區統計局、中國銀行新疆分行，新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司董事長?，F任新疆國際實業股份有限公司董事長、總經理。

　　監事蘇海靜女士，大學本科，學士學位，先后任職于榮成飛利浦電子有限公司、山東永鋒貿易有限公司、山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司。2007年7月起加入永鋒集團有限公司，現任永鋒集團有限公司資金中心副主任。

　　監事尹麗曼女士，中共黨員，碩士，先后任職于申銀萬國期貨有限公司、東海期貨有限責任公司、萬家共贏資產管理有限公司。2017年4月起加入本公司，現任公司機構業務部副總監。

　　監事盧濤先生，博士，先后任職于上海證券交易所、易方達基金管理有限公司。2015年6?月起加入萬家基金管理有限公司，現任公司產品開發部總監、組合投資部副總監。

　　監事路曉靜女士，中共黨員，碩士，先后任職于旺旺集團、長江期貨有限公司。2015年?5?月起加入萬家基金管理有限公司，現任公司合規稽核部總監助理。

　　3、基金管理人高級管理人員

　　董事長：方一天先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）

　　總經理：經曉云女士（簡介請參見基金管理人董事會成員）

　　副總經理：李杰先生，碩士研究生。1994年至2003年任職于國泰君安證券，從事行政管理、機構客戶開發等工作；2003年至2007年任職于興安證券，從事營銷管理工作；2007年至2011年任職于中泰證券，任營業部高級經理、總經理等職。2011年加入萬家基金管理有限公司，曾任綜合管理部總監、總經理助理，2013年4月起任公司副總經理。

　　督察長：蘭劍先生，中國民盟盟員，法學碩士，律師、注冊會計師，曾在江蘇淮安知源律師事務所、上海和華利盛律師事務所從事律師工作，2005年10月進入萬家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察長。

　　副總經理：黃海先生，碩士研究生。先后在上海德錦投資有限責任公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司、華寶信托有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司工作，歷任項目經理、研究員、投資經理、投資總監等職務。2015年4月進入萬家基金管理有限公司任投資總監職務，負責公司投資管理工作，2017年4月起任公司副總經理。

　　副總經理：沈芳女士，經濟學博士。歷任東亞銀行上海經濟研究中心主任，富國基金管理有限公司資產管理部高級經理，長江養老保險股份有限公司大客戶部副總經理(主持工作)，匯添富基金管理有限公司戰略發展部總監，華融基金管理有限公司籌備組副組長、擬任公司副總經理，中保保險資產登記交易系統有限公司運營管理委員會副主任等職。2018年7月加入萬家基金管理有限公司工作，2018年10月起任公司副總經理。

　　副總經理：滿黎先生，碩士學位，曾任金鷹基金管理有限公司副總經理、國聯安基金管理有限公司副總經理、華安基金管理有限公司高級董事總經理等職務。2019年6月加入萬家基金管理有限公司工作，2019年7月起任公司副總經理。

　　首席信息官：陳廣益先生，中共黨員，碩士學位，曾任職興全基金管理有限公司運作保?障部，2005?年?3?月加入本公司，曾任運作保障部副總監，現任公司公司首席信息官，分管信息技術、基金運營、交易等業務。

　　4、本基金基金經理簡歷

　　侯慧娣，基金經理，碩士研究生。2006年7月至2008年10月在世商軟件(上海)有限公司任研發部債券分析師，從事債券投資組合風險量化分析、利率互換定價研究、債券估值定價分析工具研究；2009年12月至2012年9月在國信證券股份有限公司經濟研究所任債券分析師，從事債券基金資產配置與歸因分析、固定收益產品發展研究、可轉債投資策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后擔任高級債券研究員、基金經理、固定收益部副總監等職；2015年6月至2018年6月在國聯安基金管理有限公司工作，擔任固定收益部基金經理；2018年6月進入萬家基金管理有限公司工作?，F任現金管理部副總監，萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金、萬家家享純債債券型證券投資基金、萬家現金寶貨幣市場證券投資基金、萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

　　歷任基金經理：

　　周潛瑋，2018年8月15日起至2019年9月9日任本基金基金經理。

　　5、投資決策委員會成員

　　（1）權益與組合投資決策委員會

　　主??任：方一天

　　副主任：黃海

　　委??員：莫海波、喬亮、李弢、蘇謀東、徐朝貞、陳旭、李文賓、高源、黃興亮

　　方一天先生，董事長。

　　黃海先生，副總經理、投資總監。

　　莫海波先生，總經理助理、投資研究部總監、基金經理。

　　喬亮先生，總經理助理。

　　李弢先生，總經理助理、專戶業務部總監。

　　蘇謀東先生，固定收益部總監，基金經理。

　　徐朝貞先生，國際業務部總監，組合投資部總監，基金經理。

　　陳旭先生，量化投資部副總監，基金經理。

　　李文賓先生，基金經理。

　　高源女士，基金經理。

　　黃興亮先生，基金經理。

　　（2）固定收益投資決策委員會

　　主??任：方一天

　　委??員：陳廣益、莫海波、李弢、蘇謀東、尹誠庸、侯慧娣

　　方一天先生，董事長。

　　陳廣益先生，首席信息官。

　　莫海波先生，總經理助理、投資研究部總監、基金經理。

　　李弢先生，總經理助理、專戶業務部總監。

　　蘇謀東先生，固定收益部總監，基金經理。

　　尹誠庸先生，固定收益部總監助理，基金經理。

　　侯慧娣女士，現金管理部副總監，基金經理。

　　6、上述人員之間不存在近親屬關系。

　　第二部分?基金托管人

　　一、基金托管人情況

　　名稱：寧波銀行股份有限公司

　　住所：浙江省寧波市寧東路345號

　　辦公地址：浙江省寧波市寧東路345號

　　法定代表人：陸華裕

　　注冊日期：1997年04月10日

　　批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會，銀監復[2007]64號

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：伍拾億陸仟玖佰柒拾叁萬貳仟叁佰零伍人民幣元

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：證監許可【2012】1432號

　　托管部門聯系人：王海燕

　　電話：0574-89103171

　　（二）主要人員情況

　　截至2019年3月底，寧波銀行資產托管部共有員工90人，?100％以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

　?。ㄈ┗鹜泄軜I務經營情況

　　作為中國大陸托管服務的先行者，寧波銀行自2012年獲得證券投資基金資產托管的資格以來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產托管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中豐富和成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、ＱＤＩＩ資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、基金公司特定客戶資產管理等門類齊全的托管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的托管服務。

　　截至2019年3月底，寧波銀行共托管55只證券投資基金，證券投資基金托管規模910.84億元。

　　第三部分?相關服務機構

　　一、基金份額發售機構

　　1、直銷機構

　　本基金直銷機構為萬家基金管理有限公司以及該公司的網上交易平臺。

　　住所、辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

　　法定代表人：方一天

　　聯系人：亓翡

　　電話：(021)38909777

　　傳真：(021)38909798

　　客戶服務熱線：400-888-0800；95538轉6

　　投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱基金管理人的網站公告。網上交易網址：

　　https://trade.wjasset.com/

　　微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）

　　2、非直銷銷售機構

　?。?）上海天天基金銷售有限公司

　　客服電話：4001818188

　　網址：http://fund.eastmoney.com/

　?。?）上海陸金所基金銷售有限公司

　　客服電話：400-219-031

　　網址：http://www.lufunds.com

　?。?）聯儲證券有限責任公司

　　客服電話：：4006206868

　　網址：www.lczq.com

　?。?）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

　　網址：8.jrj.com.cn

　　客服電話：400-166-1188

　　（5）云南紅塔銀行股份有限公司

　　客服電話：?0877-96522

　　網址：?www.ynhtbank.com

　?。?）浙江同花順基金銷售有限公司

　　客服電話：400-877-3772

　　網址：www.5ifund.com

　　（7）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　客服電話：400-076-6123

　　網址：www.fund123.cn

　?。?）江蘇匯林保大基金銷售有限公司

　　客服電話：025-66046166

　　網址：www.huilinbd.com

　?。?）北京百度百盈基金銷售有限公司

　　客服電話：95055-9

　　網址:https://www.baiyingfund.com/

　　（10）上海長量基金銷售有限公司

　　客服電話：400-820-2899

　　網址：www.erichfund.com

　?。?1）五礦證券有限公司

　　網址：www.wkzq.com.cn

　　客服電話：4001840028

　?。?2）上海挖財基金銷售有限公司

　　客服電話：021-50810673?(工作日?10:00?~?18:00)

　　網址：https://wacaijijin.com/

　?。?3）北京植信基金銷售有限公司

　　網址：www.zhixin-inv.com

　　客服電話：4006-802-123

　　（14）陽光人壽保險股份有限公司

　　客服電話：95510

　　網址：?https://fund.sinosig.com/

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　二、基金登記機構

　　名稱：萬家基金管理有限公司

　　住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

　　電話：(021)38909771

　　傳真：(021)38909798

　　三、出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：北京大成（上海）律師事務所

　　住所：上海中心銀城中路501號15、16層

　　經辦律師：夏火仙、華濤

　　電話：（021）3872?2416

　　傳真：（021）5878?6866

　　聯系人：華濤

　　四、審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　住所：中國上海市南京東路61?號新黃浦金融大廈四樓

　　辦公地址：中國上海市南京東路61?號新黃浦金融大廈四樓

　　聯系電話：021-63391166

　　傳真：021-63392558

　　聯系人：徐冬

　　經辦注冊會計師：王斌、徐冬、詹陽

　　第四部分?基金的名稱

　　萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金

　　第五部分?基金的類型

　　基金類別：混合型

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金存續期間:不定期

　　第六部分?基金的投資目標

　　本基金通過靈活運用資產配置策略及多種股票市場、債券市場投資策略，充分挖掘潛在的投資機會，追求基金資產長期穩定增值。

　　第七部分?基金的投資范圍

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可交換債券、中小企業私募債券、中期票據、證券公司短期公司債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等）、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

　　如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　股票投資占基金資產的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

　　第八部分?基金的投資策略

　　1、資產配置策略

　　基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎上，采取積極主動地的投資管理策略，通過定性與定量分析，對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響固定收益投資品價格的因素進行評估，對不同投資品種運用不同的投資策略，并充分利用市場的非有效性，把握各類套利的機會。在信用風險可控的前提下，尋求組合流動性與收益的最佳配比，力求持續取得達到或超過業績比較基準的收益。

　　2、股票投資策略

　　本基金主要投資具有較高成長性且估值有吸引力的公司股票。本基金從定性和定量兩個方面來把握投資對象的特征：

　　（1）定性方面

　　具有良好的公司治理結構，信息透明，注重公眾股東利益和投資人關系；具有優秀、較為穩定的管理層，管理規范進取，能適應不斷發展的公司規模；財務透明、清晰，資產質量及財務狀況較好；在生產、技術、市場、政策環境等經營層面具有一方面或幾方面競爭優勢；有清晰的增長戰略，并與其現有的競爭優勢相契合。

　?。?）定量方面

　　已具備歷史成長性，歷史每股主營業務收入、EPS等財務指標已具有增長性；未來成長性持續，預期每股主營業務收入增長率和預期EPS增長率等指標高于行業平均水平；

　　為達精選之目的，本基金結合定量分析和定性分析，構建過濾模型來動態建立和維護核心股票庫，從而精選出具有較高成長性且估值有吸引力的公司股票進行投資布局；同時將風險管理意識貫穿于股票投資過程中，對投資標的進行持續嚴格的跟蹤和評估。

　　3、權證投資策略

　　本基金管理人將以價值分析為基礎，在采用權證定價模型分析其合理定價的基礎上，充分考量可投權證品種的收益率、流動性及風險收益特征，通過資產配置、品種與類屬選擇，力求規避投資風險、追求穩定的風險調整后收益。

　　4、普通債券投資策略

　　在債券投資部分，本基金在債券組合平均久期、期限結構和類屬配置的基礎上，對影響個別債券定價的主要因素，包括流動性、市場供求、信用風險、票息及付息頻率、稅賦、含權等因素進行分析，選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。

　　5、中小企業私募債券債券投資策略

　　本基金將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，進行中小企業私募債券的投資。

　　本基金將特別注重中小企業私募債券的信用風險和流動性管理，本著風險調整后收益最大化的原則，確定中小企業私募債券類資產的合理配置比例，保證本金相對安全和資產流動性，以期獲得長期穩定收益。在投資決策過程中，將評估中小企業私募債券的流動性對基金資產流動性的影響，分散投資，確保所投資的中小企業私募債券具有適當的流動性；同時密切關注影響中小企業私募債券價值的因素，并進行相應的投資操作。

　　本基金將對中小企業私募債券進行深入研究，由債券研究員根據公司內部《信用債券庫管理辦法》對中小企業私募債券的信用風險和投資價值進行分析并給予內部信用評分和投資評級。本基金可投資于內部評級界定為可配置類的中小企業私募債券；對于內部評級界定為風險規避類的中小企業私募債券，禁止進行投資。

　　6、資產支持證券投資策略

　　本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過信用研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。

　　7、證券公司短期公司債券投資策略

　　本基金在對證券公司短期公司債券特點和發行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上，通過考察利率水平、票息率、付息頻率、信用風險及流動性等因素判斷其債券價值；采用多種定價模型以及研究人員對證券公司基本面等不同變量的研究確定其投資價值。投資綜合實力較強的證券公司發行的短期公司債券，獲取穩健的投資回報。

　　8、股指期貨投資策略

　　在股指期貨投資上，本基金以避險保值和有效管理為目標，在控制風險的前提下，謹慎適當參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中，將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征，主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約，通過研究現貨和期貨市場的發展趨勢，運用定價模型對其進行合理估值，謹慎利用股指期貨，調整投資組合的風險暴露，及時調整投資組合倉位，以降低組合風險、提高組合的運作效率。

　　第九部分??基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為：滬深300指數收益率*50%＋中證全債指數收益率*50%

　　本基金選用滬深300指數和中證全債指數加權作為本基金的投資業績比較基準。如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準時，本基金管理人可以依據維護投資人合法權益的原則，在與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后，適當調整業績比較基準并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

　　第十部分??基金的風險收益特征

　　本基金是混合型基金，風險高于貨幣市場基金和債券型基金但低于股票型基金，屬于中高風險、中高預期收益的證券投資基金。

　　第十一部分??基金的投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人寧波銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2019年4月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2019年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。

　　1.報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2.報告期末按行業分類的股票投資組合

　　2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

　　本基金本報告期末未持有港股通股票。

　　3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　■

　　6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　報告期末本基金未持有資產支持證券。

　　7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　報告期末本基金未持有貴金屬投資。

　　8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　報告期末本基金未持有權證。

　　9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　9.2本基金投資股指期貨的投資政策

　　在股指期貨投資上，本基金以避險保值和有效管理為目標，在控制風險的前提下，謹慎適當參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中，將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征，主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約，通過研究現貨和期貨市場的發展趨勢，運用定價模型對其進行合理估值，謹慎利用股指期貨，調整投資組合的風險暴露，及時調整投資組合倉位，以降低組合風險、提高組合的運作效率。

　　10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　10.1本期國債期貨投資政策

　　根據基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。

　　10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

　　根據基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。

　　10.3本期國債期貨投資評價

　　根據基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。

　　11.投資組合報告附注

　　11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明

　　本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

　　11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

　　基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　11.3其他資產構成

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　　11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

　　第十二部分基金的業績

　　基金業績截止日為2019年3月31日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　（一）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　萬家瑞和A

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　　萬家瑞和C

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　　（二）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較（自基金合同日至2019年3月31日）

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　　注：本基金于2016年4月26日成立，根據基金合同規定，基金合同生效后六個月內為建倉期。建倉期結束時各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。報告期末各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。

　　第十三部分?基金的費用與稅收

　　一、基金資產總值

　　基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資產的價值總和。

　　二、基金資產凈值

　　基金資產凈值是基金資產總值減去基金負債后的價值。

　　三、基金財產的賬戶

　　基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專業賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

　　四、基金財產的保管和處分

　　本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

　　基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債券債務不得相互抵銷。

　　第十四部分??對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其它有關法律法規的要求，對基金管理人于2019年6月6日刊登的本基金招募說明書進行了更新,主要更新內容如下：

　　1、在重要提示部分，明確了更新招募說明書內容的截止日期。

　　2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有關內容。

　　3、在“五、相關服務機構”部分，更新了相關服務機構的有關內容。

　　4、更新了“二十二、其他應披露事項”部分，更新了本基金最近一次招募說明書刊登以來的公告事項。

　　萬家基金管理有限公司

　　二零一九年九月十二日