中央發(fā)文安撫市場，國內(nèi)外投資者情緒回暖，帶動A股主要指數(shù)普遍上漲。國外方面，美聯(lián)儲FOMC會議仍舊“鴿”聲嘹亮，投資者繼續(xù)交易聯(lián)儲難緊，隔夜估值彈性最大的納指上漲0.7%，道指下跌0.36%，標普500小幅下跌0.02%。中國方面，新華社等主流媒體發(fā)文稱中國經(jīng)濟基本面強勁、流動性充裕、資本市場依舊穩(wěn)固，并就市場最擔心的行業(yè)監(jiān)管政策作出正面且積極的回應。受此消息提振，市場風險偏好明顯回升，推動A股放量大漲，截至14：00，創(chuàng)業(yè)板指報3449.38點，上漲5.01%，上漲綜指上漲1.51%，深證成指上漲3.09%，滬深300上漲1.96%。A股成交額為9946.6億元，較前幾日略有下降，北向資金凈流入38.84億元，連續(xù)兩日實現(xiàn)凈流入，外資配置中國的意圖明顯。從結(jié)構(gòu)看，電新（5.76%）、有色（5.73%）、電子（5.03%）和國防軍工（3.05%）表現(xiàn)較好。
成長主線下，疊加寧德時代發(fā)布新產(chǎn)品等龍頭企業(yè)的利好時間催化，新能源鏈條（有色、電新、化工及汽車）仍舊是市場有明確共識的進攻方向。消息面上，（1）據(jù)寧德時代微信公眾號消息，寧德時代將于今日下午15：30舉行鈉離子電池發(fā)布會；（2）港華能源投資有限公司與隆基綠能科技股份有限公司在西安舉辦戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式，雙方正式宣布達成戰(zhàn)略合作；（3）嘉寓股份全資子公司阜新嘉寓投標的“光熱+電”清潔取暖項目、清潔能源熱水工程建設項目（合計9個項目）已進入中標候選人公示階段，阜新嘉寓均為第一中標候選人，投標報價合計15.91億元。新能源產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的利好事件刺激，疊加行業(yè)持續(xù)的高景氣（例如有色企業(yè)2021Q2歸母凈利潤同比均在200%以上、6月新能源汽車銷量環(huán)比上升22.8%，持續(xù)刷新月度銷售記錄等），新能源板塊依舊是資本市場的“寵兒”。
科技興國的國家戰(zhàn)略下，國家積極攻克卡脖子領(lǐng)域，投資者加倉半導體等電子板塊。全球芯片短缺陰霾未散，產(chǎn)業(yè)鏈漲價潮持續(xù)，今年幾度領(lǐng)跑漲價潮的聯(lián)電日前又傳出漲價消息，明年Q1或?qū)⒃俅紊险{(diào)報價5-15%。在眼下產(chǎn)能增幅有限的情況下，就著高漲的半導體行業(yè)景氣度，將相關(guān)公司業(yè)績再推上一層樓。此外7月27日南大光電公告稱，大基金二期擬出資1.833億元戰(zhàn)略入股控股子公司寧波南大光電，將成為后者的第二大股東，彰顯了國家對半導體芯片領(lǐng)域的扶持態(tài)度。近期教育和反壟斷政策力度超預期，半導體行業(yè)利潤維持高增速同時也符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，所以使其深受資金青睞。
受市場情緒感染，疊加行業(yè)自身的高性價比以及外部地緣政治事件，強beta屬性的國防軍工板塊表現(xiàn)靠前。一方面，橫向比較同處高景氣方向的新能源車、半導體設備，軍工板塊長期成長確定、相當一批標的2022年P(guān)E位于20-40倍之間，未來3-5年年化業(yè)績增速在30-50%甚至更高，估值和成長性匹配度極其突出。
以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資需謹慎。
新浪聲明：新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
責任編輯：石秀珍 SF183
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
