興業安保優選混合型證券投資基金(簡稱:興業安保優選混合C,代碼020107)公布10月11日最新凈值,下跌4.05%。
興業安保優選混合C成立于2023年11月24日,業績比較基準為中證國防安全指數收益率×60%+中債綜合全價指數收益率×40%。該基金成立以來收益-1.41%,今年以來收益0.24%,近一月收益14.51%。
基金經理為張超。張超自2024年8月21日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益12.82%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
000768 | 中航西飛 | 7.90% | 302400 | 726.67萬 |
601989 | 中國重工 | 7.84% | 1462200 | 720.86萬 |
600760 | 中航沈飛 | 7.76% | 178060 | 714.02萬 |
002179 | 中航光電 | 6.55% | 158300 | 602.33萬 |
600150 | 中國船舶 | 5.63% | 127100 | 517.42萬 |
000738 | 航發控制 | 5.61% | 257200 | 516.2萬 |
600893 | 航發動力 | 5.38% | 135500 | 495.25萬 |
600685 | 中船防務 | 4.95% | 163300 | 455.61萬 |
688281 | 華秦科技 | 4.36% | 48169 | 401.34萬 |
688568 | 中科星圖 | 4.11% | 79307 | 378.29萬 |
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責任編輯:小浪快報
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