工銀瑞信北證50成份指數證券投資基金(簡稱:工銀北證50成份指數C,代碼018113)公布10月11日最新凈值,下跌8.07%。
工銀北證50成份指數C成立于2023年4月27日,業績比較基準為北證50成份指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-0.20%,今年以來收益-19.48%,近一月收益37.33%,近一年收益11.50%。近一年,該基金排名同類504/3208。
基金經理為趙栩。趙栩自2023年4月7日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-0.2%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
835185 | 貝特瑞 | 9.94% | 845009 | 1553.13萬 |
832982 | 錦波生物 | 8.89% | 92903 | 1387.88萬 |
835368 | 連城數控 | 6.13% | 367835 | 958.21萬 |
833575 | 康樂衛士 | 4.91% | 368921 | 766.62萬 |
872808 | 曙光數創 | 3.90% | 157566 | 608.68萬 |
430047 | 諾思蘭德 | 3.85% | 433076 | 601.54萬 |
834599 | 同力股份 | 2.96% | 594151 | 461.66萬 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.84% | 462985 | 443.54萬 |
833819 | 穎泰生物 | 2.44% | 1287652 | 381.14萬 |
830809 | 安達科技 | 2.35% | 963468 | 367.08萬 |
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責任編輯:小浪快報
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