招商北證50成份指數型發起式證券投資基金(簡稱:招商北證50成份指數發起式A,代碼017517)公布10月11日最新凈值,下跌8.63%。
招商北證50成份指數發起式A成立于2022年12月22日,業績比較基準為北證50成份指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-4.23%,今年以來收益-17.25%,近一月收益38.16%,近一年收益11.71%。近一年,該基金排名同類484/3208。
基金經理為韓冰,鄧童。韓冰自2022年11月26日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-4.23%;鄧童自2022年11月26日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-4.23%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
835185 | 貝特瑞 | 9.94% | 1765405 | 3244.81萬 |
832982 | 錦波生物 | 8.90% | 194458 | 2905.01萬 |
835368 | 連城數控 | 6.13% | 768010 | 2000.67萬 |
833575 | 康樂衛士 | 4.90% | 770461 | 1601.02萬 |
872808 | 曙光數創 | 3.90% | 329871 | 1274.29萬 |
430047 | 諾思蘭德 | 3.84% | 902576 | 1253.68萬 |
834599 | 同力股份 | 2.94% | 1234842 | 959.47萬 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.85% | 971324 | 930.53萬 |
833819 | 穎泰生物 | 2.43% | 2675201 | 791.86萬 |
830809 | 安達科技 | 2.33% | 1998873 | 761.57萬 |
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責任編輯:小浪快報
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