興業中證500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(簡稱:興業中證500ETF發起式聯接C,代碼016969)公布10月11日最新凈值,下跌3.33%。
興業中證500ETF發起式聯接C成立于2023年3月28日,業績比較基準為中證500指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-10.75%,今年以來收益2.34%,近一月收益18.01%,近一年收益-1.41%。近一年,該基金排名同類71/117。
基金經理為張詩悅。張詩悅自2024年6月21日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益6.91%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600399 | 撫順特鋼 | 0.19% | 3000 | 2.92萬 |
601000 | 唐山港 | 0.14% | 6000 | 2.1萬 |
600782 | 新鋼股份 | 0.00% | 100 | 349 |
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責任編輯:小浪快報
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