創金合信軟件產業股票型發起式證券投資基金(簡稱:創金合信軟件產業股票發起C,代碼016074)公布10月11日最新凈值,下跌4.07%。
創金合信軟件產業股票發起C成立于2022年9月29日,業績比較基準為中證全指軟件指數收益率×80%+中證港股通綜合指數收益率×10%+銀行活期存款利率(稅后)×10%。該基金成立以來收益0.94%,今年以來收益-15.52%,近一月收益26.78%,近一年收益-21.13%。近一年,該基金排名同類3162/3208。
基金經理為劉揚。劉揚自2022年9月22日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益0.94%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
002230 | 科大訊飛 | 8.34% | 230000 | 987.85萬 |
688111 | 金山辦公 | 7.78% | 40546 | 922.42萬 |
300496 | 中科創達 | 7.69% | 200000 | 911.8萬 |
600536 | 中國軟件 | 7.01% | 277546 | 830.42萬 |
300188 | 國投智能 | 6.38% | 680000 | 755.48萬 |
00772 | 閱文集團 | 5.81% | 300000 | 688.62萬 |
00700 | 騰訊控股 | 5.74% | 20000 | 679.76萬 |
600845 | 寶信軟件 | 5.66% | 209920 | 670.27萬 |
00354 | 中國軟件國際 | 5.38% | 1700000 | 637.69萬 |
301153 | 中科江南 | 5.25% | 220000 | 621.72萬 |
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責任編輯:小浪快報
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