國泰中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:國泰中證全指軟件ETF,代碼515230)公布10月11日最新凈值,下跌3.99%。
國泰中證全指軟件ETF成立于2021年2月3日,業績比較基準為中證全指軟件指數收益率。該基金成立以來收益-30.47%,今年以來收益-9.63%,近一月收益38.51%,近一年收益-17.75%,近三年收益-29.28%。近一年,該基金排名同類3064/3208。
基金經理為苗夢羽。苗夢羽自2021年9月28日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-28.63%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
002230 | 科大訊飛 | 13.74% | 2700600 | 1.16億 |
688111 | 金山辦公 | 9.06% | 336281 | 7650.39萬 |
600845 | 寶信軟件 | 4.77% | 1260010 | 4023.21萬 |
601360 | 三六零 | 4.75% | 5218403 | 4007.73萬 |
600570 | 恒生電子 | 4.63% | 2213790 | 3909.55萬 |
300033 | 同花順 | 3.85% | 313592 | 3251.95萬 |
600588 | 用友網絡 | 3.55% | 2995599 | 2995.6萬 |
600536 | 中國軟件 | 3.12% | 879835 | 2632.47萬 |
300496 | 中科創達 | 2.92% | 540350 | 2463.46萬 |
300339 | 潤和軟件 | 2.85% | 1164819 | 2407.68萬 |
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責任編輯:小浪快報
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