華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:華安中證細分醫藥ETF,代碼512120)公布10月11日最新凈值,下跌4.64%。
華安中證細分醫藥ETF成立于2013年12月4日,業績比較基準為中證細分醫藥產業主題指數收益率。該基金成立以來收益26.93%,今年以來收益-9.21%,近一月收益17.20%,近一年收益-12.40%,近三年收益-40.52%。近一年,該基金排名同類2831/3208。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600276 | 恒瑞醫藥 | 14.39% | 1169190 | 4496.7萬 |
603259 | 藥明康德 | 8.29% | 661099 | 2590.85萬 |
600436 | 片仔癀 | 5.24% | 79033 | 1637.33萬 |
000538 | 云南白藥 | 3.82% | 233618 | 1194.96萬 |
002252 | 上海萊士 | 3.48% | 1392158 | 1088.67萬 |
002001 | 新和成 | 2.98% | 485666 | 932.48萬 |
002422 | 科倫藥業 | 2.85% | 293433 | 889.98萬 |
300122 | 智飛生物 | 2.81% | 313510 | 878.77萬 |
000661 | 長春高新 | 2.49% | 84690 | 777.2萬 |
600161 | 天壇生物 | 2.43% | 310799 | 758.35萬 |
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責任編輯:小浪快報
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