匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)(簡稱:匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A,代碼501011)公布10月11日最新凈值,下跌3.67%。
匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A成立于2016年12月29日,業績比較基準為中證中藥指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益13.68%,今年以來收益-5.37%,近一月收益14.71%,近一年收益-7.33%,近三年收益5.30%。近一年,該基金排名同類2435/3208。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600436 | 片仔癀 | 0.04% | 2000 | 45.7萬 |
600085 | 同仁堂 | 0.03% | 8000 | 32.79萬 |
600332 | 白云山 | 0.02% | 8000 | 23.08萬 |
600285 | 羚銳制藥 | 0.01% | 5000 | 10.73萬 |
600422 | 昆藥集團 | 0.01% | 6000 | 12.91萬 |
600129 | 太極集團 | 0.01% | 5000 | 16.63萬 |
600535 | 天士力 | 0.01% | 11000 | 17.72萬 |
600566 | 濟川藥業 | 0.01% | 4000 | 14.97萬 |
600572 | 康恩貝 | 0.01% | 21000 | 10.14萬 |
600771 | 廣譽遠 | 0.01% | 6000 | 14.78萬 |
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責任編輯:小浪快報
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