匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(簡稱:匯添富深證300ETF聯接A,代碼470068)公布10月11日最新凈值,下跌3.64%。
匯添富深證300ETF聯接A成立于2011年9月28日,業績比較基準為深證300指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益43.28%,今年以來收益8.61%,近一月收益23.49%,近一年收益2.32%,近三年收益-27.57%。近一年,該基金排名同類1571/3208。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
300750 | 寧德時代 | 0.14% | 400 | 7.61萬 |
000858 | 五糧液 | 0.08% | 300 | 4.61萬 |
000333 | 美的集團 | 0.08% | 700 | 4.5萬 |
300760 | 邁瑞醫療 | 0.05% | 100 | 2.81萬 |
000651 | 格力電器 | 0.04% | 600 | 2.36萬 |
300059 | 東方財富 | 0.04% | 1800 | 2.32萬 |
002594 | 比亞迪 | 0.04% | 100 | 2.03萬 |
300124 | 匯川技術 | 0.03% | 300 | 1.84萬 |
000725 | 京東方A | 0.03% | 4400 | 1.79萬 |
000568 | 瀘州老窖 | 0.03% | 100 | 1.85萬 |
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責任編輯:小浪快報
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