招商國證生物醫藥指數證券投資基金(簡稱:招商國證生物醫藥指數A,代碼161726)公布10月11日最新凈值,下跌5.93%。
招商國證生物醫藥指數A成立于2021年1月1日,業績比較基準為國證生物醫藥指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-36.52%,今年以來收益-18.15%,近一月收益22.08%,近一年收益-22.00%,近三年收益-56.62%。近一年,該基金排名同類3183/3208。
基金經理為侯昊,許榮漫。侯昊自2021年1月1日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-57.81%;許榮漫自2021年3月25日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-55.29%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
603259 | 藥明康德 | 9.32% | 22251065 | 8.72億 |
002252 | 上海萊士 | 7.13% | 85306510 | 6.67億 |
300122 | 智飛生物 | 6.25% | 20845624 | 5.84億 |
600196 | 復星醫藥 | 5.57% | 23534818 | 5.21億 |
000661 | 長春高新 | 5.45% | 5558484 | 5.1億 |
300347 | 泰格醫藥 | 5.09% | 9791318 | 4.76億 |
600161 | 天壇生物 | 5.00% | 19186127 | 4.68億 |
300896 | 愛美客 | 4.65% | 2529594 | 4.35億 |
603392 | 萬泰生物 | 4.55% | 6461228 | 4.26億 |
300142 | 沃森生物 | 3.64% | 29901735 | 3.4億 |
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責任編輯:小浪快報
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