嘉實創業板兩年定期開放混合型證券投資基金(簡稱:嘉實創業板兩年定期混合,代碼160727)公布10月11日最新凈值,下跌4.54%。
嘉實創業板兩年定期混合成立于2021年2月10日,業績比較基準為創業板綜合指數收益率×70%+恒生指數收益率(人民幣計價)×10%+中債綜合財富指數收益率×20%。該基金成立以來收益1.21%,今年以來收益22.16%,近一月收益40.30%,近一年收益15.21%,近三年收益-3.58%。近一年,該基金排名同類271/7552。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
03690 | 美團-W | 9.94% | 463870 | 4703.58萬 |
300750 | 寧德時代 | 9.43% | 248060 | 4465.82萬 |
300059 | 東方財富 | 7.00% | 3138984 | 3314.77萬 |
300251 | 光線傳媒 | 6.00% | 3376600 | 2839.72萬 |
300760 | 邁瑞醫療 | 5.30% | 86300 | 2510.55萬 |
300124 | 匯川技術 | 5.13% | 473819 | 2430.69萬 |
300002 | 神州泰岳 | 4.89% | 2850200 | 2314.36萬 |
000526 | 學大教育 | 4.39% | 337059 | 2076.28萬 |
300759 | 康龍化成 | 4.19% | 1068717 | 1985.68萬 |
300347 | 泰格醫藥 | 3.87% | 376800 | 1831.25萬 |
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責任編輯:小浪快報
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