招商深證100交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:招商深證100ETF,代碼159975)公布10月11日最新凈值,下跌3.79%。
招商深證100ETF成立于2019年11月7日,業績比較基準為深證100指數(價格)收益率。該基金成立以來收益28.69%,今年以來收益13.25%,近一月收益25.02%,近一年收益5.63%,近三年收益-24.53%。近一年,該基金排名同類1261/3208。
基金經理為劉重杰。劉重杰自2019年8月22日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益28.69%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
300750 | 寧德時代 | 8.20% | 30780 | 554.13萬 |
000333 | 美的集團 | 5.55% | 58103 | 374.76萬 |
000858 | 五糧液 | 4.14% | 21829 | 279.5萬 |
002594 | 比亞迪 | 3.78% | 10202 | 255.31萬 |
002475 | 立訊精密 | 3.20% | 55087 | 216.55萬 |
000651 | 格力電器 | 3.09% | 53200 | 208.65萬 |
300760 | 邁瑞醫療 | 2.71% | 6300 | 183.27萬 |
300059 | 東方財富 | 2.34% | 149581 | 157.96萬 |
000725 | 京東方A | 2.30% | 380100 | 155.46萬 |
300308 | 中際旭創 | 2.12% | 10400 | 143.4萬 |
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責任編輯:小浪快報
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