嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(簡稱:嘉實中證高端裝備細分50ETF發起聯接A,代碼018027)公布10月11日最新凈值,下跌5.35%。
嘉實中證高端裝備細分50ETF發起聯接A成立于2023年3月16日,業績比較基準為中證高端裝備細分50指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-19.13%,今年以來收益-3.51%,近一月收益17.12%,近一年收益-8.03%。近一年,該基金排名同類2495/3208。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600893 | 航發動力 | 0.08% | 700 | 2.56萬 |
600760 | 中航沈飛 | 0.08% | 640 | 2.57萬 |
002179 | 中航光電 | 0.08% | 720 | 2.74萬 |
000768 | 中航西飛 | 0.06% | 800 | 1.92萬 |
600372 | 中航機載 | 0.05% | 1300 | 1.56萬 |
600765 | 中航重機 | 0.04% | 600 | 1.22萬 |
300699 | 光威復材 | 0.03% | 360 | 8938.8 |
300395 | 菲利華 | 0.03% | 300 | 9225 |
000066 | 中國長城 | 0.03% | 1000 | 8750 |
300114 | 中航電測 | 0.03% | 200 | 9050 |
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責任編輯:小浪快報
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