華安新材料主題股票型發起式證券投資基金(簡稱:華安新材料主題股票發起式A,代碼017824)公布10月11日最新凈值,下跌3.36%。
華安新材料主題股票發起式A成立于2023年11月14日,業績比較基準為中證新材料主題指數收益率×75%+中證港股通綜合指數收益率×15%+中債綜合全價指數收益率×10%。該基金成立以來收益8.57%,今年以來收益8.19%,近一月收益12.92%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
002606 | 大連電瓷 | 5.61% | 91900 | 69.02萬 |
300750 | 寧德時代 | 5.41% | 3700 | 66.61萬 |
600875 | 東方電氣 | 5.05% | 33700 | 62.18萬 |
600312 | 平高電氣 | 4.82% | 30500 | 59.32萬 |
600406 | 國電南瑞 | 3.77% | 18600 | 46.43萬 |
002922 | 伊戈爾 | 3.75% | 21100 | 46.12萬 |
300274 | 陽光電源 | 3.46% | 6860 | 42.55萬 |
000922 | 佳電股份 | 3.34% | 34500 | 41.16萬 |
300360 | 炬華科技 | 3.14% | 22700 | 38.59萬 |
688717 | 艾羅能源 | 2.89% | 7469 | 35.52萬 |
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責任編輯:小浪快報
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