嘉實北證50成份指數型證券投資基金(簡稱:嘉實北證50成份指數C,代碼017528)公布10月11日最新凈值,下跌8.65%。
嘉實北證50成份指數C成立于2022年12月21日,業績比較基準為北證50成份指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-10.86%,今年以來收益-20.08%,近一月收益37.29%,近一年收益6.07%。近一年,該基金排名同類1206/3208。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
835185 | 貝特瑞 | 9.96% | 1263486 | 2322.29萬 |
832982 | 錦波生物 | 8.91% | 138957 | 2075.88萬 |
835368 | 連城數控 | 6.15% | 550079 | 1432.96萬 |
833575 | 康樂衛士 | 4.92% | 551560 | 1146.14萬 |
872808 | 曙光數創 | 3.90% | 235519 | 909.81萬 |
430047 | 諾思蘭德 | 3.86% | 647568 | 899.47萬 |
834599 | 同力股份 | 2.96% | 888519 | 690.38萬 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.85% | 692297 | 663.22萬 |
833819 | 穎泰生物 | 2.44% | 1925453 | 569.93萬 |
830809 | 安達科技 | 2.35% | 1440755 | 548.93萬 |
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責任編輯:小浪快報
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