諾安滬深300指數增強型證券投資基金(簡稱:諾安滬深300指數增強A,代碼320014)公布7月27日最新凈值,下跌3.15%。
諾安滬深300指數增強A成立于2011年4月7日,業績比較基準為滬深300指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益65.45%,今年以來收益-2.79%,近一月收益-6.93%,近一年收益17.19%,近三年收益53.91%。近一年,該基金排名同類535/1579。
基金經理為梅律吾,宋德舜。梅律吾自2017年8月28日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益41.41%;宋德舜自2019年3月2日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益53.21%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600519 | 貴州茅臺 | 5.46% | 7100 | 1460.26萬 |
601318 | 中國平安 | 3.07% | 127857 | 821.86萬 |
600036 | 招商銀行 | 2.97% | 146301 | 792.81萬 |
000858 | 五糧液 | 2.52% | 22600 | 673.23萬 |
600905 | 三峽能源 | 1.93% | 907763 | 514.7萬 |
601012 | 隆基股份 | 1.69% | 50918 | 452.36萬 |
000333 | 美的集團 | 1.55% | 58169 | 415.15萬 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 1.34% | 52551 | 357.19萬 |
601166 | 興業銀行 | 1.32% | 171800 | 353.05萬 |
002415 | 海康威視 | 1.32% | 54854 | 353.81萬 |
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責任編輯:小浪快報
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