諾安滬深300指數增強A凈值下跌3.15%

諾安滬深300指數增強A凈值下跌3.15%
2021年07月28日 07:36 新浪財經

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諾安滬深300指數增強型證券投資基金(簡稱:諾安滬深300指數增強A,代碼320014)公布7月27日最新凈值,下跌3.15%。

諾安滬深300指數增強A成立于2011年4月7日,業績比較基準為滬深300指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益65.45%,今年以來收益-2.79%,近一月收益-6.93%,近一年收益17.19%,近三年收益53.91%。近一年,該基金排名同類535/1579。

基金經理為梅律吾,宋德舜。梅律吾自2017年8月28日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益41.41%;宋德舜自2019年3月2日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益53.21%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)
600519貴州茅臺5.46%71001460.26萬
601318中國平安3.07%127857821.86萬
600036招商銀行2.97%146301792.81萬
000858五糧液2.52%22600673.23萬
600905三峽能源1.93%907763514.7萬
601012隆基股份1.69%50918452.36萬
000333美的集團1.55%58169415.15萬
600276恒瑞醫藥1.34%52551357.19萬
601166興業銀行1.32%171800353.05萬
002415海康威視1.32%54854353.81萬

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責任編輯:小浪快報

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