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　　證券代碼：000401??????????證券簡稱：冀東水泥?????????公告編號：2024-087

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　關于對鞍山冀東水泥有限責任公司

　　提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保審議情況

　　為滿足合營公司鞍山冀東水泥有限責任公司（以下簡稱鞍山公司）日常生產經營中的融資需求，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年3月26日召開第十屆董事會第二次會議，審議通過《關于公司對鞍山冀東水泥有限責任公司提供擔保的議案》，同意公司按照持股比例（持股50%）為鞍山公司提供融資擔保10,000萬元。具體內容詳見公司于2024年3月28日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網發布的《關于對鞍山冀東水泥有限責任公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-024）。

　　（二）擔保進展情況

　　近日，鞍山公司與鞍山銀行股份有限公司簽訂了借款金額為人民幣3,000萬元的借款合同，借款期限為12個月，同時，公司與鞍山銀行股份有限公司簽訂了保證合同，為上述借款按照持股比例提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣1,500萬元。

　　本次擔保金額在上述董事會批準的擔保額度范圍內，無須再次履行董事會審議程序。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：鞍山冀東水泥有限責任公司

　　法定代表人：孫建勛

　　注冊地點：鞍山市立山區紅塔街18號

　　注冊資本：30,000萬元人民幣

　　成立日期：2002年7月26日

　　經營范圍：許可項目：水泥熟料、水泥、水泥制品、礦渣粉制造、銷售；道路貨物運輸：普通貨運；礦渣、鋼渣、粉煤灰等原材料和混凝土經銷；水泥生產技術咨詢、服務、開發、轉讓、培訓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　公司持有鞍山公司50%的股權,實際控制人為北京市人民政府國有資產監督管理委員會。

　　截至2023年12月31日，鞍山公司資產總額為45,970.68萬元，負債總額為19,486.57萬元，凈資產為26,484.11萬元；2023年度，該公司營業收入18,545.9萬元，利潤總額為-8,167.59萬元，凈利潤為-6,078.88萬元。（已審計）

　　截至2024年9月30日，鞍山公司資產總額為45,717.99萬元，負債總額為20,542.52萬元，凈資產為25,175.47萬元；2024年1-9月，該公司營業收入19,238.49萬元，利潤總額為-1,744.84萬元，凈利潤為-1,308.63萬元。（未經審計）

　　鞍山公司不是失信被執行人，不存在對外擔保、抵押、重大訴訟與仲裁事項。

　　三、擔保合同的主要內容

　　合同名稱：《保證合同》

　　債權人：鞍山銀行股份有限公司

　　保證人：唐山冀東水泥股份有限公司

　　債務人：鞍山冀東水泥有限責任公司

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保范圍：本合同擔保的債權范圍，包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用。

　　前款所稱利息，包括但不限于法定利息、約定利息、復利、罰息等。前款所稱實現債權的費用，包括但不限于訴訟費用、仲裁費用、律師費用、公證費用、保全費用、過戶費用、執行費用等。

　　擔保期間：本合同項下的保證期間為主合同項下債務展行期限屆滿之日起三年。主合同債務人的債務履行期限以主合同約定為準。如主合同約定債務人分期清償債務，則每一期債務到期之日即為該部分債務履行期限屆滿之日。

　　合同的生效條件：本合同經各方法定代表人/負責人或委托代理人簽章(字或加蓋名章)并加蓋公章或合同專用章后生效。

　　四、董事會意見

　　（一）公司第十屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司對鞍山冀東水泥有限責任公司提供擔保的議案》，本次為鞍山公司提供擔保的金額在預計額度范圍內，無須再次履行董事會審議程序。

　　（二）鞍山公司資產質量良好，本次擔保風險可控，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司為控股子公司、合營公司鞍山冀東水泥有限責任公司提供的融資擔保余額為46,673.30萬元（不含本次擔保）,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的1.63%。公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形，亦不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　特此公告。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：000401??????????證券簡稱：冀東水泥???????????公告編號：2024-086

　　債券代碼：127025??????????證券簡稱：冀東轉債

　　唐山冀東水泥股份有限公司關于

　　“冀東轉債”回售的第三次提示公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.回售價格：100.185元/張（含息稅）

　　2.回售申報期：2024年12月20日至2024年12月26日

　　3.發行人資金到賬日：2024年12月31日

　　4.回售款劃撥日：2025年1月2日

　　5.投資者回售款到賬日：2025年1月3日

　　6.回售期內“冀東轉債”停止轉股

　　7.本次回售不具有強制性

　　8.在回售資金發放日之前，如持有的本期債券發生司法凍結或劃扣等情形，債券持有人本次回售申報業務失效。

　　9.風險提示：投資者選擇回售等同于以100.185元/張(含息稅)賣出持有的“冀東轉債”。截至目前，“冀東轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

　　截至2024年12月16日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司）股票已經連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價13.11元/股的70%（即9.18元/股），且“冀東轉債”處于最后兩個計息年度。根據《唐山冀東水泥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“冀東轉債”觸發有條件回售條款。現將“冀東轉債”回售有關事項第三次提示如下：

　　一、回售情況概述

　　（一）有條件回售條款

　　根據《募集說明書》的約定，有條件回售條款具體如下：

　　在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

　　最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　“冀東轉債”目前正處于最后兩個計息年度，公司股票自2024年11月5日至2024年12月16日，連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格13.11元/股的70%，即9.18元/股。根據《募集說明書》中的約定，“冀東轉債”回售條款生效。

　　（二）回售價格

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　其中，i為1.50%（“冀東轉債”第五個計息期年度，即2024年11月5日至2025年11月4日的票面利率）；t為45天（2024年11月5日至2024年12月20日，算頭不算尾）。

　　計算可得IA=100×1.50%×45/365=0.185元/張（含稅）?。

　　故“冀東轉債”本次回售價格為100.185元/張（含息稅）?。

　　根據相關稅收法律和法規的有關規定：

　　1.對于持有“冀東轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為100.148元/張；

　　2.對于持有“冀東轉債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），免征收所得稅，回售實際所得為100.185元/張；

　　3.對于持有“冀東轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為100.185元/張。

　　（三）其他說明

　　“冀東轉債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉股的“冀東轉債”，“冀東轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　二、回售情況概述

　　（一）回售事項的公示期

　　按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關規定，公司應當在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結束前每個交易日披露1次回售提示性公告。公司將在指定的信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關回售的公告。

　　（二）回售事項的申報期

　　行使回售權的債券持有人應在2024年12月20日至2024年12月26日回售申報期內通過深交所交易系統進行回售申報，回售申報當日可以撤單。回售申報一經確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。在回售款劃撥日之前，如發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。

　　（三）付款方式

　　公司將按前述規定的回售價格回購“冀東轉債”。公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，發行人資金到賬日為2024年12月31日，回售款劃撥日為2025年1月2日，投資者回售資金到賬日為2025年1月3日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易和轉股

　　“冀東轉債”在回售期內將繼續交易，但暫停轉股。在同一交易日內，若“冀東轉債”持有人發出交易、轉托管、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉托管。

　　特此公告。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

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