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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月1日召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議，2024年2月23日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及并表范圍內的子孫公司在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣80,000萬元（含本數）的閑置募集資金及不超過人民幣120,000萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限自2024年3月9日起12個月內有效。公司獨立董事和保薦機構均發表了同意意見。具體內容詳見公司分別于2024年2月3日和2024年2月24日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　現將公司近日使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的相關事宜公告如下：

　　一、本次使用募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況

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　　注1：公司與中國工商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司不存在關聯關系。

　　二、投資風險分析及風險控制措施

　　公司本次購買的投資品種為結構性存款，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除相關收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下：

　　1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品投向，在上述產品管理期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤現金管理資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

　　2、公司內部審計部門對現金管理資金使用與保管情況進行日常監督，定期對現金管理資金使用情況進行審計、核實。

　　3、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　三、對公司日常經營的影響

　　公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金、募集

　　資金和自有資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目建設

　　和公司日常經營的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現

　　金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進一步提升公司

　　業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　四、公告日前十二個月內使用閑置募集資金、自有資金購買現金管理產品的情況

　　截至2024年12月19日，公司使用募集資金（含超募資金）購買結構性存款等現金管理產品未到期余額為25,000萬元（含本次），使用自有資金購買現金管理產品未到期余額為82,000萬元（含本次）。

　　公司使用募集資金、自有資金購買現金管理產品具體情況詳見附件。

　　五、備查文件

　　本次購買結構性存款的相關證明資料。

　　特此公告。

　　上海優寧維生物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　附件

　　單位：萬元

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